Como investir em diamantes?

Já pensaram alguma vez em investir em empresas de diamantes? Acreditamos que poderia ser um setor interessante, embora a indústria não esteja em seu melhor momento, encontramos essas empresas que operam globalmente, embora sua atividade esteja principalmente localizada na região da África.

Mercados e Instrumentos para Investir em Diamantes

Investir em diamantes, enquanto se está no Brasil, abre portas para o fascinante mercado global de gemas preciosas. Essa jornada começa com a compreensão de algumas rotas de investimento chave e os meios para acessá-las.

1. Acesso a Mercados Globais de Diamantes

Para investidores brasileiros interessados em diamantes, o acesso a mercados internacionais é fundamental. Centros de comércio renomados, como Antuérpia e Nova York, não só são conhecidos pela excepcional qualidade e variedade de diamantes, mas também funcionam como importantes hubs no mercado de commodities. Nestes centros, diamantes são frequentemente negociados de maneira similar a outras commodities valiosas, fazendo com que a compreensão dos mecanismos desses mercados seja essencial. Além disso, muitas destas transações ocorrem através de bolsas de valores globais.

2. Plataformas de Trading e Corretoras

O uso de plataformas de trading online é um meio eficaz para investir em diamantes. Estas plataformas oferecem acesso direto a uma ampla gama de opções de investimento em diamantes. Além disso, corretoras parceiras podem fornecer serviços especializados, como avaliação de diamantes e consultoria de investimento, que são cruciais para tomar decisões informadas no mercado de diamantes.

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3. Fundos de Investimento e ETFs

Para uma abordagem mais indireta, investidores podem considerar fundos de investimento ou ETFs (Exchange-Traded Funds) que incluem diamantes em suas carteiras. Estes instrumentos permitem a diversificação do portfólio e podem ser acessados através de corretoras especializadas, cujos links e informações detalhadas sobre seus serviços podem ser incorporados ao artigo.

4. Consultoria Especializada

Dada a complexidade do mercado de diamantes, é aconselhável buscar a orientação de consultores financeiros especializados. Eles podem oferecer insights valiosos sobre as tendências do mercado e ajudar a navegar pelas nuances legais e fiscais de investir em diamantes a partir do Brasil.

Investir em diamantes a partir do Brasil envolve uma combinação de compreensão do mercado global, uso de plataformas de trading eficazes e parcerias com corretoras confiáveis. Essa estratégia oferece uma maneira diversificada e potencialmente lucrativa de expandir seu portfólio de investimentos, aproveitando as oportunidades únicas que o mercado internacional de diamantes apresenta.

Corretoras para Investir em Diamantes a Partir do Brasil

Ao decidir investir em diamantes a partir do Brasil, escolher a corretora certa é um passo crucial. Aqui estão três sugestões de corretoras que podem facilitar seu acesso ao mercado de diamantes:

  1. Interactive Brokers: Conhecida por sua plataforma robusta e acesso global, a Interactive Brokers oferece uma variedade de opções para investidores interessados em diamantes. Seus recursos incluem acesso a mercados internacionais e uma interface amigável, tornando-a ideal para investidores brasileiros que buscam diversificação.

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  1. XP Investimentos: Como uma das maiores corretoras do Brasil, a XP Investimentos fornece uma plataforma versátil que pode incluir investimentos em diamantes. Com uma forte presença no mercado brasileiro, oferece suporte e recursos educacionais valiosos para investidores locais.

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  1. Avenue Securities: Focada no investidor brasileiro com interesse em mercados internacionais, a Avenue Securities é uma excelente opção para quem busca investir em ativos globais, incluindo diamantes. Sua plataforma bilíngue e foco no cliente brasileiro tornam a Avenue uma escolha conveniente e acessível.

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Lucara Diamond Corp

Lucara Diamond Corpation é um produtor de diamantes, a qual é membro do Grupo de Empresas Lundin e é listado na TSX Exchange, Nasdaq Stockholm e Botswana Stock Exchange sob o símbolo “LUC”.

