Trading de Futuros
Futuros de cobre: entendendo e investindo neste mercado.
Futuros de cobre representam uma forma de investir em um dos metais mais importantes e versáteis do mundo, usado em diversos setores da economia, como construção, eletrônica, energia e transporte.
Mas como funcionam os futuros de cobre? Quais são as vantagens e os riscos desse tipo de operação? E como você pode participar desse mercado?
Neste artigo, vamos responder a essas e outras perguntas, para que você possa entender melhor o que são e como funcionam os futuros de cobre. Continue lendo para saber mais.
O que são contratos futuros de cobre?
Contratos futuros de cobre são acordos que permitem a compra e venda futura de uma quantidade específica do metal a um preço e data definidos, realizados em bolsas como a London Metal Exchange (LME) ou a New York Mercantile Exchange (NYMEX).
Esses contratos visam proteger contra flutuações no preço do cobre, uma commodity volátil e em alta demanda, e podem ser utilizados tanto para especulação — visando lucro com variações nos preços de compra e venda — quanto para hedge, visando minimizar riscos de perdas financeiras devido a variações no preço.
O preço do cobre, essencial na indústria para produção de fios, cabos, e componentes elétricos e eletrônicos, é influenciado por fatores como:
- Oferta e demanda globais;
- Níveis de estoque;
- Condições climáticas;
- Políticas econômicas;
- Conflitos geopolíticos;
- Expectativas de investidores.
Como funciona a negociação futuros de cobre?
Para negociar futuros de cobre, é preciso abrir uma conta em uma corretora que ofereça esse serviço, depositar uma margem de garantia, e escolher o contrato que melhor se adapte às suas expectativas e estratégias, como, por exemplo:
- Contratos futuros de cobre na LME;
- Contratos futuros de cobre na CME.
Contratos futuros de cobre na LME
A London Metal Exchange (LME) é a principal bolsa mundial de metais, negociando futuros de cobre e outros metais não ferrosos.
O contrato de cobre padrão é de 25.000 libras de cobre 99,99% puro, com preços em dólares por libra e entrega em armazéns credenciados pela LME. Existem também contratos menores de 10.000 e 1.000 libras.
As negociações ocorrem via sistema eletrônico LMEselect ou pregão, baseadas em oferta e demanda. Os contratos futuros variam em vencimentos diários, mensais e trimestrais, até 123 meses, e podem ser liquidados por entrega física ou ajuste financeiro.
Contratos futuros de cobre na CME
A Chicago Mercantile Exchange (CME) é uma das principais bolsas de derivativos, negociando futuros de cobre e outros metais como ouro e prata.
O contrato padrão de cobre é de 25.000 libras de cobre 99,99% puro, cotado também em dólares por libra, com entrega física em armazéns credenciados, havendo ainda contratos menores de 10.000 e 2.500 libras.
As negociações ocorrem via sistema eletrônico CME Globex, sistema de balcão CME Clearport, ou pregão em Nova York, baseadas em oferta e demanda. Os contratos de cobre têm vencimentos diários, mensais e trimestrais até 60 meses, e podem ser liquidados por entrega física ou ajuste financeiro.
Quais são os riscos e retornos de investir em futuros de cobre?
Investir em futuros de cobre traz riscos como:
- Flutuações de preço influenciadas por fatores globais;
- Amplificação de perdas devido à alavancagem;
- Dificuldades em fechar posições antes do vencimento;
- Risco de a contraparte não cumprir com o contrato.
Já os retornos podem vir da diferença entre os preços de compra e venda, bem como dos ganhos amplificados pela alavancagem.
Por isso, é crucial entender os riscos e gerenciar cuidadosamente as posições para investir com sucesso.
Como investir em futuros de cobre: passo a passo
Para investir em futuros de cobre, você precisa seguir alguns passos:
| ✔ Abrir uma conta em uma corretora | Você pode pesquisar as opções disponíveis na internet ou pedir recomendações a outros investidores. Verifique as taxas, os requisitos e as condições de cada corretora antes de escolher uma. | ||
| ✔ Depositar uma margem inicial na sua conta | A margem é o valor que você precisa ter na sua conta para poder negociar futuros. Ela serve como garantia para a corretora em caso de perdas, e é definida pela bolsa de valores, onde o contrato é negociado, podendo variar conforme o preço e a volatilidade do cobre. Geralmente, ela é uma porcentagem do valor total do contrato, que pode ser de 5% a 10%. | ||
| ✔ Escolher o contrato de futuro de cobre que você quer negociar | Cada contrato tem um código, uma data de vencimento e um tamanho. Por exemplo, o código HGK24 se refere ao contrato de cobre que vence em abril de 2024, e que tem um tamanho de 25.000 libras. Você pode consultar os códigos, as datas e os tamanhos dos contratos na página da B3 onde eles são negociados. | ||
| ✔ Decidir se você quer comprar ou vender o contrato | Se você comprar o contrato, você está apostando que o preço do cobre vai subir até a data de vencimento. Caso venda o contrato, estará apostando que o preço do cobre vai cair até a data de vencimento. Você pode comprar ou vender o contrato usando uma plataforma online da sua corretora, ou ligando para um operador. | ||
| ✔ Acompanhar o preço do cobre e o valor do seu contrato | O valor do seu contrato futuro é calculado multiplicando o preço do cobre pelo tamanho do contrato. Por exemplo, se o preço do cobre for de 4 dólares por libra, e o tamanho do contrato for de 25.000 libras, o valor do contrato será de 100.000 dólares. | ||
| ✔ Encerrar a sua posição antes do vencimento do contrato | Você pode encerrar a sua posição vendendo o contrato que você comprou, ou comprando o contrato que vendeu. Isso vai gerar um lucro ou uma perda, dependendo da diferença entre o preço que pagou e o preço que recebeu pelo contrato. Você também pode encerrar a sua posição na data de vencimento do contrato, mas nesse caso terá que entregar ou receber a quantidade de cobre físico correspondente ao contrato, o que pode ser complicado e custoso. Por isso, a maioria dos investidores prefere encerrar a sua posição antes do vencimento. |
| ✔ Abrir uma conta em uma corretora | Você pode pesquisar as opções disponíveis na internet ou pedir recomendações a outros investidores. Verifique as taxas, os requisitos e as condições de cada corretora antes de escolher uma. |
| ✔ Depositar uma margem inicial na sua conta | A margem é o valor que você precisa ter na sua conta para poder negociar futuros. Ela serve como garantia para a corretora em caso de perdas, e é definida pela bolsa de valores, onde o contrato é negociado, podendo variar conforme o preço e a volatilidade do cobre. Geralmente, ela é uma porcentagem do valor total do contrato, que pode ser de 5% a 10%. |
| ✔ Escolher o contrato de futuro de cobre que você quer negociar | Cada contrato tem um código, uma data de vencimento e um tamanho. Por exemplo, o código HGK24 se refere ao contrato de cobre que vence em abril de 2024, e que tem um tamanho de 25.000 libras. Você pode consultar os códigos, as datas e os tamanhos dos contratos na página da B3 onde eles são negociados. |
| ✔ Decidir se você quer comprar ou vender o contrato | Se você comprar o contrato, você está apostando que o preço do cobre vai subir até a data de vencimento. Caso venda o contrato, estará apostando que o preço do cobre vai cair até a data de vencimento. Você pode comprar ou vender o contrato usando uma plataforma online da sua corretora, ou ligando para um operador. |
| ✔ Acompanhar o preço do cobre e o valor do seu contrato | O valor do seu contrato futuro é calculado multiplicando o preço do cobre pelo tamanho do contrato. Por exemplo, se o preço do cobre for de 4 dólares por libra, e o tamanho do contrato for de 25.000 libras, o valor do contrato será de 100.000 dólares. |
| ✔ Encerrar a sua posição antes do vencimento do contrato | Você pode encerrar a sua posição vendendo o contrato que você comprou, ou comprando o contrato que vendeu. Isso vai gerar um lucro ou uma perda, dependendo da diferença entre o preço que pagou e o preço que recebeu pelo contrato. Você também pode encerrar a sua posição na data de vencimento do contrato, mas nesse caso terá que entregar ou receber a quantidade de cobre físico correspondente ao contrato, o que pode ser complicado e custoso. Por isso, a maioria dos investidores prefere encerrar a sua posição antes do vencimento. |
💡 Dica de Diversificação: Embora os contratos futuros ofereçam alta alavancagem para traders experientes, você também pode explorar formas mais simples de se posicionar neste metal. Se você busca uma visão estratégica de longo prazo, confira nosso guia sobre como investir em cobre de forma geral. Já para quem prefere a praticidade do mercado de ações, selecionamos os melhores ETFs de cobre que permitem investir no setor com apenas um clique pelo seu home broker.
O investimento em contratos futuros de cobre requer estudo, não somente sobre o tipo de ativo, mas também sobre o mercado de commodities e variações no preço do metal.
Investir em contratos futuros de cobre demanda estudo não apenas sobre o ativo em si, mas também sobre o mercado de commodities e as flutuações de preço do metal. Este conhecimento é essencial para tomar decisões informadas e buscar resultados positivos no mercado. Além do cobre, outros metais preciosos como ouro e platina também são alvos de investimento no mercado de futuros. Assim como o cobre, esses metais são amplamente utilizados em diversas indústrias e seu valor pode ser influenciado por uma variedade de fatores econômicos e geopolíticos. Portanto, entender as dinâmicas desses mercados e os diferentes aspectos que afetam seus preços é fundamental para quem deseja diversificar seus investimentos e explorar oportunidades nos mercados de commodities.
Investir em contratos futuros de cobre é uma estratégia que requer conhecimento do mercado e análise cuidadosa dos riscos e retornos envolvidos. Compreender o funcionamento desses contratos, os fatores que influenciam o preço do cobre e as etapas necessárias para participar desse mercado é fundamental para tomar decisões financeiras sólidas e alcançar resultados satisfatórios. Ao acessar informações detalhadas sobre como investir em commodities e aproveitar as oportunidades disponíveis, os investidores podem diversificar suas carteiras e buscar melhores resultados em seus investimentos.
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