Melhores ETFs disponíveis na B3, quais são?

Os ETFs (Exchange Traded Funds) têm ganhado destaque na B3, a bolsa de valores brasileira, como uma opção acessível para investidores que buscam diversificação e, ao mesmo tempo, praticidade. 

Neste artigo, exploraremos os melhores ETFs disponíveis na B3, destacando suas principais características, rendimentos e gestores. Também discutiremos como esses ETFs podem ser utilizados para otimizar a diversificação da carteira e maximizar os retornos. 

O que são os melhores ETFs da B3 e como selecioná-los?

ETFs são fundos de investimento negociados na bolsa de valores que buscam replicar a performance de um índice de mercado específico. Os melhores ETFs listados no Brasil dão aos investidores acesso a uma variedade de ativos com um custo relativamente baixo e com a facilidade de negociação semelhante à das ações. Descubra todos os detalhes sobre como escolher o ETF ideal para sua estratégia de investimento e maximize seu portfólio com as melhores opções do mercado. Não perca a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e fazer escolhas financeiras mais inteligentes com os ETFs mais populares entre os investidores brasileiros.

Principais tipos de ETFs na B3

1. ETFs de Renda Variável: replicam índices de ações, como o Ibovespa. Um exemplo é BOVA11 (replica o Ibovespa);
2. ETFs de Renda Fixa: replicam índices de títulos de dívida pública ou privada. Exemplo: IMAB11 (replica o índice IMA-B);
3. ETFs Internacionais: replicam índices de ações de outros países. Exemplo: IVVB11 (replica o índice S&P 500 dos EUA);
4. ETFs de setores específicos: focados em setores específicos da economia, como commodities, tecnologia, financeiro, saúde, etc. Exemplo: FIND11 (replica o índice de instituições financeiras);
5. ETFs temáticos: replicam índices que seguem tendências ou temas específicos, como sustentabilidade ou inovação tecnológica. Exemplo: ECOO11 (replica o índice de empresas sustentáveis).

ETFs na B3: o que considerar ao escolher os melhores

• Objetivo de investimento: defina claramente seus objetivos, como crescimento de capital, geração de renda ou diversificação;
• Índice subjacente: compreenda qual índice o ETF está replicando e avalie se ele está alinhado com sua estratégia de investimento;
• Taxa de administração: verifique as taxas cobradas pelo fundo, pois elas podem impactar o retorno líquido do investimento;
• Liquidez: avalie a liquidez do ETF, ou seja, a facilidade de comprar e vender cotas no mercado;
• Risco: analise o perfil de risco do ETF, considerando o indicador de volatilidade do índice replicado e o mercado em que ele está inserido;
• Histórico de performance: embora não seja garantia de retorno futuro, o histórico de desempenho pode fornecer insights sobre a consistência do ETF;
• Diversificação: considere como o ETF se encaixa na diversificação de seu portfólio geral, a fim de ajudar a reduzir riscos específicos de setor, moeda ou outro;
• Provedor do ETF: pesquise sobre a instituição que administra o ETF para garantir que seja confiável e bem estabelecida no mercado.

Principais ETFs do Brasil

• QR Bloomberg DeFi (QDFI11);
• Hashdex Crypto Metaverse (META11);
• Investo Blok (BLOK11);
• Hashdex Nasdaq Crypto Index (HASH11);
• Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price (ETHE11);
• Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price (BITH11);
• QR CME CF Bitcoin Reference Rate (QBTC11);
• QR CME CF Ether Reference Rate (QETH11);
• Empiricus Teva Criptomoeda Top 20 (CRPT11);
• QR Bloomberg DeFi (QDFI11).

Os ETFs no Brasil têm ganhado cada vez mais popularidade, especialmente aqueles ligados a criptoativos e tecnologia. Em 2023, o QR Bloomberg DeFi (QDFI11) foi o ETF com melhor desempenho, rendendo 35,69% no ano. Esse fundo é atrelado ao índice Bloomberg Galaxy DEFI, que acompanha protocolos de finanças descentralizadas utilizando blockchain. 

Da mesma forma, o Hashdex Crypto Metaverse (META11) apresentou uma valorização de 34,91%, refletindo o interesse crescente em investir no metaverso e NFTs. Outros ETFs de destaque incluem o Investo Blok (BLOK11), com um rendimento de 31,49%, focado em criptoativos e contratos inteligentes, e o Hashdex Nasdaq Crypto Index (HASH11), o primeiro ETF de criptomoedas lançado no Brasil, baseado no índice da Nasdaq que acompanha uma cesta diversificada de criptomoedas.

Os ETFs de maior liquidez são os de criptomoedas, eles são especialmente atrativos devido também ao potencial de valorização, com o HASH11 liderando em volume médio de negociações diárias, com mais de R$ 5,8 milhões. Esses fundos permitem que os investidores brasileiros diversifiquem suas carteiras de ETFs de maneira eficiente, tendo acesso a ativos de alta tecnologia e inovação com a segurança e a simplicidade das negociações em bolsa. Para não errar, e possível que você precise uma guia passo a passo para comprar criptomoedas no Brasil. Não é complicado, mas deve aprender como para no errar!

Análise dos melhores ETFs disponíveis na B3

A seguir, uma análise rápida de alguns dos melhores ETFs da B3 e suas características:

Melhores ETFs na B3 que pagam dividendos

São os ETFs que distribuem dividendos das empresas que compõem o fundo, oferecendo uma fonte adicional de ganhos. A seguir, apresentamos os principais ETFs na B3 que pagam dividendos:

IT NOW IDIV (DIVO11) 

• Índice de Referência: Índice de Dividendos (IDIV);
• Gestor: Itaú Asset Management.

BB ETF S&P Dividendos Brasil (BBSD11)

• Índice de Referência: S&P Dividendos Brasil;
• Gestor: Banco do Brasil.

iShares Select Dividend ETF (BDVY39)

• Índice de Referência: Dow Jones U.S. Select Dividend;
• Gestor: BlackRock.

iShares Core Dividend Growth ETF (BGWH39)

• Índice de Referência: Morningstar US Dividend Growth;
• Gestor: BlackRock.

Global X SuperDividend US ETF (BDVD39)

• Índice de Referência: SuperDividend® U.S. Low Volatility Index;
• Gestor: Global X.

Global X SuperDividend ETF (BSDV39)

• Índice de Referência: Solactive Global SuperDividend® Index;
• Gestor: Global X.

iShares Core High Dividend ETF (BHDV39)

• Índice de Referência: Morningstar Dividend Yield Focus Index;
• Gestor: BlackRock.

Investir nos melhores ETFs da B3 pode ser uma estratégia vantajosa para investidores que buscam a valorização do capital, mantendo a diversificação. Nesse sentido, analisar o índice de referência, a periodicidade dos pagamentos e o desempenho histórico dos ETFs é crucial para tomar melhores decisões de investimento. Mas ainda assim, você sempre pode preferir investir no outros países. Investir no Ásia ou investir nos ETFs europeus são sempre boas opçoes.