O principal ativo da empresa é a mina de Karowe em Bostwana.

A empresa tem um balanço patrimonial em 31 de Março de 2018 que se distribui da seguinte forma:

Ativo Total

391.520Patrimônio Líquido e Passivo391.520

Ativo Não Circulante

299.676Patrimônio Líquido271.144
Ativo Circulante91844Passivo total120.376
A longo prazo95.068
A curto prazo25.308
Os números são em milhares de USD, contas não auditadas

Ao mesmo tempo, apresentamos as últimas demonstrações de resultados emitidas pela empresa, que pertencem ao 1T de 2018 comparadas ao 1T de 2017.

Income Statement

*Os números são em milhões de USD

  • A receita total do primeiro trimestre de 2018 atingiu 25,4 milhões de dólares, ligeiramente inferior aos números obtidos no ano passado, que foram de 26,1 milhões.
  • Quanto ao EBITDA, encontramos a mesma evolução, ou seja, reduziu-se em 70% em relação aos números do ano passado, situando-se em 1,4 milhões de dólares.
  • Estes números resultaram em uma perda de 7 milhões de dólares neste último trimestre, uma perda maior do que no período anterior, que foi de 1,5 milhões. Isso se deveu a altos custos de amortização que subiram para 5,1 milhões neste período.

Quanto à cotação da empresa, encontramos esta evolução:

 

Mountain Province Diamonds, Inc.

Mountain Province Diamonds e De Beers Canada são parceiros em joint ventures na mina Gahcho Kué nos Territórios do Noroeste do Canadá. A empresa tem sede em Toronto e é listada na Nasdaq e na TSX com o ticker MPVD.

A mina Gahcho Kué é a principal exploração da empresa e está localizada no Canadá. Estima-se que Gahcho Kué produzirá uma média de 4,5 milhões de quilates anuais (100%) durante uma vida inicial de 12 anos.

A empresa tem um balanço patrimonial em 31 de março de 2018 que é distribuído da seguinte maneira:

Ativo Total

823.966Patrimônio Líquido e Passivo823.966

Ativo Não Circulante

660.224Patrimônio Líquido336.664

Ativo Circulante

163.742Passivo total487.302
A longo prazo437.037
A curto prazo50.265

*Dados em milhares de dólares canadenses.

Ao mesmo tempo, apresentamos as últimas demonstrações de resultados emitidas pela empresa, que pertencem ao 1T de 2018 comparadas com o 1T de 2017.

Demonstrativo de resultados da montanha
  • As receitas totais acumuladas nos primeiros 3 meses foram de 66,56 milhões de dólares canadenses.
  • O EBIT da empresa neste período foi de 20,1 milhões de dólares canadenses.
  • O lucro líquido deste último período foi de 67.000 dólares canadenses, quando no mesmo período do ano passado tiveram uma perda de 2,1 milhões de dólares canadenses.

A cotação da empresa teve a seguinte evolução:

 

Petra Diamonds Limited

Petra Diamonds Limited é um grupo independente de mineração de diamantes brutos que opera na África do Sul e na Tanzânia, especificamente tem 4 operações na primeira área e 1 na Tanzânia.

As minas exploradas pela empresa são:

  • Finsch, localizada na Província do Cabo do Norte, África do Sul.
  • Cullinan, localizada na Província de Gauteng, África do Sul.
  • Koffiefontein, localizada na Província do Estado Livre, África do Sul.
  • Kimberley Ekapa Mining JV, África do Sul.
  • Williamson, localizada na Tanzânia.

