Invista em Paládio do Brasil: Ações, ETFs e Derivativos

Quando falamos de metais preciosos pensamos em ouro e prata, mas dentro dessa valiosa categoria também existe o não muito conhecido paládio .

Mais de 80% do consumo mundial de paládio está concentrado no desenvolvimento de conversores catalíticos para os sistemas de escapamento de nossos veículos . Então a relação desse metal com a indústria automotiva é total.

Mas há um problema: os depósitos de paládio e outros metais com propriedades semelhantes, como a platina, são bastante escassos. É por isso que é um recurso tão valioso!

88% das reservas mundiais se encontram em um único país que não está nem na América , nem na Europa, e muito menos na Ásia . Quer saber que país é este ?

Você estaria interessado em investir em paládio, mas não sabe como ?

Fique connosco e descubra os dados cruciais sobre o paládio, tudo em um artigo …

Introdução ao mercado de paládio

O paládio é um metal prateado muito raro e brilhante que, juntamente com o ouro, a prata e a platina, faz parte da família dos metais preciosos .

Do ponto de vista químico , Pertence ao ' grupo de metais da platina ' , junto com outros elementos como ródio, ósmio, rutênio, irídio e a própria platina. Todos esses elementos têm propriedades químicas semelhantes , mas o paládio tem o ponto de fusão mais baixo ( 1.555 graus Celsius ) e é o menos denso deles.

Devido ao seu caráter biologicamente inativo , O paládio é considerado um metal não tóxico , embora possa causar alergias em certas pessoas.

O paládio se destaca por suas importantes propriedades :

• É altamente resistente à corrosão ao ar e a certos ácidos à temperatura ambiente.
• Pode absorver hidrogênio em grandes quantidades: quase 900 vezes seu próprio volume.
• Dissolve-se em ácidos concentrados como nítrico ou clorídrico e pode ser degradado por ácidos quentes .
• Pode formar vários sais, bem como diferentes compostos.

A relevância do paládio na indústria e na tecnologia

Entre os muitos usos do paládio, podemos citar os seguintes :

• Serve como catalisador em vários processos químicos , como hidrogenação , craqueamento de petróleo e desidrogenação .De fato, mais da metade do suprimento de paládio e platina é usado em conversores catalíticos que transformam até 90% dos gases nocivos do escapamento de veículos em substâncias não tóxicas .
• É um componente chave das células de combustível, nas quais o hidrogênio e o oxigênio reagem para produzir eletricidade, calor e água.
• É usado em eletrodos e também é um componente importante para capacitores cerâmicos multicamadas .
• Por ser um ótimo absorvente de hidrogênio , é utilizado para seu armazenamento.

Em definitivo, O paládio pode ser usado em vários processos de fabricação , especialmente para produtos eletrônicos e industriais .

Também pode ser usado em odontologia , medicina, aplicações químicas , joias , cunhagem de moedas e tratamento de águas subterrâneas .

A escassez desse elemento e a relativa concentração de depósitos naturais fazem com que o investimento em paládio possa ser um investimento atraente .

Em última análise, essa escassez garantiria seu valor ao longo do tempo e poderia oferecer uma proteção contra a inflação .

Principais produtores de paládio

As reservas mundiais atuais são estimadas em 70.910.000 quilos de paládio ou 70.910 toneladas métricas .

A África do Sul detém de longe as maiores reservas de paládio em 63.000 toneladas métricas . O país africano representa 88,8% do total mundial.

Em um distante segundo lugar está a Rússia com 5.500 toneladas de reservas , ou 7,8% do total.

O Zimbábue, um dos países mais pobres do mundo , mantém reservas de 1.200 toneladas métricas .

Os Estados Unidos e o Canadá ocupam o quarto e o quinto lugar com reservas de 900 e 310 toneladas , respectivamente.

Quais são os maiores produtores de paládio ?

Segundo a mesma fonte, a produção mundial de paládio passou de 213,94 toneladas métricas em 2021 para 208,50 toneladas métricas em 2022 , uma diminuição de 2,5%.

A Rússia foi o maior produtor com 88 toneladas métricas ( 42,2%), seguida pela África do Sul com 80 toneladas métricas (38,4%) . Ambos concentram poderosos 80,6% da oferta mundial.

Vamos lembrar disso Esses 2 países fazem parte do chamado grupo BRICS , que é e continua sendo um fórum de cooperação econômica que visa caminhar para uma maior integração que não ocorreu até agora.

