Stop loss e take profit: definição e como utilizá-los

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O mundo do trading está cheio de termos e estratégias que todo investidor deve conhecer para maximizar seus benefícios e minimizar seus riscos. Neste artigo, exploraremos em profundidade um dos conceitos-chave na gestão de risco: o Stop Loss. Conheceremos o que é um Stop Loss, como funciona e quais são os diferentes tipos que você pode utilizar para proteger seus investimentos. Além disso, falaremos sobre o Take Profit, a volatilidade do mercado e como afetam essas ferramentas, bem como as diferenças entre um Stop Loss e um Stop Limit.

O que é um Stop Loss?

O Stop Loss, ou limite de perdas, é uma ordem de trading que provoca o fechamento automático de uma posição aberta se o mercado tocar um nível predeterminado pelo trader. Esta ferramenta é essencial para os investidores no Brasil, pois permite limitar perdas quando uma operação se volta contra.

A maior proximidade ou distância do Stop Loss se baseará nos diferentes tipos de Stop Loss e no nosso apetite de risco. É uma ordem que pode ser dada por um investidor com o objetivo de limitar as potenciais perdas que este poderia ter como consequência de uma mudança nas condições do mercado.

O stop loss é um mecanismo através do qual um investidor pode evitar perdas, pois permite estabelecer um preço “de saída” (venda) para seu investimento. Quando o preço de mercado do respectivo valor atinge o nível definido pelo investidor, este é vendido automaticamente. Este é um mecanismo que contribui para mitigar o risco de mercado.

Quais são os diferentes tipos de Stop Loss?

Existem principalmente três tipos de Stop Loss:

Stop de porcentagensConsiste em fixar o Stop Loss de uma operação de tal maneira que só arrisca uma porcentagem determinada do capital (por exemplo, 2% do total). Este método é útil para os investidores brasileiros que desejam manter um controle estrito sobre seus riscos.
Stop de ponto de equilíbrio ou break-evenFixa o ponto em que não há mais ganhos nem perdas em uma operação, aconteça o que acontecer. A ativação de uma ordem de fechamento situada em um nível de preço evita sofrer qualquer tipo de perda em uma operação aberta.
Stop de acompanhamento ou trailing-stopEste permite manter uma posição aberta que está gerando ganhos, limitando ao mesmo tempo o risco de perdas máximas. É especialmente útil em mercados voláteis como o brasileiro, onde os preços podem flutuar significativamente.

O que é um Take Profit?

O Take Profit, ou tomada de lucro, é uma ordem de trading que permite fechar uma operação aberta quando atinge um nível pré-determinado, fixando assim os lucros em uma quantidade determinada. Uma vez alcançado pelo mercado, inicia-se a liquidação da operação de forma automática e os lucros obtidos são transferidos para o saldo da conta do corretor.

Cada trader determina o nível em que esta ordem de fechamento será executada de acordo com seus próprios critérios: chegada a certo nível de resistência, obtenção de uma porcentagem de lucro determinada, data em que será feito um anúncio importante que pode afetar a direção do preço, etc.

É uma ordem que pode ser dada por um investidor ou tomada por um operador com o objetivo de assegurar os lucros que ele tenha alcançado e assim evitar que, como consequência de uma mudança nas condições de mercado, esses lucros sejam reduzidos.

Por que devo usar um Take Profit?

Muitos traders, após manterem ganhos flutuantes por longos períodos de tempo, veem como ficam sem eles por não fecharem a posição a tempo. É importante lembrar que os ganhos que você vê na sua tela não são reais até que a operação seja finalizada.

As ordens de Take Profit permitem combater os excessos de ganância e facilitam o benefício de um crescimento sustentado do capital da conta de trading quando o mercado atinge o preço de take profit desejado.

O que é volatilidade e como afeta os Stop Loss e os Take Profit?

Por volatilidade entende-se a medição da intensidade e da temporalidade das flutuações da cotação de um ativo financeiro em um horizonte temporal específico (dias, meses, semanas, anos). Serve para quantificar o risco de um ativo em particular.

Por exemplo, não é o mesmo a volatilidade do mercado de criptomoedas que a dos grandes valores ou empresas blue chip. No Brasil, onde o mercado pode ser particularmente volátil, entender e gerenciar a volatilidade é fundamental para qualquer investidor.

Qual é a diferença entre um Stop Loss e um Stop Limit?

A diferença entre Stop Loss e Stop Limit reside no fato de que o Stop Loss fecha a posição em um nível predeterminado se o preço for contra a previsão.

Por sua vez, uma ordem de Stop Limit é utilizada para estabelecer um preço específico ao qual seria indicado comprar ou vender um ativo. Se o preço atingir esse nível, ativará a operação; se não, a operação não será colocada.

Continue aprendendo

O stop loss e o take profit são dois conceitos essenciais no trading e na análise técnica. Além disso, há outros elementos importantes que podem melhorar as estratégias de trading, como o chartismo, que se concentra na definição e nos fundamentos dos padrões gráficos, e diversas ferramentas de análise para traders. Esses aspectos combinados oferecem uma visão integral para aperfeiçoar as habilidades e otimizar as estratégias no mercado financeiro.

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