A empresa tem um balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 de 1.821,4 milhões de dólares americanos, distribuído da seguinte forma:

Ativo Total

1.821,4Patrimônio líquido e passivo1.821,4

Ativo não corrente

1525,1Patrimônio líquido548,6

Ativo corrente

296,3Passivo total1.242,8
A longo prazo959,4
A curto prazo283,4

Em relação aos últimos resultados apresentados, encontramos serem os resultados datados de 31 de dezembro, que correspondem ao primeiro semestre do ano de atividade da empresa. Os números foram:

  • As receitas totais para o período foram de 225,2 milhões de dólares americanos, o que vemos uma redução de 1,5% em relação ao mesmo período de 2016.
  • O EBITDA ajustado também reduziu, neste caso 8%, para 80,1 milhões de dólares, principalmente devido à redução do lucro da atividade de mineração.
  • O período teve resultados negativos, portanto observamos uma perda de 117,7 milhões, isso é devido aos 118 milhões de carga por deterioração da revisão do Grupo de Koffiefontein e KEM JV.

Os números mais recentes podem ser encontrados na imagem a seguir:

petra

*Dados correspondentes até 31 de março de 2018. Valores em milhões de dólares USD

Da tabela acima, podemos destacar que obtiveram uma receita de 172 milhões de dólares, um 44% superior ao obtido no mesmo período do ano passado, que foi de 119 milhões.

A cotação da ação na bolsa de Londres teve o seguinte desempenho:

 

Bluerock Diamonds plc

BlueRock Diamonds plc é um produtor consolidado de diamantes fundado em outubro de 2012 para adquirir ou investir em minas de diamantes pouco exploradas na África do Sul e na África subsaariana. Atualmente, tem o direito de exploração mineira e opera a mina em Kareevlei Tenements que cobre 3.000 hectares.

A empresa tem um balanço patrimonial em 30 de junho de 2017 de 1.243.182 libras (aprox. 564 t) esterlinas (total de ativos), a qual é distribuído da seguinte forma:

Total de Ativos

1.243.182Patrimônio Líquido e Total de Passivos1.243.182

Ativo Não corrente

1.076.594Patrimônio líquido(368.204)

Ativo Corrente

166.588Passivo Total1.611.386
A longo prazo978.629
A curto prazo632.757

Em relação aos últimos resultados apresentados, encontramos serem os resultados datados de 30 de junho, que correspondem ao primeiro semestre do ano de atividade para a empresa. Os números foram:

  • Os receitas totais reduziram 27% em relação ao 1º semestre de 2016, atingindo 150.551 libras (aprox. 68 t).
  • Observamos perdas operacionais, que aumentaram 142%, chegando a 751.109 libras (aprox. 341 t).
  • As perdas totais do período ascenderam a 867.164 libras (aprox. 393 t), um aumento de 181% em relação aos primeiros 6 meses de 2016.

A cotação da ação na bolsa de Londres teve o seguinte desempenho:

 

Gem Diamonds Limited

Gem Diamonds Limited é uma das melhores produtoras de diamantes de alto valor. O grupo tem sua sede no Reino Unido, enquanto as vendas, o marketing e a fabricação são realizadas em Antuérpia. A empresa possui duas minas: a mina de Letseng (Lesoto) e a mina de Ghaghoo (Botsuana).

A empresa tem um balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 de 412.629 milhares de dólares americanos (total de ativos), sendo distribuído da seguinte maneira:

Total de Ativos

412.629Patrimônio Líquido e Total de Passivos412.629

Ativo Não Circulante

320.986Patrimônio Líquido244.156
Ativo Circulante91.643Total de Passivos168.473
A longo prazo130.773
A curto prazo37.700

*Valores em milhares de dólares USD

Além disso, apresentamos os últimos resultados emitidos pela empresa, que correspondem ao 2º semestre de 2017.

Demonstrativo de resultados gem
  • As receitas totais subiram para 214 milhões de dólares americanos.
  • O lucro operacional atingiu 34 milhões de dólares americanos, um aumento em relação ao ano passado, quando perderam 123 milhões de dólares.
  • O lucro líquido do período foi de 17 milhões de dólares.

A cotação da ação na Bolsa de Londres teve o seguinte desempenho:

 

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