Porém, os desenvolvimentos geopolíticos atuais sugeririam alguma incerteza sobre o suprimento global de paládio . A Rússia está em rota de colisão com o Ocidente, a África do Sul é um parceiro minoritário no grupo, enquanto a China e a Índia não têm reservas próprias.

Para quem você acha que a África do Sul prefere vender sua produção de paládio ?

O restante do top 5 é completado por Canadá , Zimbábue e Estados Unidos, com produção de 15, 12 e 11 toneladas , respectivamente.

Principais consumidores de paládio

De acordo com um gráfico cortesia de Statista, o A distribuição do consumo mundial de paládio por região em 2022 foi a seguinte :

A China e a América do Norte são as regiões com maior consumo de paládio no mundo. Cada um chegou a 29 % do total em 2022 . No caso da América do Norte , o consumo está concentrado nos Estados Unidos e Canadá .

A Europa ficou em segundo lugar com 20% do consumo global , lado a lado com países como Alemanha, França, Reino Unido e Itália.

O terceiro lugar foi para o Japão com 9% e o resto do mundo com 13%.

Em 2022, 82% do consumo mundial de paládio estava concentrado na indústria de escapamentos para veículos . Como é de se esperar, o setor automotivo é o principal usuário desse valioso metal.

5 fatores que afetam os preços do paládio

Antes de fazer qualquer investimento é prudente ter uma compreensão completa dos fatores que influenciam os preços do paládio . Entre os mais importantes podemos citar:

1.- Oferta e demanda

Como acontece com qualquer mercadoria , os preços do paládio são regidos pelas leis básicas de oferta e demanda. Qualquer perturbação nesses fatores fará com que os preços subam ou baixem .

2.- Demanda do setor automotivo

A indústria automotiva responde pela maior parte do consumo mundial de paládio para desenvolver conversores catalíticos , que ajudam a neutralizar poluentes nocivos nos gases de escape dos veículos .

indústria automobilística forte significa aumento da demanda por paládio, o que eleva os preços .

3.- Fatores macroeconômicos

A saúde da economia em geral também pode afetar indiretamente o mercado de paládio através da tendências que afetam o consumo de bens discricionários, como veículos .

Variáveis como inflação e juros podem impactar o comportamento dos indivíduos.

4.- Eventos geopolíticos

Eventos mundiais podem afetar seriamente os preços do paládio. A Rússia e a África do Sul são as maiores fontes de paládio do mundo.

As tensões geopolíticas e as interrupções na cadeia de suprimentos que afetam essas partes do mundo têm um impacto natural no preço. A invasão russa da Ucrânia, por exemplo, fez com que o preço do paládio batesse o recorde de US$ 3.425 a onça em março de 2022 .

5.- Reciclagem e substituição

A economia da reciclagem e substituição também afeta o preço dos metais preciosos.

Metais como platina e ródio são frequentemente usados em novos conversores catalíticos juntamente com o paládio reciclado , o que naturalmente reduz os preços.

Isso significa que um mercado robusto de reciclagem e substituição pode reduzir os preços do paládio.

Instrumentos financeiros para investir em paládio

Nos mercados você pode encontrar 4 instrumentos principais para investir em paládio :

Futuros de paládio

Trata-se de um acordo vinculativo entre duas partes para comprar e vender paládio em uma data futura a um preço predeterminado .

O futuros são contratos de derivativos padronizados que são negociados em diversas bolsas eletrônicas , como a New York Mercantile Exchange (NYMEX).

São operadas com margem (alavancagem), por isso seu risco é maior do que na operação de caixa . Além disso , você pode evitar a entrega física por meio do processo de renovação do contrato.

Investir em paládio através de futuros tem 2 grandes vantagens :

• Os futuros são negociados em uma bolsa centralizada e regulamentada onde as negociações se cruzam, portanto, há grande transparência na precificação .
• As comissões são bastante baixas em comparação com outros instrumentos, como CFDs.

Dentre os principais contratos que podemos citar temos :

• NYMEX: PA .
• NYMEX: PAM .
• TOCOM-Tóquio: ATP .
• MOEX- Moscou : PS .
• MOEX-Moscou : MMC Norilsk Nickel Futures - G.K.

Uma das corretoras onde você pode investir com segurança em futuros de paládio é a Interactive Brokers.

Ações relacionadas ao paládio

As Ações Os pagamentos em dinheiro representam um instrumento de investimento indireto que nos concede parte do capital social de uma empresa e , com isso , o direito de receber uma fração dos benefícios potenciais gerados.

