Análise da Eurex: produtos, tempo e como investir

3 JUL., 2023

EUREX é o maior player do mercado de derivativos europeu, sua atuação é reconhecida mundialmente e foi uma das primeiras bolsas a oferecer serviços de negociação totalmente online. Se você é um investidor que tem interesse no mercado de investimentos ou no mercado futuro, é essencial que entenda como essa instituição opera e os diversos benefícios que oferece aos usuários. Vamos lá?

O que é eurex?

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A EUREX oferece uma grande variedade de produtos financeiros sofisticados em diversas classes de ativos, desde ações do mercado até taxas de juros. Apesar da negociação de derivativos possuir riscos que são significativos, os usuários da EUREX têm a sua disposição benefícios para controlar esses riscos e personalizar estratégias.

Adiante, confira algumas informações essenciais para você garantir maior segurança e aproveitar ao máximo seus investimentos com a EUREX.

O Papel da EUREX no Mercado Financeiro

A EUREX possui um papel crucial no mercado financeiro, atuando como um dos principais focos de negociação e compensação de derivativos do mundo. Dentre suas atribuições, podemos citar algumas que se destacam como diferenciais, tais como: facilitar negociações, liquidez ao mercado de derivativos, precificação de ativos e diversos outros que iremos aprofundar mais a frente.

Serviços Oferecidos pela EUREX

A EUREX é amplamente reconhecida no mercado de derivativos por sua abordagem inovadora, sempre buscando novas oportunidades e soluções para atender à volatilidade do mercado, como o lançamento de produtos derivativos ambientais e climáticos.

Confira a seguir alguns dos principais serviços fornecidos pela EUREX

Infraestrutura para facilitar a negociação e a liquidação dos derivativos

estabelece requisitos de margem e implementa mecanismos de gerenciamento de riscos para garantir a segurança e integridade das transações.

Consultoria Financeira Personalizada

A instituição dispõe de excelentes programas de treinamento para auxiliar os usuários a entender sobre os produtos e serviços da bolsa, além disso, oferece orientações personalizadas sobre estratégia de negociações e gerenciamento de riscos.

Gestão de Carteiras

Apesar da EUREX não realizar a gestão de carteiras, ela oferece um mercado líquido e eficiente para os investidores negociarem contratos, que podem ser utilizados por gestores de carteira para proteção, especulação ou estratégias de investimento.

Análise de Mercado

A instituição é muito comprometida em acompanhar as evoluções do cenário, investindo recursos consideráveis em pesquisas, estudos e análises para entender as oportunidades emergentes no mercado de derivativos.

Além disso, a EUREX mantém um diálogo próximo com seus usuários do mercado, buscando entender suas preocupações, necessidades e sugestões. Desta forma, a instituição é capaz de adaptar sua oferta de produtos e serviços.

Quais produtos derivativos são oferecidos pela Eurex?

A Eurex oferece uma variedade de produtos negociados. Aqui estão alguns deles:

Futuros de Renda Fixa
Opções de Renda Fixa
Futuros e Opções de Taxas de Juros de Curto Prazo (STIR)
Futuros e Opções EURIBOR

Veamos a continuación más en profundidad

Futuros de Renda Fixa

Futuros de Euro-Bund: Esses são baseados em títulos do governo alemão.
Futuros de Euro-Bobl: Também baseados em títulos do governo alemão.
Futuros de Euro-Schatz: Mais uma vez, esses são baseados em títulos do governo alemão.
Futuros de Euro-Buxl®: Esses futuros são baseados em títulos do governo alemão de longo prazo.
Futuros de Swiss CONF: Esses são baseados em títulos do governo suíço.
Futuros de Euro-BTP: Esses futuros são baseados em títulos do governo italiano.
Futuros de Euro-BONO: Esses futuros são baseados em títulos do governo espanhol.
Futuros de Euro-OAT: Esses futuros são baseados em títulos do governo francês.

Futuros de Ações:

Futuros de Ações Europeias
Futuros de Ações dos EUA
Futuros de Ações Asiáticas

Futuros de Commodities

Eurex oferece futuros e opções sobre o Bloomberg Commodity Index, que é um dos principais índices de commodities em termos de negociação e ativos vinculados a ele. Além disso, eles também oferecem futuros e opções sobre Commodities Físicas Negociadas em Bolsa (ETCs) como Ouro e Petróleo Bruto.

Futuros de Moedas

Eurex oferece uma gama complementar de serviços de negociação e compensação de moedas, cobrindo derivativos de FX negociados em bolsa e compensação de NDF. Eles oferecem Futuros de FX, Opções sobre Futuros de FX e Futuros de Spot Rolante na bolsa mais econômica e líquida da UE.

Cronograma e fases de negociação na Eurex

A Eurex opera em três fases de negociação: pré-negociação, negociação e pós-negociação. A fase de pós-negociação é ainda dividida em vários períodos onde diferentes funções estão disponíveis.

A fase de pré-negociação começa às 07:30 CET (Horário da Europa Central).

Exceções:

A fase de pré-negociação para Futuros Euro-Swap começa às 07:59 CET.
Para os futuros EURO STOXX 50, DAX, Mini-DAX, Euro-Bund, Euro-Bobl, Euro-Schatz, Euro-Bobl e MSCI, a fase de pré-negociação começa às 01:00 CET.
Para o Produto Eurex KOSPI, a fase de pré-negociação começa às 09:30 CET (10:30 CEST).

As horas de compensação de um produto começam no início do Período de Pré-Negociação e geralmente terminam no final do Período de Pós-Negociação. Em desvio de tal disposição, as horas de compensação de todos os produtos que são continuamente negociados até às 22:00 terminam às 22:30.

O dia de negociação na Eurex Exchange normalmente vai das 07:30 às 22:00 CET. Ele consiste em três fases: Pré-Negociação, Negociação e Pós-Negociação.

Por favor, note que esses horários podem variar dependendo do produto específico que está sendo negociado. Além disso, a bolsa pode estar fechada em determinados feriados. Recomendo que você verifique o site da Eurex para obter as informações mais atualizadas.

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Como investir em derivativos negociados na Eurex?

nvestir em derivativos negociados na Eurex envolve várias etapas. Aqui está um guia geral sobre como você pode fazer isso:

Abra uma conta de corretagem: Para negociar derivativos na Eurex, você precisará abrir uma conta com uma corretora que tenha acesso a essa bolsa. Existem muitas corretoras internacionais que oferecem esse serviço.
Deposite fundos: Depois de abrir sua conta de corretagem, você precisará depositar fundos nela. O valor do depósito inicial varia dependendo da corretora.
Entenda os produtos disponíveis: A Eurex oferece uma ampla gama de produtos derivativos, incluindo futuros e opções sobre ações, índices, taxas de juros, commodities e moedas. É importante entender como esses produtos funcionam antes de começar a negociar.
Decida sua estratégia de negociação: Dependendo de seus objetivos de investimento e tolerância ao risco, você precisará decidir que tipo de estratégia de negociação deseja seguir. Isso pode incluir negociação de curto prazo, negociação de posição, hedging, entre outros.
Coloque suas ordens de negociação: Depois de decidir que tipo de derivativo você deseja negociar e qual é sua estratégia, você pode começar a colocar ordens de negociação através de sua corretora.
Monitorar e ajustar suas posições: Negociar derivativos requer monitoramento constante do mercado e de suas posições. Você pode precisar ajustar suas posições com base nas condições de mercado.