Maiores quedas da bolsa de valores da história

A bolsa está sempre sujeita às oscilações dos diferentes eventos que ocorrem no exterior. Existem muitos fatores que podem fazer a bolsa explodir e provocar quedas vertiginosas. Portanto, hoje veremos quais foram as maiores quedas da história da bolsa, e brevemente os motivos que as desencadearam.

Maiores quedas históricas do Dow Jones

Para fazer uma análise completa das maiores quedas históricas do Dow Jones, comentaremos a queda acumulada, o dia com maiores quedas e a situação em que a economia e a bolsa se encontravam.

Outubro vermelho de 1929

É a crise econômica e de bolsa mais famosa do século XX. Durante a década dos felizes anos 20, a economia americana cresceu de forma incrível até se posicionar como a primeira economia mundial. Obviamente, a bolsa cresceu como os lucros das empresas, até que chegou um ponto onde os investidores se tornaram mais especulativos. Os investidores viram que a bolsa não parava de subir, então se dedicaram a comprar ações com o único motivo de que continuassem subindo. A bolsa cresceu muito mais rápido que a economia, criando assim uma bolha, que faria crash em 24 de outubro, popularmente conhecido como quinta-feira negra, o Dow Jones desabou.

O mercado de baixa se prolongou por 989 sessões, atingindo o fundo em janeiro de 1932 com uma queda acumulada de 86%. Durante este desabamento da bolsa, encontramos dois dias no TOP5 de quedas diárias do Dow Jones. Depois da quinta-feira negra de 24 de outubro mencionada anteriormente, ocorreram as seguintes duas quedas do TOP5, a segunda-feira negra de 28 de outubro com -12'82% (posição 3) e a terça-feira negra de 29 de outubro com -11'73% (posição 4):

A Grande Depressão

Crash da II Guerra Mundial

Ocorreu em 1940 com a invasão da França pelo exército de Hitler. Os investidores de Wall Street tinham muito claro, era preciso vender e recolher as velas diante da situação que estava por vir. A entrada dos Estados Unidos no conflito fez com que os terrenos baixistas fossem a tônica até bem entrado 1943, quando os ares de vitória na guerra começaram a soprar desde a frente aliada. A situação de endividamento do governo americano devido à guerra atingiu níveis muito importantes.

Segunda-feira negra de 1987

Uma queda de 508 pontos, com uma porcentagem em uma única sessão de 22,61% são as faces visíveis da segunda-feira negra, 19 de outubro de 1987. Os investidores se lançaram em massa para vender, e o mercado de Nova York perdeu os ganhos que havia acumulado durante anos. A sessão de segunda-feira, 19 de outubro, foi a consequência de uma anterior também ruim onde a desvalorização do dólar estava no ar.

A inflação era alta e os Estados Unidos estavam sofrendo problemas de fornecimento de petróleo. O que começou em Hong Kong foi passando por todo o mundo até chegar ao maior mercado. Ainda não há causas claras para este crash, embora o coquetel de aumento do petróleo e das matérias-primas, juntamente com a depreciação do dólar, tenham sido os que levaram a uma situação caracterizada pela volatilidade.

Com tudo, o Dow Jones colheu a maior queda de sua história em um dia, TOP1, na segunda-feira, 19 de outubro de 1987 com um -22'61% e contagiou as grandes bolsas mundiais, Londres, Frankfurt, Hong Kong… O mercado baixista durou apenas 5 sessões e acumulou uma queda de 28'5%

crise da bolsa de 1987

O estouro da bolha da internet

Durante o período entre 1997 e 2000, houve um forte crescimento no mercado de ações de empresas tecnológicas, mais especificamente aquelas relacionadas à internet. Como nas duas ocasiões anteriores, uma bolha foi gerada, desta vez em ativos de mercado muito específicos, graças a narrativas que pregavam que essas empresas eram a nova economia. Com o passar do tempo, muitas dessas empresas faliram ou deixaram de existir, e todas passaram por tempos difíceis. Após este período difícil, empresas como Amazon, Google ou Microsoft se consolidaram. Além disso, esta crise, principalmente no mercado de ações, não teve tanto impacto na economia real como as duas anteriores, ao afetar apenas este tipo de empresas.

Como todas essas empresas estavam no Nasdaq e não no Dow Jones, não faz sentido comentar a queda deste último, mas sim a do primeiro.

