Vida e História de Nassim Taleb

Nassim Nicholas Taleb começou sua carreira como Trader de derivativos em Wall Street. No entanto, ele despreza publicamente os modelos promovidos pela indústria financeira. Se você está interessado em saber mais sobre este investidor, neste post falaremos sobre sua vida, estilo de investimento e frases famosas.

Nassim Taleb: Vida

Taleb nasceu em Amioun (Líbano), é filho de Minerva Ghosn e Nagib Taleb, um médico oncologista e pesquisador em antropologia. Da mesma forma, Taleb obteve seu diploma e Mestrado em ciências da Universidade de Paris; tem um MBA da Wharton School na Universidade da Pensilvânia e um doutorado em ciências administrativas da Universidade de Paris (Dauphine).

Seu discurso tem se concentrado nas matemáticas da precificação de derivativos, tornando-se uma referência no mundo dos investimentos. Entre suas principais realizações estão:

• Ele é o autor do Incerto, um ensaio filosófico de cinco volumes sobre a incerteza; que foi publicado entre 2001 e 2018 (os livros mais conhecidos são “O Cisne Negro e Antifrágil”).
• Professor distinto de Engenharia de Riscos na Escola de Engenharia Tandon da Universidade de Nova York desde 2008.
• Co-editor-chefe da revista acadêmica Risk and Decision Analysis desde 2014.
• Ele tem sido praticante de finanças matemáticas, gestor de fundos de hedge e comerciante de derivativos; além de consultor científico na Universa Investments.

Estilo de investimento

Este investidor fala por uma sociedade “robusta de cisne negro”, ou seja, uma sociedade que pode resistir a eventos difíceis de prever; portanto, ele propõe a “antifragilidade” nos sistemas; ou seja, uma capacidade de se beneficiar e crescer a partir de certos tipos de eventos aleatórios, erros e volatilidade; bem como “ajustes convexos” como método de descoberta científica, o que significa que a experimentação descentralizada supera a dirigida.

Nassim teve muito sucesso como comerciante, beneficiando-se várias vezes das quedas dos mercados, quando a maioria dos investidores sofre perdas. Em 2008, ele fez isso aplicando a estratégia de investimento Barbell.

Neste caso, a carteira barbell no mercado de títulos consiste em títulos de longo prazo, de um lado, acumulados contra títulos de curto prazo no outro extremo da carteira. É uma carteira que deve ser gerida ativamente, pois os títulos de curto prazo devem ser continuamente renovados em outros títulos de duração similar.

Adicionalmente, Taleb afirma que “as pequenas empresas têm mais flexibilidade e capacidade de reação. Enquanto as grandes têm muitos elementos que as tornam frágeis: enormes processos burocráticos, lentidão para tomar medidas e para que estas se tornem efetivas… e um detalhe a mais”. Portanto, ele recomenda procurar diretores “empreendedores”, não “empresários”.

Outra ideia que este investidor destaca, é que as piores empresas são os bancos e seguradoras por todo o risco oculto que há em seus balanços. Além disso, ele afirma que as fusões não funcionam, defende que essas fusões para melhorar a eficiência e criar economias de escala geralmente são inventadas pelos diretores para tornar uma empresa maior e cobrar mais.Frases famosas de Nassim Taleb

Você pode encontrar muitas frases de Taleb; algumas de suas frases famosas mais importantes são:

• “Você pode ter certeza de que o chefe de uma grande empresa tem muito com o que se preocupar quando anuncia publicamente que ‘não há nada com o que se preocupar'”.
• “Aqueles que não têm que provar nunca dizem que não têm nada para provar”
• “Saber coisas que os outros não sabem é mais eficaz quando os outros não sabem que você sabe coisas que eles não sabem”.
• “O oposto do sucesso não é o fracasso; é se gabar de conhecer pessoas importantes”.
• “Um matemático começa com um problema e cria uma solução; um consultor começa oferecendo uma ‘solução’ e cria um problema”.
• “Se a sua raiva diminui com o tempo, você cometeu uma injustiça; se aumenta, é porque você a sofreu”.
• “Você nunca saberá com certeza se alguém é um idiota até que ele fique rico”
• “Nunca diga ‘não’ duas vezes se você fala sério”.
• “O único problema de quem ri por último é que o vencedor tem que rir sozinho”.
• “Evitar mostrar sinais de fraqueza é um sinal de fraqueza”.
• “Você é rico se e somente se o dinheiro que você recusa sabe melhor do que o que você aceita”.
• “Minha única medida de sucesso é quanto tempo você pode se dar ao luxo de desperdiçar”.
• “Deixar os outros ganharem as pequenas batalhas é uma manipulação muito poderosa”.
• “A diferença entre os escravos na época de Roma e os empregados de hoje é que os escravos não tinham que bajular o chefe”.
• “Existem dois tipos de pessoas: aquelas que tentam vencer e aquelas que tentam ganhar as discussões. Nunca são as mesmas”.

Esperamos que você tenha conseguido conhecer um pouco mais sobre Nassim Taleb, sua biografia, estilo de investimento e frases célebres.