Nesse caso, não investimos no paládio como uma 'commodity' , mas em uma empresa que participa da cadeia de valor dessa matéria-prima.

Com as ações podemos beneficiar da sua valorização na bolsa e/ou dos eventuais dividendos que sejam distribuídos.

Na indústria do paládio podemos encontrar empresas como :

• Impala Platinum Holdings Ltd. PK ( OTC: IMPUY ).
• Zimplats Holdings Ltd. ( Sidnei : ZIM ) .
• Sibanye Stillwater Ltd. ( OTC: SBYSF ).
• Anglo American Platinum Ltd. ADR ( OTC: AGPPF ).
• Northam Platinum Holdings Ltd. ( Joanesburgo: NPHJ ).
• Platinum Group Metals Ltd. ( NYSE:PLG ).
• A-Mark Precious Metals Inc. ( NASDAQ:AMRK ).
• Bravo Mining Corp. ( Toronto: BRVO ).
• Canadian North Resources Inc. ( Toronto: CNRI ).
• Clean Air Metals Inc. ( Toronto: AIR ).
• Grid Metals Corp. ( Toronto: GRDM ).
• Stillwater Critical Minerals Corp. ( Toronto: PGE ).

ETFs sobre ativos baseados em paládio

Um ETF nada mais é do que um ' Exchange Traded Fund ' e é um instrumento de investimento agrupado semelhante a um fundo mútuo. ETFs eles investem em um conjunto de ativos específicos , como ações, índices e futuros relacionados ao paládio, em troca do pagamento de uma comissão por despesas administrativas .

O ETF realmente combina as características de uma ação com um fundo mútuo. Você pode comprar e vender ações a qualquer momento.

A comissão para despesas de administração pode ser maior ou menor dependendo do tipo de gestão ( ativa ou passiva) que o fundo exige . Este é um aspecto crucial ao escolher um ETF.

Existem ETFs distributivos que distribuem dividendos e outros que apenas geram benefícios com sua valorização .

mais proeminentes sobre ativos de paládio podemos citar :

• Aberdeen Physical Palladium Shares ETF (NYSE: PALL)
• Sprott Physical Platinum e Palladium Trust ETC (Toronto: SPPP)
• NewGold Palladium ETF (Joanesburgo: NGPLD)
• ZKB Palladium AA ETF (Suíça: ZPAL)
• WisdomTree Physical Palladium ETC (Londres: PHPD)

CFDs de paládio

O CFD ou Contratos por Diferença são Derivativos que permitem especular sobre o preço, mas sem realmente adquirir o ativo subjacente .

Também são negociados na margem e seu risco é bastante alto devido à alavancagem. Grandes ganhos podem ser obtidos, mas as perdas potenciais aumentam na mesma proporção .

Para investir em paládio temos CFDs que seguem contratos futuros e CFDs que seguem ações de empresas que participam da cadeia de valor do paládio.

Você deve observar que, ao contrário dos futuros, os CFDs não são negociados em um único mercado . Pelo contrário, O corretor será aquele que fará a contrapartida de todas as suas operações .

Além disso, As comissões que os corretores cobram para negociar ativos de paládio são baseadas no spread , que pode ser oneroso.

*A única corretora autorizada pela CVM a oferecer CFDs e Forex no Brasil é a ActivTrades.

4 razões finais para investir em paládio

Chegamos ao fim de nossa jornada e queremos deixar você 4 boas razões para considerar investir em paládio :

• Metais preciosos como o paládio fornecem um meio útil e eficaz de diversificar um portfólio. A chave do sucesso é conhecer nossos objetivos e perfil de risco antes de comprometer qualquer capital.
• A volatilidade do paládio pode ser aproveitada para acumular riqueza, desde que o risco seja devidamente controlado.
• O paládio pode oferecer proteção inflacionária única devido ao seu valor intrínseco .
• É uma alternativa flexível porque podemos investir diretamente (derivativos) ou indiretamente (ações, ETFs) de acordo com nossa estratégia.

Esperamos que o artigo tenha ajudado você a aprofundar seus conhecimentos sobre esse metal raro e escasso que nos oferece múltiplas oportunidades de investimento .

Outras matérias-primas em que você poderia considerar investir:

• Suco de Laranja
• Investir em Zinco
• Investir em Alumínio
• Investir em Aveia
• Urânio

Essas matérias-primas oferecem oportunidades interessantes para diversificar sua carteira de investimentos, dependendo do seu perfil e objetivos financeiros.