Análise do iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

Com a queda da Renda Fixa de longo prazo e duração, a importância dos ETFs RF de curto e médio prazo veio mais uma vez à tona.

O ETF SHY é um bom exemplo do que foi dito acima, pois possui títulos do governo do Tesouro dos EUA de curto prazo e também tem durações baixas. Este último ajudou as quedas recentes, causadas pela forte e rápida subida das taxas de juros, a serem menores do que outros ETFs e Fundos RF mais populares, mas que tinham vencimentos e durações longos.

ETF SHY: Recursos e componentes

O emissor do ETF SHY é o iShares da BlackRock e seu objetivo é acompanhar o ICE US Treasury 1-3 Year Index, que, como o próprio nome sugere, possui títulos com vencimentos de 1 a 3 anos.

Foi criada em Julho de 2002 e tem até à data activos sob gestão de 28 mil milhões de dólares. Seu prazo médio é de 1,94 anos, com duração média de 1,85 anos. Distribua um cupom de 1,61%

A duração é importante porque nos diz quão sensível é o preço às alterações nas taxas de juro. De uma forma simplista, diz-nos quantos anos teremos de esperar para ficarmos empatados novamente se o preço cair devido a um aumento de 100 pontos base nas taxas de juro.

Recursos do ETF SHY

RelógioÍndiceComissão AnualDividendo
SHYÍndice ICE do Tesouro dos EUA de 1 a 3 anos0,15%Dist Mensal

Componentes do ETF SHY

No Brasil, temos as LFTs (Letras Financeiras do Tesouro) para investimentos com prazos variáveis, inclusive inferiores a 2 anos. Nos EUA, eles contam com as Notas do Tesouro para aplicações de 1 a 3 anos, que pagam um cupom semestralmente. As letras, por sua vez, possuem prazo inferior a um ano e realizam o pagamento do cupom no vencimento.

É vital entender que os ETFs de Renda Fixa no Brasil não necessariamente mantêm os títulos até o vencimento. Ao contrário, eles podem vender os títulos antes do vencimento para manter apenas aqueles com maturidade que esteja alinhada à estratégia do fundo, visando acompanhar seu índice de referência da forma mais precisa possível.

Para ilustrar melhor o conceito mencionado, imagine um gráfico que mostra os pesos de cada maturação dos títulos dentro do ETF, garantindo uma compreensão clara da distribuição de maturidades e estratégia do fundo.

Como Investir em SHY?

Isso pode ser feito com qualquer corretora regulamentada, abrindo um contrato de corretagem de valores. Exemplos de corretoras internacionais sao:

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Interactive BrokersA Interactive Brokers é uma corretora norte-americana conhecida globalmente por sua plataforma robusta e por oferecer acesso a diversos mercados internacionais.Ver maisAbra sua conta
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