Melhores Sistemas de Trading: características e riscos

O mundo do trading sempre pareceu algo que estava associado a aura de sofisticação e extrema complexidade, o que acabava por afastar vários investidores em potencial, que acreditavam que não conseguiriam operar nas bolsas. 

De Wall Street aos mercados financeiros globais de hoje, a verdade é que os mecanismos de trading passaram por uma evolução muito significativa! 

Uma das mudanças mais marcantes tem sido a transição do trading manual para o trading automatizado. Um dos maiores símbolos dessa transformação é o surgimento dos Trading Systems, ou, em tradução, Sistemas de Trading. Você já criou ou já usou algum deles?

Neste artigo, vamos nos aprofundar sobre os Sistemas de Trading, o que são, como funcionam e como escolher o melhor para o seu perfil de trader.

Vamos começar?

O que são Trading Systems?

Sistemas de Trading, também conhecidos como sistemas automatizados de negociação ou algoritmos de negociação, são conjuntos de regras e parâmetros específicos que determinam os pontos de entrada e saída para transações de compra e venda de ativos

Em outras palavras, é um programa de computador que te ajuda a operar de forma mais rápida, eficiente e, claro, alinhada aos seus objetivos pessoais com os investimentos.

Imagine-os como “cérebros” competentes, projetados para executar ordens de compra ou venda de ativos financeiros de forma automatizada, sem a necessidade de intervenção humana direta.

Mas não se engane: isso não significa que eles não precisam de supervisão, ok? Mais adiante, falaremos sobre os riscos e cuidados de operar com esses sistemas!

A transformação que causaram no mercado financeiro

Os Sistemas de Trading transformaram o mercado financeiro de várias maneiras. 

Isso porque, antes de seu surgimento, o trading dependia, em grande parte, da intuição, experiência e análise manual dos traders para que conseguissem tomar decisões de investimento. 

Isso frequentemente demandava muito tempo, e levava a resultados inconsistentes, que poderiam ser influenciados por emoções como medo e ganância.

Com a automação, os Trading Systems diminuíram muito a influência das emoções — e da demora — nas operações. Eles seguem um plano de negociação rigoroso e objetivamente predefinido, o que também ajuda a evitar erros causados por decisões impulsivas.

Benefícios dos Sistemas de Trading

Os Sistemas de Trading oferecem uma série de benefícios a traders e investidores.

Um dos principais benefícios é a economia de tempo. Eles podem analisar rapidamente grandes volumes de dados e identificar oportunidades de negociação, algo que é humanamente impossível de fazer com a mesma velocidade. 

Além disso, os robôs podem operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo que traders aproveitem oportunidades em diferentes fusos horários e mercados globais.

A automação também elimina a necessidade de tomar decisões tão constantes. Afinal, Sistemas de Trading executam as ordens de acordo com as regras preestabelecidas.

É até um pouco menos estressante, concorda?

Riscos e precauções ao usar sistemas automatizados

No entanto, os Sistemas de Trading não estão isentos de riscos. Aqui estão alguns dos desafios que os traders precisam considerar:

  • Falhas técnicas: sistemas de Trading, com outras tecnologias, estão sujeitos a falhas técnicas, como quedas de energia, problemas de conectividade à internet e erros de programação. 
  • Mercados voláteis: é importante se atentar pois os sistemas podem executar ordens a preços desfavoráveis devido à rápida mudança nas condições de mercado. É importante definir níveis de stop loss, take profit e outros mecanismos de gerenciamento de riscos.
  • Overfitting: quando são criados sistemas extremamente complexos e específicos, há o risco de que eles se ajustem muito bem aos dados históricos, mas tenham desempenho fraco em condições de mercado atual.
  • Supervisão: embora os Trading Systems sejam automatizados e executem tarefas de forma independente, eles ainda requerem supervisão humana. Os traders devem monitorar o desempenho do sistema e fazer ajustes conforme necessário.

Principais Trading Systems disponíveis no mercado

Agora que entendemos o que são Sistemas de Trading e os prós e contras associados a eles, vamos dar uma olhada em alguns dos principais sistemas disponíveis no mercado.

Plataforma ProRealTime

Funcionalidades e pontos positivos:

👉 A ProRealTime é uma plataforma de trading multi-corretora, o que significa que você pode utilizá-la com várias corretoras diferentes. Isso oferece flexibilidade na escolha da corretora que melhor atende às suas necessidades.

👉 A ferramenta oferece tanto uma versão gratuita quanto uma versão paga. A versão gratuita usa dados coletados no final do dia, enquanto a versão paga fornece dados em tempo real.

👉 A plataforma disponibiliza mais de 100 indicadores técnicos, permitindo que os traders realizem análises técnicas detalhadas.

👉 Oferece gráficos avançados e ferramentas de análise que simplificam o processo de análise de mercado.

👉 Os traders podem usar o scanner de mercado em tempo real para identificar oportunidades de negociação com base em critérios específicos.

👉 Uma característica interessante é a capacidade de criar sistemas de negociação personalizados sem a necessidade de escrever códigos em linguagem de programação.

Desafios:

⚠️ Na versão gratuita, os dados são atualizados apenas no final do dia, o que significa que você pode perder informações em tempo real se não tiver uma conta paga.

⚠️ Para aproveitar ao máximo a ProRealTime, é essencial ter uma conexão estável à internet.

Plataforma TradingView

Funcionalidades:

👉 A TradingView é uma plataforma de trading online, o que significa que não é necessário instalar nenhum programa em seu computador. 

👉 A plataforma oferece uma série de gráficos gratuitos aos usuários, tornando-a acessível para traders com diferentes orçamentos.

👉 A TradingView disponibiliza mais de 150 indicadores técnicos, permitindo análises avançadas

👉 Para praticar negociações, a TradingView oferece um simulador de investimento em ações.

👉 A plataforma inclui dados econômicos fundamentais para ajudar os traders a tomar decisões informadas.

Desafios:

⚠️ A TradingView não é recomendada para a negociação de opções, pois não fornece dados específicos para esse mercado.

⚠️ Se você tem pouco capital ou está operando com um orçamento limitado, a conta paga da TradingView pode não ser rentável, pois pode ser relativamente cara em comparação com outras opções.

Como utilizar eficientemente os Sistemas de Trading?

Agora que exploramos alguns dos principais Sistemas de Trading disponíveis, é importante entender como utilizá-los de forma eficiente. 

Aqui estão algumas diretrizes para obter o máximo proveito dessas ferramentas:

Configurações iniciais e personalização

Antes de começar, não se esqueça dos seguintes aspectos:

Defina uma estratégia sólida

Antes de começar a desenvolver ou usar um algoritmo de negociação automatizado, é crucial ter uma estratégia de negociação manual bem estabelecida. Não comece sem isso!

A estratégia deve incluir regras claras e objetivas para tomar decisões de compra e venda com base em indicadores técnicos, análise fundamental ou outros critérios que forem úteis para o seu caso.

Identifique indicadores-chave

Um dos passos mais importantes para a criação de um algoritmo de negociação automatizado é identificar os indicadores e variáveis-chave que serão usados para tomar decisões. 

Afinal, você precisa informar quais são os critérios importantes para o programa executar as operações por você.

Esses indicadores podem incluir médias móveis, osciladores, padrões de preços, volumes de negociação, entre outros.

Estabeleça regras e parâmetros

Com base na estratégia e nos indicadores selecionados, é necessário estabelecer regras e parâmetros específicos para o algoritmo. 

Nesse sentido, você precisará incluir critérios de entrada, critérios de saída, níveis de stop loss e take profit, tamanho de posição, entre outros.

Monitoramento e ajustes periódicos

Além das definições iniciais, você precisará seguir algumas recomendações ao longo do uso:

Teste e otimize o algoritmo

Após a criação dos parâmetros e direcionamentos do sistema, é essencial testá-lo e otimizá-lo para garantir seu desempenho adequado. 

Os testes podem ser realizados em dados históricos para verificar como o algoritmo teria se comportado em condições já conhecidas.

Monitore e ajuste

Mesmo após o lançamento do algoritmo, é necessário monitorar e ajustar regularmente seu desempenho. Afinal, como você deve saber, ganhos passados não representam garantias de ganhos futuros.

Os mercados financeiros estão em constante evolução, e as condições podem mudar, afetando a eficiência do algoritmo.

Implemente controles de risco adequados

A gestão de riscos é uma consideração crucial ao criar um algoritmo de trading. Para isso, defina limites de perda máxima diária, controle o tamanho da posição com base no capital disponível e estabeleça níveis de stop loss para cada negociação.

4 dicas para escolher o sistema ideal para seu perfil de trader

Escolher o sistema de trading certo para o seu perfil é essencial para obter sucesso nas negociações. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a tomar a decisão certa:

  1. Avalie suas habilidades e experiência: se você é um trader iniciante, pode ser melhor começar com um sistema mais simples, intuitivo e fácil de usar. Traders experientes podem optar por sistemas mais avançados que ofereçam maior personalização.
  2. Considere seu estilo de negociação: se você prefere operar day trade para aproveitar movimentos rápidos do mercado, um sistema de alta velocidade pode ser mais adequado. Agora, se o seu foco é o longo prazo, pode optar por um sistema mais lento e voltado para o investimento a longo prazo.
  3. Analise os custos: alguns sistemas de trading podem ter custos associados, como taxas de assinatura ou comissões. Leia todas as regras para entender completamente os custos envolvidos antes de fazer uma escolha.
  4. Faça testes: uma boa parte dos sistemas de trading disponíveis no mercado oferece períodos de teste gratuitos. Aproveite essa possibilidade para testar o sistema e ver se ele atende às suas necessidades.

Perguntas frequentes sobre Sistemas de Trading

Agora, confira as respostas para as perguntas mais comuns sobre Trading Systems:

Todos os traders devem usar Trading Systems?

Não necessariamente. 

A adequação de um Sistema de Trading depende do perfil e das preferências do trader. Alguns traders podem preferir a abordagem manual, enquanto outros se beneficiam da automação. 

Antes de adotar a tecnologia, é importante avaliar suas próprias habilidades, estilo de negociação e metas com os investimentos.

Qual a diferença entre trading manual e trading automatizado?

A diferença fundamental entre o trading manual e o trading automatizado está na intervenção humana. 

No trading manual, as decisões são tomadas por traders humanos com base em análises e em sua experiência. No trading automatizado, as decisões são tomadas por algoritmos predefinidos. 

Conclusão

Os Sistemas de Trading representam uma revolução no mundo do trading, permitindo uma abordagem mais eficiente, objetiva e consistente para a negociação nos mercados financeiros. 

No entanto, eles não são uma solução única para todos os traders e exigem um planejamento cuidadoso, testes e ajustes constantes.

À medida que a tecnologia continua a avançar, podemos esperar que os Sistemas de Trading se tornem ainda mais sofisticados e acessíveis, oferecendo oportunidades interessantes para traders de todos os níveis de experiência. 

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