Você sabe o que é o Overtrading?

Overtrading é a realização de um número excessivo de operações que acabam sendo ineficientes e, portanto, pouco lucrativas nos resultados da sua gestão ativa de investimentos.

O que é o overtrading?

O overtrading ou negociação excessiva é observável em pessoas que possui pouca experiência de mercado e que está buscando oportunidades de investimento constantemente e acabam realizando um alto número de operações com baixos retornos uma vez que pagam muitas taxas de comissão pela alta quantidade de operações que fazem em pouco tempo.

Este comportamento de investimento excessivo e impulsivo pode levar à diminuição da rentabilidade e ao aumento dos custos de transação.

Quais são os sintomas comuns de negociação excessiva?

Os sintomas mais frequentes dos investidores que praticam overtrade são a perda sistemática de capital devido a um número excessivo de operações em períodos de tempo limitados. Além disso, ocorre em investidores que não possuem planejamento prévio ou sistema de negociação para operar.

O overtrading pode ser um sinal de vício em negociação?

Em muitos casos, os mercados financeiros podem ser atrativos para o perfil de investidores que também gostam de risco. Neste sentido, não é incomum que uma pessoa viciada em casinos seja viciada em negociação . Geralmente, essas pessoas são irresponsáveis.

Qual é a diferença entre negociação excessiva e negociação emocional?

Como mencionei, overtrading é negociar mais do que o necessário e trading emocional é negociar apenas por intuição, sem qualquer sistema bem pensado.

“O mercado de ações é um dispositivo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes”

Warren Buffett

Nesta famosa citação do conhecido investidor, ele se refere à ideia de operações excessivas realizadas por alguns investidores. Buffett sugere que a impaciência do mercado pode levar a perdas financeiras.

O overtrading é motivado pelo desejo de resultados imediatos ou pelo medo de perder , o que pode levar os traders a tomar decisões precipitadas que não os beneficiam no longo prazo.

Outra citação muito ad hoc sobre este tema é:

“A qualidade mais importante para um investidor é o temperamento, não o intelecto”

Warren Buffett.

Nesta citação, ele explica que negociar é emocional, pois propõe que a capacidade de permanecer calmo e equilibrado face à volatilidade do mercado é crucial para investir com sucesso.

A negociação emocional pode ser motivada pelo medo, pela ganância ou por outras emoções fortes que obscurecem o julgamento e levam a decisões erradas. Uma abordagem disciplinada e paciente ao investimento pode ajudar os investidores a evitar estas armadilhas e a alcançar melhores resultados a longo prazo.

Por que o overtrading é ruim para os traders?

Porque faz com que percam tempo entrando e saindo de posições não lucrativas e pagando um valor de comissões maior do que seria necessário para uma estratégia mais focada e disciplinada. Além disso, o overtrading pode levar à tomada de decisões impulsivas baseadas em emoções, em vez de análise e estratégia, o que aumenta o risco de perdas. Também pode causar estresse e exaustão no trader , o que pode afetar seu desempenho e capacidade de tomar decisões informadas no futuro.

Overtrading pode fazer com que você esqueça a simplicidade e a disciplina necessárias para ser um investidor de sucesso. Como disse Peter Lynch: “Se você é um investidor que não está disposto a fazer sua própria pesquisa, você acha que deveria estar neste negócio?

O overtrading pode fazer com que você se distancie da pesquisa e análise necessária para tomar decisões informadas e fundamentadas e, pelo contrário, você acaba realizando, quase como uma ida ao cassino, uma atividade de investimento que deve ser feita com seriedade e responsabilidade.

Existe um momento em que o overtrading é benéfico?

Nunca será benéfico realizar mais operações do que o necessário para se expor a um determinado risco. Existem, claro, algoritmos automatizados para negociação com alta frequência e muitos deles podem ser treinados para obter lucros, embora realizem um grande número de operações, mas quando falamos de operações realizadas por uma pessoa como investidor, há não há momentos claros em que possamos recomendar a execução de “overtrading” de maneira planejada.

Como posso evitar o overtrading na minha estratégia de negociação?

Para encerrar este tópico, deixo 10 dicas que preparamos para você evitar operar mais do que realmente precisa:

  1. Não negocie mais do que o necessário: Faça um plano de investimento e cumpra-o, evitando a tentação de fazer muitas negociações desnecessárias.
  2. Diversifique seus investimentos: Não coloque todos os ovos na mesma cesta, diversifique seus investimentos em diferentes setores e tipos de ativos.
  3. Aprenda constantemente: Nunca pare de aprender e ficar atento às tendências do mercado e às melhores práticas de investimento.
  4. Não seja impulsivo: reserve um tempo para analisar cada investimento e não tome decisões impulsivas baseadas em emoções ou rumores.
  5. Defina um horizonte de investimento de longo prazo: Não se concentre apenas em ganhos de curto prazo, considere seu horizonte de investimento de longo prazo e faça investimentos sólidos.
  6. Não procure retornos excessivos: Quando você começa a buscar retornos muito altos, você corre riscos desproporcionais; em vez disso, procure um retorno razoável e sustentável.
  7. Não se deixe influenciar pela opinião dos outros: Não se deixe influenciar pela opinião dos outros sem antes fazer a sua própria análise e tomar as suas próprias decisões.
  8. Mantenha a calma em tempos difíceis: Não entre em pânico em tempos de incerteza, mantenha a calma e confie na sua estratégia de longo prazo.
  9. Não fique obcecado com os preços de qualquer ativo: em vez disso, concentre-se na qualidade do investimento e no seu potencial a longo prazo.
  10. Não desista das perdas: Aprenda com os seus erros e não desista das perdas, use a experiência para ajustar sua estratégia de investimento e seguir em frente.

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