Como configurar a TWS da Interactive Brokers: primeiros passos

É altamente provável que qualquer trader ou investidor, ao longo de sua experiência no mundo dos mercados financeiros, acabe conhecendo a plataforma Trader WorkStation da Interactive Brokers.

TWS é uma plataforma de negociação poderosa e completa. Através dela, você pode acessar praticamente qualquer mercado do mundo.

Primeiros passos na Interactive Brokers

Não importa que tipo de trader ou investidor você seja, é provável que a TWS tenha uma resposta para atender às suas necessidades operacionais. É altamente configurável e quase todas as suas funcionalidades permitem várias rotas diferentes para realizar uma única ação.

E isso, talvez seja de onde vem seu principal problema, pois as opções e variáveis são esmagadoras, e infelizmente não é um sistema amigável, nem intuitivo.

Sua curva de aprendizado pode ser lenta, mas se você tiver alguém que te guie e explique passo a passo como começar, as coisas se complicam menos, e é exatamente isso que faremos aqui!

Como começar na Trader Workstation?

Uma vez que você se registrou em Interactive Brokers, o que você pode fazer a partir daqui você poderá baixar e instalar o TWS. O processo de instalação é simples e rápido. Em sua página, na guia de login, você poderá baixar a plataforma:

Você poderá escolher qual atualização instalar, a IBKR oferece a possibilidade de instalar sua última versão estável, bem como atualizações posteriores ainda em revisão e versão beta.

Uma vez que o TWS esteja instalado, você poderá iniciar sessão com suas credenciais da Interactive Brokers.

👉 Antes de começar a pedagogia da plataforma do corretor, deixo aqui uma revisão sobre a mesma, para que você veja o que encontrará: Opiniões da Trader Workstation

A interface do usuário

A interface do usuário do TWS é bastante complexa, mas não se preocupe, você não precisa usar todas as funções! Se for o começo, a primeira coisa que devemos focar é em configurar um primeiro espaço de trabalho simples. Para isso, nos concentraremos nas funções mais básicas e nos limitaremos a aprender a procurar ativos, e claro, comprá-los e vendê-los. Portanto, ignoraremos as abas que vêm por padrão e abriremos uma nova.

Ao clicar na aba “+” nos dará a opção de carregar um espaço de trabalho em branco ou abrir um predefinido. Para nos familiarizarmos, é sempre melhor que façamos nossos primeiros espaços do zero, então selecionaremos a opção de criar novo e daremos um nome:

O Navegador

O navegador permite que você acesse as diferentes seções da plataforma, sempre recomendo começar carregando uma lista de observação inicial para sempre ter à mão os ativos que queremos observar. Para isso:

• Abra uma nova janela
• Selecione a opção “Lista de observação”
• Para maior comodidade na gestão de nossa futura carteira, vamos desbloquear o espaço de trabalho, assim poderemos mover as diferentes seções ao nosso gosto.

Sempre que você tiver o espaço desbloqueado você poderá ajustar e mover as diferentes seções ao seu gosto, certifique-se de que seja assim no ícone do cadeado. Uma vez que você terminar a configuração, lembre-se também de bloqueá-la. E claro, lembre-se disso quando quiser adicionar ou remover seções, você sempre poderá abrir mais de forma independente, mas só se ajustarão ao espaço se este permanecer desbloqueado

Nunca é uma má ideia ter um gráfico de cotação de preços, seja você ou não um analista técnico, conhecer o histórico dos ativos não é algo que seja demais. Adicione-o a partir do navegador e ajuste o tamanho às suas necessidades:

Aqui temos que fazer uma pausa, é necessário atribuir um grupo para coordenar todas as janelas que você quer associar a este espaço de trabalho. Certifique-se de que todas as janelas de função têm a mesma cor na aba de atribuição de grupo. Desta forma, escolha o ativo que escolher, o resto das janelas associadas carregarão as informações correspondentes ao ativo selecionado na lista de acompanhamento.

Tanto da janela de gráficos através do Chart trader quanto da própria lista de acompanhamento, já é possível inserir ordens e começar a operar, trataremos do lançamento de ordens do gráfico em outros artigos, para esta explicação faremos a partir da janela de ordens

A visão de ordens

A visão de ordens permite realizar operações de compra e venda.

Como você pode ver, no modo de entrada de pedidos, você poderá escolher o ativo, quantidade, tipo de pedido (limitado, stop ao mercado), tempo de expiração. Na janela avançada, você também pode associar pedidos stoploss e profit ao pedido atual, entre outras funcionalidades mais avançadas que não trataremos aqui.

Pronto, aqui temos um novo espaço de trabalho bastante simples criado por nós:

Para preencher nossa lista de acompanhamento, devemos clicar em qualquer uma de suas linhas e escrever o ticker ou nome do ativo que queremos observar.

Se ficar sem espaço, que é difícil, a seção de lista de acompanhamento permite ter abas separadas no mesmo espaço de trabalho, você pode abrir outra clicando na aba “+” no canto superior direito:

Agora, sempre que você clicar em um dos nomes, e se você atribuiu o mesmo grupo a todas as seções, tanto o gráfico quanto a entrada de ordens passarão a mostrar a informação desse valor.

Uma vez comprado um ativo, o gráfico mostrará com um sombreado seu ponto de entrada

Neste caso compramos AAPL desde 134, é bom ter essa informação visível desta maneira, mas sempre é melhor ter uma visão geral de todo o seu portfólio, a aba mosaico que vem por padrão traz uma seção de carteira onde você pode ver todo o estado de suas posições, juntamente com algumas funcionalidades.

Esta função de carteira pode ser aberta em um espaço separado, acessando-a pelo navegador, ou pode ser adicionada como uma aba em uma lista de acompanhamento. Depende do seu gosto!

👉 Por último e antes de terminar, lembre-se que você pode ir para a revisão deste corretor no seguinte artigo: Opiniões Interactive Brokers

Com isso, concluímos esta primeira seção na qual nos aprofundamos totalmente nas funcionalidades mais básicas desta plataforma. Se você tiver dúvidas e quiser aprofundar um pouco mais, aqui tenho um vídeo onde explico tudo passo a passo: