Como investir em Terras Raras

Você já ouviu falar em Rare Earths ou Rare Earth?… Não?!

Não me surpreende, e é porque atualmente são as commodities menos conhecidas do mercado.

Quando analisamos os elementos da tabela periódica, muitos deles estão na parte inferior e são conhecidos como Terras Raras, mas sem eles nossa vida não seria a que conhecemos.

Graças a essas terras raras, é possível fabricar a maioria dos dispositivos de alta tecnologia que usamos diariamente, como telefones celulares, computadores, televisores, tablets, etc.

No entanto, a crescente demanda e uso de Terras Raras tem feito com que sua oferta e disponibilidade causem grande preocupação em todo o mundo.

O que são as terras raras?

Terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos da tabela periódica, compreendendo os elementos 57 a 71 (lantanídeos) e os elementos escândio (21) e ítrio (39). Esses elementos são essenciais para a fabricação de uma variedade de tecnologias modernas, incluindo ímãs permanentes, catalisadores, displays de LED e LCD, baterias recarregáveis, e equipamentos médicos como ressonância magnética. Apesar do nome, terras raras não são exatamente raras na crosta terrestre, mas são encontradas em baixas concentrações e em locais geologicamente dispersos, o que torna sua exploração e processamento desafiadores e caros. O domínio da China sobre a produção e processamento de terras raras tem sido uma questão geopolítica relevante, dado o papel crítico desses elementos em várias indústrias chave globais.

Como investir em terras raras

Investir em terras raras pode ser uma maneira de capitalizar sobre a demanda crescente por tecnologias avançadas, já que esses elementos são cruciais para várias indústrias emergentes e estabelecidas. No entanto, trata-se de um mercado complexo com desafios significativos, incluindo a volatilidade dos preços e questões geopolíticas, como o domínio da China na produção e processamento. Os interessados podem considerar investir através de ações de empresas mineradoras e processadoras de terras raras, fundos de investimento especializados, ou até mesmo ETFs (Fundos Negociados em Bolsa) que rastreiam o desempenho de índices relacionados a terras raras. É crucial, contudo, que os investidores façam uma pesquisa aprofundada ou consultem um assessor financeiro para entender completamente os riscos e as oportunidades associadas, garantindo assim uma estratégia de investimento bem informada e diversificada.

Invista em ações de terras raras

O primeiro instrumento para investir em Terras Raras serão as ações . Focamos nas ações das Empresas que extraem e comercializam as diversas Commodities de Terras Raras , para as quais focaremos nas mineradoras.

Investir em ações de mineração dedicadas à extração de Terras Raras gera exposição direta a essas matérias-primas, uma vez que existem outras mineradoras que mantêm sua atividade principal na extração de metais preciosos e metais industriais , deixando um percentual mínimo para a extração de Terras Raras .

O crescimento ou diminuição das ações da empresa depende diretamente dos resultados operacionais e financeiros da mesma empresa, e indiretamente do valor ou preço das commodities que ela vende. Embora haja também a oportunidade de obter retornos com o pagamento de dividendos da empresa.

Lynas Rare Earths Ltd (LYC)

Lynas Rare Earths Ltd é uma empresa que negocia suas ações no mercado australiano . É uma empresa que foi estabelecida como produtora ética e ambientalmente responsável de materiais de terras raras e é a única produtora significativa de materiais de terras raras separadas fora da China.

A mina Lynas Mt Weld na Austrália Ocidental é reconhecida como um dos principais depósitos de terras raras do mundo . A Lynas também opera a maior instalação de processamento de Terras Raras do mundo na Malásia, onde produz materiais de Terras Raras de alta qualidade para exportação para mercados de manufatura na Ásia, Europa e Estados Unidos.

Rainbow Rare Earths Ltd (RBWR)

Rainbow Rare Earths Ltd é uma empresa que negocia suas ações no mercado de Londres . É uma empresa que se concentra na produção de óxidos de terras raras necessários para impulsionar a transição para a energia verde. Os projetos da Rainbow incluem o Projeto Phalaborwa na África do Sul e o Projeto Gakara de alta qualidade em Burundi.

Por meio de seus projetos de processamento, que têm perfis de risco fundamentalmente diferentes dos projetos tradicionais de mineração de terras raras, a empresa vê um enorme potencial para facilitar o acesso a curto prazo a fontes críticas de terras raras de ímã permanente necessárias para descarbonizar sistemas de energia de maneira ambientalmente responsável.

