Como investir em diamantes?

Já pensaram alguma vez em investir em empresas de diamantes? Acreditamos que poderia ser um setor interessante, embora a indústria não esteja em seu melhor momento, encontramos essas empresas que operam globalmente, embora sua atividade esteja principalmente localizada na região da África.

Mercados e Instrumentos para Investir em Diamantes

Investir em diamantes, enquanto se está no Brasil, abre portas para o fascinante mercado global de gemas preciosas. Essa jornada começa com a compreensão de algumas rotas de investimento chave e os meios para acessá-las.

1. Acesso a Mercados Globais de Diamantes

Para investidores brasileiros interessados em diamantes, o acesso a mercados internacionais é fundamental. Centros de comércio renomados, como Antuérpia e Nova York, não só são conhecidos pela excepcional qualidade e variedade de diamantes, mas também funcionam como importantes hubs no mercado de commodities. Nestes centros, diamantes são frequentemente negociados de maneira similar a outras commodities valiosas, fazendo com que a compreensão dos mecanismos desses mercados seja essencial. Além disso, muitas destas transações ocorrem através de bolsas de valores globais.

2. Plataformas de Trading e Corretoras

O uso de plataformas de trading online é um meio eficaz para investir em diamantes. Estas plataformas oferecem acesso direto a uma ampla gama de opções de investimento em diamantes. Além disso, corretoras parceiras podem fornecer serviços especializados, como avaliação de diamantes e consultoria de investimento, que são cruciais para tomar decisões informadas no mercado de diamantes.

👉 Confira aqui as Melhores Plataformas de Trading

3. Fundos de Investimento e ETFs

Para uma abordagem mais indireta, investidores podem considerar fundos de investimento ou ETFs (Exchange-Traded Funds) que incluem diamantes em suas carteiras. Estes instrumentos permitem a diversificação do portfólio e podem ser acessados através de corretoras especializadas, cujos links e informações detalhadas sobre seus serviços podem ser incorporados ao artigo.

4. Consultoria Especializada

Dada a complexidade do mercado de diamantes, é aconselhável buscar a orientação de consultores financeiros especializados. Eles podem oferecer insights valiosos sobre as tendências do mercado e ajudar a navegar pelas nuances legais e fiscais de investir em diamantes a partir do Brasil.

Investir em diamantes a partir do Brasil envolve uma combinação de compreensão do mercado global, uso de plataformas de trading eficazes e parcerias com corretoras confiáveis. Essa estratégia oferece uma maneira diversificada e potencialmente lucrativa de expandir seu portfólio de investimentos, aproveitando as oportunidades únicas que o mercado internacional de diamantes apresenta.

Corretoras para Investir em Diamantes a Partir do Brasil

Ao decidir investir em diamantes a partir do Brasil, escolher a corretora certa é um passo crucial. Aqui estão três sugestões de corretoras que podem facilitar seu acesso ao mercado de diamantes:

1. Interactive Brokers: Conhecida por sua plataforma robusta e acesso global, a Interactive Brokers oferece uma variedade de opções para investidores interessados em diamantes. Seus recursos incluem acesso a mercados internacionais e uma interface amigável, tornando-a ideal para investidores brasileiros que buscam diversificação.

👉 Leia nossa review completa sobre a Interactive Brokers

1. XP Investimentos: Como uma das maiores corretoras do Brasil, a XP Investimentos fornece uma plataforma versátil que pode incluir investimentos em diamantes. Com uma forte presença no mercado brasileiro, oferece suporte e recursos educacionais valiosos para investidores locais.

👉 Leia nossa review completa sobre a XP Investimentos

1. Avenue Securities: Focada no investidor brasileiro com interesse em mercados internacionais, a Avenue Securities é uma excelente opção para quem busca investir em ativos globais, incluindo diamantes. Sua plataforma bilíngue e foco no cliente brasileiro tornam a Avenue uma escolha conveniente e acessível.

👉 Leia nossa review completa sobre a Avenue

Lucara Diamond Corp

Lucara Diamond Corpation é um produtor de diamantes, a qual é membro do Grupo de Empresas Lundin e é listado na TSX Exchange, Nasdaq Stockholm e Botswana Stock Exchange sob o símbolo "LUC".

O principal ativo da empresa é a mina de Karowe em Bostwana.

A empresa tem um balanço patrimonial em 31 de Março de 2018 que se distribui da seguinte forma:

Ao mesmo tempo, apresentamos as últimas demonstrações de resultados emitidas pela empresa, que pertencem ao 1T de 2018 comparadas ao 1T de 2017.

*Os números são em milhões de USD

• A receita total do primeiro trimestre de 2018 atingiu 25,4 milhões de dólares, ligeiramente inferior aos números obtidos no ano passado, que foram de 26,1 milhões.
• Quanto ao EBITDA, encontramos a mesma evolução, ou seja, reduziu-se em 70% em relação aos números do ano passado, situando-se em 1,4 milhões de dólares.
• Estes números resultaram em uma perda de 7 milhões de dólares neste último trimestre, uma perda maior do que no período anterior, que foi de 1,5 milhões. Isso se deveu a altos custos de amortização que subiram para 5,1 milhões neste período.

Quanto à cotação da empresa, encontramos esta evolução:

Mountain Province Diamonds, Inc.

Mountain Province Diamonds e De Beers Canada são parceiros em joint ventures na mina Gahcho Kué nos Territórios do Noroeste do Canadá. A empresa tem sede em Toronto e é listada na Nasdaq e na TSX com o ticker MPVD.

A mina Gahcho Kué é a principal exploração da empresa e está localizada no Canadá. Estima-se que Gahcho Kué produzirá uma média de 4,5 milhões de quilates anuais (100%) durante uma vida inicial de 12 anos.

A empresa tem um balanço patrimonial em 31 de março de 2018 que é distribuído da seguinte maneira:

*Dados em milhares de dólares canadenses.

Ao mesmo tempo, apresentamos as últimas demonstrações de resultados emitidas pela empresa, que pertencem ao 1T de 2018 comparadas com o 1T de 2017.

• As receitas totais acumuladas nos primeiros 3 meses foram de 66,56 milhões de dólares canadenses.
• O EBIT da empresa neste período foi de 20,1 milhões de dólares canadenses.
• O lucro líquido deste último período foi de 67.000 dólares canadenses, quando no mesmo período do ano passado tiveram uma perda de 2,1 milhões de dólares canadenses.

A cotação da empresa teve a seguinte evolução:

Petra Diamonds Limited

Petra Diamonds Limited é um grupo independente de mineração de diamantes brutos que opera na África do Sul e na Tanzânia, especificamente tem 4 operações na primeira área e 1 na Tanzânia.

As minas exploradas pela empresa são:

• Finsch, localizada na Província do Cabo do Norte, África do Sul.
• Cullinan, localizada na Província de Gauteng, África do Sul.
• Koffiefontein, localizada na Província do Estado Livre, África do Sul.
• Kimberley Ekapa Mining JV, África do Sul.
• Williamson, localizada na Tanzânia.

A empresa tem um balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 de 1.821,4 milhões de dólares americanos, distribuído da seguinte forma:

Em relação aos últimos resultados apresentados, encontramos serem os resultados datados de 31 de dezembro, que correspondem ao primeiro semestre do ano de atividade da empresa. Os números foram:

• As receitas totais para o período foram de 225,2 milhões de dólares americanos, o que vemos uma redução de 1,5% em relação ao mesmo período de 2016.
• O EBITDA ajustado também reduziu, neste caso 8%, para 80,1 milhões de dólares, principalmente devido à redução do lucro da atividade de mineração.
• O período teve resultados negativos, portanto observamos uma perda de 117,7 milhões, isso é devido aos 118 milhões de carga por deterioração da revisão do Grupo de Koffiefontein e KEM JV.

Os números mais recentes podem ser encontrados na imagem a seguir:

*Dados correspondentes até 31 de março de 2018. Valores em milhões de dólares USD

Da tabela acima, podemos destacar que obtiveram uma receita de 172 milhões de dólares, um 44% superior ao obtido no mesmo período do ano passado, que foi de 119 milhões.

A cotação da ação na bolsa de Londres teve o seguinte desempenho:

Bluerock Diamonds plc

BlueRock Diamonds plc é um produtor consolidado de diamantes fundado em outubro de 2012 para adquirir ou investir em minas de diamantes pouco exploradas na África do Sul e na África subsaariana. Atualmente, tem o direito de exploração mineira e opera a mina em Kareevlei Tenements que cobre 3.000 hectares.

A empresa tem um balanço patrimonial em 30 de junho de 2017 de 1.243.182 libras (aprox. 564 t) esterlinas (total de ativos), a qual é distribuído da seguinte forma:

Em relação aos últimos resultados apresentados, encontramos serem os resultados datados de 30 de junho, que correspondem ao primeiro semestre do ano de atividade para a empresa. Os números foram:

• Os receitas totais reduziram 27% em relação ao 1º semestre de 2016, atingindo 150.551 libras (aprox. 68 t).
• Observamos perdas operacionais, que aumentaram 142%, chegando a 751.109 libras (aprox. 341 t).
• As perdas totais do período ascenderam a 867.164 libras (aprox. 393 t), um aumento de 181% em relação aos primeiros 6 meses de 2016.

A cotação da ação na bolsa de Londres teve o seguinte desempenho:

Gem Diamonds Limited

Gem Diamonds Limited é uma das melhores produtoras de diamantes de alto valor. O grupo tem sua sede no Reino Unido, enquanto as vendas, o marketing e a fabricação são realizadas em Antuérpia. A empresa possui duas minas: a mina de Letseng (Lesoto) e a mina de Ghaghoo (Botsuana).

A empresa tem um balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 de 412.629 milhares de dólares americanos (total de ativos), sendo distribuído da seguinte maneira:

*Valores em milhares de dólares USD

Além disso, apresentamos os últimos resultados emitidos pela empresa, que correspondem ao 2º semestre de 2017.

• As receitas totais subiram para 214 milhões de dólares americanos.
• O lucro operacional atingiu 34 milhões de dólares americanos, um aumento em relação ao ano passado, quando perderam 123 milhões de dólares.
• O lucro líquido do período foi de 17 milhões de dólares.

A cotação da ação na Bolsa de Londres teve o seguinte desempenho: