CME Group: conheça a maior bolsa de derivativos do mundo

Chicago Mercantile Exchange (CME) é uma empresa americana responsável pela negociação de derivativos financeiros e, juntamente com as empresas Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX) e The Commodity Exchange (COME), formam o CME Group, sendo a maior bolsa de derivativos do mundo. 

Na análise a seguir sobre o CME Group, conheceremos todos os detalhes sobre a bolsa e como você pode investir nela.

Boa leitura!

O que é o Grupo CME?

O CME Group é o maior e mais diversificado mercado de derivativos do mundo, responsável por sediar mais de 3 bilhões de contratos por ano nas mais importantes classes de ativos: índices de ações, moedas, energia, produtos agrícolas, metais, taxas de juros e commodities. 

Originalmente, o primeiro mercado futuro foi o Chicago Board of Trade (CBOT), fundado em 1848, sendo o membro mais ativo do grupo. Em 2007, esta bolsa se fundiu com a CME para criar o CME Group e se tornar, a partir daí, o maior mercado aberto de futuros e derivativos do mundo!

Para se ter uma ideia do tamanho dessa influência no mercado mundial, em 2019, o CME Group foi eleito como a marca comercial mais valiosa e de crescimento mais rápido, pelo sexto ano consecutivo, pela Brand Finance.

O CME Group utiliza três plataformas de negociação, de acordo com o tipo de contrato e ativo que o investidor deseja negociar:

1. CME Globex para investimento em futuros e opções sobre futuros. É a plataforma líder mundial de operações financeiras eletrônicas.
2. BrokerTec para negociação de renda fixa (mercados de títulos e recompra).
3. EBS para negociação de moeda à vista e a termo.

No CME Group, os investidores poderão encontrar a mais ampla gama de futuros, opções e produtos OTC autorizados globalmente, diversificando e ajustando seu portfólio com contratos padrão, E-mini ou Micro.

No que se refere ao seu funcionamento, o CME Group permite negociar em todo o mundo, 24 horas por dia, 6 dias por semana através do CME Globex. Esta plataforma reúne compradores e vendedores de muitos países e fornece as ferramentas necessárias para que os clientes atinjam os seus objetivos financeiros com os investimentos.

Além disso, vale reforçar que o CME oferece um serviço de compensação, que combina e liquida todas as operações, e garante a solvência de cada operação realizada nos seus mercados. Essa compensação dos contratos OTC é realizada por meio do CME ClearPort, que atua como sistema de salvaguarda financeira, garantindo a integridade do mercado e reduzindo riscos.

Mercados disponíveis no CME Group

O CME Group oferece uma ampla variedade de produtos financeiros com boa liquidez e aceitos globalmente: futuros, opções sobre futuros e mercados OTC. A profundidade e amplitude das suas ofertas permitem aos investidores diversificar as suas carteiras num só local.

Veja algumas das principais alternativas:

• Agricultura: produtos agrícolas de referência como milho, soja, trigo, laticínios e pecuária, por meio de futuros e opções.
• Energia: produtos de referência global em energia na NYMEX, como petróleo, gás natural, petróleo bruto WTI, petróleo bruto Brent, gasolina e RBOB.
• Índices de Renda Variável: opções sobre índices de ações de referência globais, como S&P500, Nasdaq-100, Nikkei 225, entre outros.
• FX: opções e futuros sobre pares de moedas, tanto listadas como autorizadas no mercado de balcão (FX e FX OTC), através da plataforma EBS.
• Taxa de juros: toda a curva de rendimento denominada em USD através de opções e futuros, complementando os contratos negociados em bolsa com cash bonds e Repo, através da plataforma BrokerTec.
• Metais: futuros, opções e forwards de ouro e prata compensados, bem como outros metais preciosos, básicos e ferrosos.
• Trocas compensadas: transações bilaterais com swaps e opções de taxa de juros compensados, ou contratos a termo de moeda não entregáveis, contratos a termo e opções com liquidação em dinheiro.
• Criptomoedas: cobertura de exposição a criptomoedas usando futuros e opções de Bitcoin, índices de preços de Bitcoin, futuros de Ether, entre outros.
• ESG: exposição ambiental, social e de governança em seus investimentos com uma variedade de futuros e opções em diversas classes de ativos.

Ferramentas de negociação dentro do CME Group

As ferramentas de análise oferecidas nas plataformas de negociação do CME Group são a base para a descoberta de informações que podem dar aos investidores uma vantagem na negociação de futuros, opções e outros produtos.

Essas ferramentas servem para detectar oportunidades de mercado e avaliar a tendência dos ativos, permitindo ao investidor calcular estatísticas médias de custos de negociação para determinados tamanhos de lote.

Algumas dessas ferramentas e recursos são os seguintes:

• Ferramentas de alerta de ação de preço;
• Calculadoras de conversão agrícola;
• Alertas do sistema do Centro de Comando Global CME;
• Navegador de Negociação CME Globex;
• Ferramenta de Liquidez CME;
• Contagem regressiva para FOMC: ferramenta CME FedWatch;
• Preços futuros da energia – Cotações atrasadas;
• Cronograma de lançamento econômico;
• Volume diário de negociação e juros em aberto;
• Analisador trimestral de FX Roll;
• Mapa de cores de interesse aberto;
• Ferramenta de liquidação de opções;
• Informe sobre opções;
• Análise de tesouraria;
• Pesquisar avisos;
• Ataques mais ativos;
• Medidor de sentimento do mercado;
• Autoatendimento – Grupo CME; e
• Calculadora de opções.

Contato e atendimento ao cliente

Se você deseja investir no CME Group e acessar o maior e mais líquido mercado futuro do mundo, convidamos você a visitar seu site oficial para ampliar as informações que vimos nesta análise geral do CME Group. Você também pode entrar em contato com consultores especializados através dos seguintes canais de atendimento:

• Serviço ao cliente da CME - Sede mundial em Chicago 

Para esclarecer dúvidas 

+1 312 930 2316

Segunda-feira à sexta-feira: 06h15 – 17h00 (Horário Central dos EUA - CT) 

Sexta-feira: 06h15 – 16h45 (CT)

• CME Group Brasil 

Requisitos, filiação e informações 

+55 11 2565 5996 

[email protected]

Segunda-feira à sexta-feira: 07h00 – 17h00 (CT)

Conclusão

Em resumo, o CME Group é um conglomerado líder global no mercado de derivativos, oferecendo uma ampla gama de produtos financeiros, incluindo futuros, opções e produtos OTC. 

Com plataformas de negociação robustas e serviços de compensação confiáveis, o CME Group proporciona acesso a mercados diversificados, como agricultura, energia, índices de ações, FX, taxa de juros, metais, trocas compensadas, criptomoedas e ESG. 

Com ferramentas analíticas avançadas e uma ampla gama de serviços de atendimento ao cliente, o CME Group é uma escolha interessante para investidores e traders em todo o mundo que buscam participar de um dos mercados mais líquidos e influentes. 

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco, pois ficaremos felizes em esclarecê-la!