China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd (600111)

China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd é uma empresa que opera suas ações no mercado de Xangai. É uma empresa que produz e vende matérias-primas de terras raras na China e internacionalmente. Oferece sais, óxidos e metais de terras raras; materiais de terras raras funcionais, como materiais de terras raras magnéticos, polidos, de armazenamento de hidrogênio, luminescentes e catalíticos; e produtos de terras raras nas áreas de baterias de níquel-hidrogênio, instrumentos de ressonância magnética permanente de terras raras e lâmpadas de LED. A empresa era anteriormente conhecida como Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth (Group) Hi-Tech Co., Ltd. e mudou seu nome para o nome atual em janeiro de 2015. A empresa foi fundada em 1961 e está sediada em Baotou, China.

Invista em ETFs de terras raras

Outra ferramenta para obter exposição direta às Terras Raras é investir em ETFs , que são cestas de títulos que são cotados em um mercado e sua rentabilidade dependerá da rentabilidade de cada um dos ativos que compõem a cesta.

Um investimento neste tipo de instrumento permite ter exposição direta ao valor ou preço das cotações internacionais das commodities que compõem o ETF, o que se reflete na valorização ou desvalorização do investimento, e depende da preço das ações que compõem o ETF ou do título de commodity que compõe o ETF.

VanEck Terra Rara e Metais Estratégicos UCITS ETF (REMX)

VanEck Rare Earth and Strategic Metals foi criado em novembro de 2010, porém, foi redefinido como um novo ETF em 24 de setembro de 2021 na Irlanda , a fim de refletir o comportamento geral das mineradoras especializadas na produção de Rare Earths.

O ETF procura oferecer uma abordagem peculiar e única para investir nesses materiais, por meio de ações de mineração, para aumentar a demanda por essas commodities vitais, oferecendo-as em uma cesta diversificada conveniente em aproximadamente 20 empresas de todo o mundo .

Alguns fatores de risco são observados neste ETF, principalmente direcionados aos riscos de investir no setor de Recursos Naturais, o risco de investir em mercados emergentes e o risco de investir em empresas menores.

É um ETF que está listado nas bolsas de valores dos Estados Unidos , Reino Unido, Alemanha, Suíça e Itália, e seu valor é cotado em dólares americanos.

A carteira do ETF é distribuída entre 25 empresas que operam ao redor do mundo produzindo matérias-primas de terras raras.

Assim como temos a classificação e distribuição dos ativos que compõem o ETF, podemos observar a classificação do percentual investido por atividade em cada país.

O desempenho passado do ETF não é um indicador confiável do desempenho futuro. Os mercados podem se desenvolver de forma muito diferente no futuro.

Conclusão

Como podemos ver, as Terras Raras estão entre vários fatores relevantes que preocupam a humanidade. Por um lado, o fator tecnológico , pois são matérias-primas essenciais na tecnologia de ponta que usamos diariamente e tecnologia especializada que permite uma vida mais confortável para a humanidade. O fator econômico também é beneficiado, já que a extração dessas matérias-primas ajuda a criar inúmeros empregos e gerar riquezas para os países envolvidos.

No entanto, o fator ambiental é drasticamente afetado, pois a extração e obtenção desses minerais acarretam um enorme custo ambiental, devido aos resíduos tóxicos que envenenam os lagos e contaminam os solos ao seu redor. E na mesma linha, as exacerbações entre governos são geradas no fator político, devido às restrições ao comércio internacional dessas matérias-primas.

Por fim, o fator financeiro ou, melhor dizendo, o mercado financeiro, que tem um papel de observador, mas é o fator que mais beneficia. E neste fator vamos focar:

O tipo de investimento dessas commodities que são negociadas nos mercados em diversos instrumentos, como já vimos, deve ser considerado um investimento de médio a longo prazo . Visto que seus ciclos econômicos correspondem a movimentos prolongados, por possuírem baixo nível de negociabilidade, ou seja, pouco operados, o que os torna ativos patrimoniais.

As terras raras estão em alta demanda à medida que as economias se descarbonizam por meio de tecnologias limpas e o ritmo da inovação tecnológica acelera. No entanto, a oferta é restrita, devido ao pequeno número de mineradoras especializadas, muitas delas em mercados emergentes.

Tendo em conta a dificuldade de obtenção destas Terras Raras e a grande relevância que têm no uso da tecnologia, estes ativos devem ser mantidos nas carteiras a médio ou longo prazo, pelo que são um excelente investimento para qualquer investidor astuto. Eles nunca devem ser vistos como ativos para negociação intradiária .

Não podemos deixar de lado o fato de que essas Commodities possuem um Risco de Mercado impregnado , sendo considerado um produto dominante, visto que a China possui a maior quantidade de reservas de Terras Raras e busca controlar o mercado devido a esta situação, sendo esperado que o mundo a demanda por terras raras aumentará graças ao maior consumo de carros elétricos ou de combustão interna, eletrônicos de consumo, iluminação de energia verde e tecnologia de ponta.

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