Em março de 2000 começou a queda, que abalou o NASDAQ, que depreciou 78% em outubro. Ficou claro que o medo afetou os investidores ao perceberem as quedas, o que provocou um efeito dominó. Embora atualmente vivamos uma segunda era digital, mais sólida, ficou provado que nem tudo que surgiu sob a proteção da internet tinha viabilidade.

queda da bolha .com

Crise financeira 2008

Na década de 2000, o mercado imobiliário americano experimentou um grande crescimento, assim como na crise anterior mencionada, uma bolha foi gerada, neste caso, imobiliária. Crédito extremamente fácil foi oferecido para financiar a compra deste tipo de ativos, até mesmo para pessoas sem recursos (subprime).

Em 2006, o mercado imobiliário americano desabou, e foi a primeira peça do dominó, criando uma queda em cadeia, passando por uma crise bancária/financeira que posteriormente se espalharia rapidamente por toda a economia. Isso levou à crise financeira global de 2008, a queda do mercado de ações começou em setembro do mesmo ano com a falência do Lehman Brothers.

Nenhuma queda diária deste desabamento do mercado de ações está no TOP5 do Dow Jones. Este mercado em baixa durou 517 sessões, atingindo o fundo em março de 2009.

Crise COVID-19

A crise da COVID-19 que estamos vivendo atualmente começou como uma crise de saúde devido a um novo vírus. Este vírus não pôde ser contido a tempo e se espalhou pelo mundo, tornando-se uma pandemia. Para parar a pandemia, medidas excepcionais de quarentena tiveram que ser tomadas, parando assim a economia, algo que as bolsas de valores rapidamente refletiram.

Esta rápida reação do mercado de ações está se tornando uma queda histórica, em 26 dias acumulamos uma queda no Dow Jones de quase 30%. Durante esses 26 dias, encontramos dois em que suas quedas entraram no TOP5 da história do índice, ontem com uma queda de 12,93% e na quinta-feira passada com uma queda de 9,99%, em segunda e quinta posição respectivamente, dentro do TOP5.

crise de saúde

Para poder comparar melhor essas quedas de uma maneira mais visual e ver o quão agressivas e rápidas estão sendo, basta olhar para o gráfico abaixo. Embora neste caso seja do SP500, no qual a queda atual do mercado de ações é comparada com a crise de 2008 e a bolha da internet.

Obviamente, não caiu tanto quanto nas outras duas ocasiões, dado o pouco tempo que passou e a magnitude dessas crises, que provavelmente são as duas maiores da história (por enquanto), mas a agressividade da velocidade com que está acontecendo desta vez é impressionante.

agressividade da queda da crise COVID-19

Ranking das TOP 5 piores quedas da história da bolsa

Por último, na tabela abaixo você tem o TOP5 de quedas diárias do Dow Jones, comentado para apreciar a magnitude da situação atual.

Crisequeda diária
Segunda-feira Negra, 19 out. 1987— 22,61%
COVID-19, 16/03/2020— 12,93%
Crash de 29, 28/10/1929— 12,82%
Crash de 29, 29/10/1929— 11,73%
COVID-19, 12/03/2020— 9,99%

Top 3 maiores quedas da bolsa brasileira

A história do mercado financeiro brasileiro é marcada por momentos de grandes turbulências. Esses eventos são reflexos de crises econômicas, políticas e globais.

1. Crise Financeira Global de 2008

A crise financeira global de 2008 teve um impacto devastador em economias em todo o mundo, e o Brasil não foi exceção. A B3 sofreu uma queda dramática, principalmente devido ao pânico dos investidores e à retirada de capital estrangeiro. Este período é lembrado por sua alta volatilidade e pelo medo generalizado entre os investidores.

2. Joesley Day em 2017

Em maio de 2017, a bolsa brasileira vivenciou um dos seus piores dias, conhecido como “Joesley Day”. Este evento foi desencadeado pela divulgação de gravações envolvendo o então Presidente Michel Temer, gerando uma crise política que abalou a confiança dos investidores na estabilidade do país. A bolsa sofreu uma queda abrupta, refletindo o nervosismo do mercado.

3. Pandemia de COVID-19 em 2020

A pandemia de COVID-19 provocou uma das maiores crises sanitárias e econômicas globais do século XXI. Em março de 2020, a B3 teve quedas históricas, com circuit breakers sendo acionados várias vezes. A incerteza gerada pela pandemia e seu impacto nas atividades econômicas foi o principal fator por trás dessa desvalorização acentuada.

Cada uma dessas quedas reflete não apenas momentos de incerteza e pânico, mas também são testemunhos da resiliência do mercado financeiro brasileiro. Elas servem como lembretes importantes para os investidores sobre a volatilidade dos mercados e a importância de estratégias de investimento bem fundamentadas.

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