3 ações destacadas para investir em outubro de 2025

Outubro chega à Bolsa brasileira com um cenário de transição. Após um período de ajuste e consolidação, a busca por estabilidade e exposição a motores de crescimento global continua. Nesse contexto, diversificar a carteira com ativos brasileiros e internacionais é a melhor estratégia para proteger o patrimônio e aproveitar as oportunidades que se consolidam no último trimestre do ano.

As ações mais promissoras em outubro de 2025

Com base na análise de fundamentos sólidos, potencial de valorização e geração consistente de caixa, selecionamos três ações que se destacam para outubro 2025. A combinação de uma gigante brasileira, uma líder em tecnologia de ponta e uma potência diversificada no exterior permite ao investidor equilibrar riscos e posicionar-se estrategicamente para as tendências de longo prazo. A seguir, detalhamos os principais destaques de cada uma delas:

1. Petrobras (PETR4)

A Petrobras (PETR4) se consolida como uma das ações mais sólidas e atrativas da B3. Apesar das oscilações típicas do setor de commodities e dos riscos políticos inerentes, a empresa se destaca por sua robusta geração de caixa e sua política de remuneração ao acionista, que a posiciona como uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo.

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• Geração de caixa e dividendos: O principal atrativo da Petrobras é sua capacidade de gerar resultados mesmo em um cenário de preços de petróleo moderados. A empresa tem demonstrado disciplina de capital e um histórico recente de distribuição de proventos elevados, o que a torna uma escolha ideal para investidores focados em renda passiva.
• Vantagem competitiva: A Petrobras possui um dos custos de extração de petróleo mais baixos do mundo, o que a protege de quedas nos preços da commodity e garante margens de lucro saudáveis. Seu domínio do pré-sal é uma vantagem competitiva sustentável a longo prazo.
• Eficiência operacional: A empresa tem se focado em otimizar suas operações, reduzir o endividamento e investir em projetos de alta rentabilidade. Esse direcionamento estratégico reforça sua solidez financeira e a previsibilidade de seus resultados.

Por que investir na Petrobras em outubro?

• Dividend Yield atrativo: A Petrobras continua a oferecer um dos maiores retornos em proventos do mercado, superando a média de outras grandes empresas.
• Cenário do petróleo: A expectativa de demanda global constante e a geopolítica do setor sustentam os preços do petróleo acima de níveis que garantem excelentes retornos para a empresa.
• Posição de liderança: Com a consolidação de sua posição no setor de exploração e produção, a Petrobras é uma aposta no crescimento e na força da economia brasileira.

2. Nvidia (NVDA / NVDC34)

A Nvidia ocupa uma posição de quase monopólio no ecossistema de inteligência artificial. Como líder indiscutível na fabricação de Unidades de Processamento Gráfico (GPUs), seus chips são a base fundamental para a revolução da IA.

• Liderança tecnológica: A empresa não tem concorrentes diretos que possam desafiar sua tecnologia e sua liderança em hardware para IA e data centers. Seus chips são a "nova commodity" da economia digital, essenciais para gigantes como Microsoft, Alphabet e Meta.
• Crescimento estrutural: A demanda por IA generativa, processamento de dados e computação em nuvem está em plena expansão. Esse crescimento estrutural garante que a Nvidia continuará a ter seus produtos em alta demanda, com um mercado potencial que ainda está em seus estágios iniciais.

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Por que investir na Nvidia em outubro?

• Exposição direta à IA: A Nvidia é a forma mais pura de investir no avanço da inteligência artificial, um dos maiores motores de crescimento das próximas décadas.
• Vantagem intransponível: O altíssimo custo e a complexidade de desenvolvimento de suas tecnologias criam uma barreira de entrada quase intransponível para novos concorrentes.

3. Amazon (AMZN / AMZO34)

A Amazon continua sendo um dos investimentos mais completos e dinâmicos do setor de tecnologia. Sua força não se resume apenas ao e-commerce, mas se estende por múltiplos segmentos com forte potencial de crescimento.

• Diversificação e solidez: As receitas da Amazon provêm de dois pilares principais: o e-commerce (marketplace, assinaturas Prime, publicidade) e a Amazon Web Services (AWS), líder global em computação em nuvem. Essa diversificação torna a empresa resiliente a ciclos econômicos e de mercado.
• Liderança em nuvem: A AWS continua a dominar o mercado de nuvem, sendo a principal fonte de lucro da empresa. Com o avanço da digitalização e da inteligência artificial, a demanda por serviços de nuvem deve crescer exponencialmente, garantindo um motor de crescimento de longo prazo.

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Por que investir na Amazon em outubro?

• E-commerce global: A Amazon segue líder do mercado de e-commerce, com uma infraestrutura logística e uma base de assinantes Prime que garantem uma vantagem competitiva inigualável.
• Liderança na nuvem: A AWS oferece uma exposição segura e lucrativa ao setor de computação em nuvem, um mercado que cresce a dois dígitos anualmente.
• Retorno sobre o investimento: A combinação de dois negócios dominantes e complementares oferece um retorno elevado e consistente para os acionistas a longo prazo.

Como comparar essas três ações antes de investir?

A diversificação é a melhor aliada do investidor brasileiro. Combinar uma aposta local na força da economia brasileira através da Petrobras, junto com a solidez e o crescimento de gigantes internacionais como Nvidia e Amazon, permite montar uma carteira equilibrada e com exposição a diferentes mercados e moedas.

Essas três ações, pensadas em um horizonte de médio a longo prazo, não só protegem o capital frente à desvalorização, mas também oferecem exposição às tendências mais relevantes do futuro: energia, inteligência artificial e e-commerce.

Critérios de seleção das melhores ações para outubro 2025

Para escolher as ações, utilizamos os seguintes critérios principais:

• Fundamentos sólidos: Empresas financeiramente saudáveis, com lucros consistentes, boa rentabilidade e endividamento controlado. Buscamos ações negociadas a múltiplos atrativos em relação aos pares e com vantagem competitiva sustentável.
• Bom momento de mercado: Consideramos o desempenho recente e catalisadores de curto prazo. Ações em tendência de alta ou com momentum positivo foram privilegiadas.
• Potencial de crescimento: Companhias com perspectivas de expansão nos resultados, seja por crescimento orgânico, novos projetos ou melhora do cenário macroeconômico. Incluímos tanto ações de crescimento quanto “value” com potencial de valorização.
• Dividendo atrativo: Demos peso à renda passiva para equilibrar a carteira. Ações com dividend yield elevado e política de distribuição consistente foram selecionadas para atender ao investidor focado em geração de renda.

As três ações recomendadas para o mês de outubro de 2025, Petrobras, Nvidia e Amazon, oferecem uma combinação estratégica para o investidor brasileiro. Em conjunto, essas ações se complementam ao diluir riscos: estão distribuídas em setores diferentes e em diferentes moedas/regiões, equilibrando o portfólio.

Montar a carteira com esses três papéis, portanto, une o melhor de dois mundos: renda e crescimento, Brasil e exterior, defesa e agressividade moderada, adequando-se à máxima da alocação inteligente: não colocar todos os ovos na mesma cesta. Com disciplina e visão de longo prazo, o investidor brasileiro pode se beneficiar da sinergia dessa seleção, preparando-se para atravessar o fim de 2025 com uma carteira mais robusta e diversificada.