Melhores Corretoras para Investir em Opções Financeiras a partir do Brasil

Os derivativos financeiros tornaram- se populares em todo o planeta devido à flexibilidade que oferecem. Para alguns, uma arma nuclear, para outros instrumentos que permitem cobrir seu portfólio em qualquer cenário ou aproveitar não apenas uma direção de alta ou baixa do mercado.

Neste artigo analisamos tudo o que você precisa saber para entrar nas opções financeiras e como operar com elas desde o Brasil.

O que são opções financeiras?

Uma opção é um contrato que concede o direito de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço especificado antes ou no vencimento especificado nele.

Os subjacentes podem ser índices, ações, taxas de juros, futuros financeiros ou moedas.

A peculiaridade das opções é que possui sua terminologia ou glossário específico e você deve entender não apenas o contrato, mas também todas as características que afetam seu preço.

Como investir em opções financeiras?

Para investir em opções de índices, ações ou qualquer outro subjacente, deve dirigir-se a uma corretora que lhe permita operar nos mercados onde é negociada.

As principais bolsas do mundo onde as opções são negociadas são: CME Group e Eurex. Mas você também pode negociar opções na Bolsa de Valores de Santiago

Invista em opções financeiras na B3

No Brasil, uma variedade de opções financeiras são negociadas, principalmente na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, que é a principal bolsa de valores do país. Aqui estão algumas das principais opções financeiras negociadas no Brasil:

1. Opções de Ações:As opções de ações são contratos que dão ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma quantidade específica de ações a um preço pré-determinado (o preço de exercício) em ou antes de uma data específica (a data de vencimento). As opções de ações são uma forma popular de derivativo e são usadas tanto para fins de especulação quanto para hedging.
2. Opções de Índices: As opções de índices são semelhantes às opções de ações, mas o ativo subjacente é um índice de ações, como o Ibovespa. Essas opções permitem que os investidores especulem sobre a direção do mercado como um todo, em vez de se concentrar em ações individuais.
3. Opções de Taxa de Juros: As opções de taxa de juros são contratos que dão ao titular o direito, mas não a obrigação, de entrar em um contrato de taxa de juros a um preço específico. Essas opções são usadas para se proteger contra mudanças nas taxas de juros.
4. Opções de Moedas: As opções de moedas são contratos que dão ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma quantidade específica de uma moeda a um preço pré-determinado. Essas opções são usadas para se proteger contra flutuações nas taxas de câmbio.
5. Opções de Commodities: As opções de commodities são contratos que dão ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma quantidade específica de uma commodity (como ouro, petróleo ou soja) a um preço pré-determinado.

Invista em opções financeiras com corretoras internacionais

Se você deseja investir em opções de ações dos EUA ou da Europa, terá que ir a uma corretora internacional que ofereça acesso a CME e Eurex.

Fizemos uma investigação e existem entidades que oferecem esses produtos com acesso do Brasil.

Glossário habitual em opções

• Prêmio : É o preço que você paga para comprar e recebe para vender uma opção no momento da abertura ou fechamento do contrato.
• Grego : estão associados a fatores que afetam o preço do prêmio (tempo até o vencimento, volatilidade, preço do subjacente)
• Contratos em aberto: número de contratos em aberto em um determinado momento para cada série aberta de um contrato.
• Opção americana : pode ser exercida pelo titular a qualquer momento durante a vigência do contrato
• Opção européia : só pode ser exercida no vencimento do contrato
• Opções nuas : refere-se a quando você abre uma posição na qual corre o risco de ser exercido e ter que comprar ou vender o subjacente e não possui as unidades do subjacente como hedge para a posição.

*Opções binárias: não têm nada a ver com opções financeiras. São outro produto derivado com muito risco que é proibido em vários países.

Tipos de opções financeiras

Basicamente, nas opções, você tem dois tipos de contrato, quatro posições possíveis e centenas de subjacentes e vencimentos para negociar.

Os dois tipos de opções são:

• Opção de chamada
• Colocar opção

As quatro posições possíveis são:

• Chamar comprador
• Chamar vendedor
• Colocar comprador
• Colocar vendedor

Cada um tem direitos ou obrigações, bem como uma estrutura de ganhos ou perdas dependendo do valor do ativo subjacente no vencimento.

Os subjacentes mais comuns são índices ou futuros sobre índices e ações.

1 contrato de opção de compra de ações = 100 ações do subjacente

Os vencimentos das opções estão intimamente ligados aos futuros. Os mais comuns são semanais, mensais, trimestrais ou anuais.

Como os futuros são iguais e diferentes das opções?

Semelhanças

• Ambos são contratos de derivativos
• Possuem vencimentos periódicos e o nominal não troca de partes no início do contrato
• Eles são negociados nas mesmas bolsas
• Ambos são produtos alavancados

Diferenças

• Mais liquidez e mais subjacentes para negociar
• Futuros têm liquidação diária
• Na negociação de futuros, há um limite diário para a flutuação do contrato devido aos movimentos do subjacente
• O grego influencia o preço das opções

Estratégias com opções financeiras

Como mencionamos no início do artigo, a principal vantagem das opções financeiras é que você pode ganhar dinheiro tanto quando o mercado de ações sobe, desce ou fica de lado.

Para conseguir isso, você deve ter clareza sobre sua visão do subjacente e do movimento dos gregos e adaptar sua estratégia a ela.

Existem centenas de estratégias de opções que podem ser construídas comprando ou vendendo simultaneamente vários contratos com datas de vencimento iguais ou diferentes. É por isso que as possibilidades que ele oferece tanto de cobertura quanto de especulação são quase infinitas.

As estratégias de opções mais populares são:

• Túnel de alta ou baixa
• Condor de Ferro
• propagação da borboleta
• Venda
• capa de chamada

Concluindo , tanto por comissões quanto por subjacentes disponíveis, as corretoras internacionais são as mais adequadas para investir em opções financeiras do Brasil, mas lembre-se que elas operam em dólares e que você deve fazer transferências internacionais.

E com quem você opera em opções do Brasil?