Day trading para iniciantes: guia básico para operar

O trading intradiário, também conhecido como negociação intradiária (day trading em inglês), é uma modalidade de investimento que consiste em abrir e fechar operações dentro do mesmo dia. Uma boa porcentagem de operadores dos mercados de ações, forex ou criptomoedas o preferem por seu dinamismo e potencial de rentabilidade rápida.

Claro, também é uma das formas de trading mais exigentes, onde a preparação e saber gerir suas emoções desempenham um papel principal.

Estratégias básicas de trading intradiário para iniciantes

Para começar, o melhor ponto de partida é ter uma boa estratégia, seja qual for o seu nível ou perfil de trader. A seguir, vamos revisar algumas das estratégias mais usadas na negociação intradiária:

1. Ruptura (breakout)

Consiste em identificar níveis de suporte ou resistência significativos e operar quando o preço os rompe com volume. A ruptura costuma ocorrer em ativos como ações caracterizadas por alta volatilidade ou durante a abertura do mercado.

👉 Qual é a melhor estratégia day trade?

Este gráfico mostra como o preço se mantém abaixo de uma resistência até que rompe com força para cima, típico em cenários de alta volatilidade ou abertura do mercado.

2. Scalping

Esta estratégia consiste em realizar muitas operações no menor tempo possível, aproveitando os pequenos movimentos de preço. Neste caso, requer rapidez, baixa latência na plataforma de trading que você usará e que o corretor tenha comissões competitivas.

👉 Entenda o que é o "Day Trading"

O gráfico a seguir representa a estratégia de scalping, mostrando múltiplas operações de entrada e saída em pequenos movimentos de preço durante um curto período de tempo, típicos desta técnica.

3. Retrocessos de tendência (pullbacks)

Como o próprio nome diz, o trader entra no mercado quando o preço retrocede ligeiramente dentro de uma tendência clara ou identificada, buscando um melhor ponto de entrada.

O gráfico abaixo ilustra a estratégia de retrocessos de tendência (pullbacks). Neste caso, mostra como o preço retrocede brevemente dentro de uma tendência de alta, permitindo identificar melhores pontos de entrada:

Essas estratégias que acabamos de ver de day trading podem ser complementadas com indicadores técnicos como médias móveis, RSI ou MACD.

Gestão de risco: quanto arriscar por operação e como proteger seu capital

Um dos erros mais comuns no trading intradiário é subestimar ou dar como certa a gestão de risco. Se você não tem uma estratégia clara para proteger seu capital, mesmo as melhores táticas podem resultar em perdas. Isso é bem conhecido por aqueles que têm muita experiência operando. Portanto, quanto arriscar por operação?

1. Quanto arriscar por operação: uma regra clássica é não arriscar mais do que 1% ou 2% do capital total por operação. Por exemplo, se você tem R$100.000 disponíveis, cada trade (posição que você abre) deve ter um risco máximo de R$1.000 a R$2.000.
2. Proteja o capital: isso é feito com o famoso stop loss que mencionamos acima. Lembre-se, sempre que possível, em todas as operações, use stop loss. Além disso:
   • Opere apenas quando houver uma clara relação risco/benefício (idealmente 1:2 ou superior).
   • Não sobreopere: abra menos trades (ou posições), e que os que você abrir sejam mais pensados e analisados.
   • Evite operar por emoção ou vingança (você sabia que até mesmo foi cunhado um nome para isso, ou seja, "revenge trading"?).

Erros típicos dos iniciantes no trading intradiário (e como evitá-los)

Ao começar, é normal cometer erros. Isso já aconteceu com todos nós, já que ninguém nasce com experiência. O importante é reconhecer os erros típicos e tentar corrigi-los rapidamente.

👉 9 Erros Comuns ao Fazer Trading e Como Evitá-los

Estes são alguns dos mais frequentes, que na prática são o oposto das boas práticas que vimos antes:

1. Operar sem uma estratégia definida: muitos iniciantes abrem operações por intuição ou porque "o preço está se movendo". No entanto, sempre deve haver uma justificativa técnica ou fundamental.
2. Não usar stop loss: uma operação sem stop loss pode terminar em uma grande perda. Defina-o antes de entrar.
3. Sobreoperar: Abrir muitas operações em um mesmo dia geralmente leva a erros por cansaço ou falta de critério. Menos significa mais.
4. Não manter um diário de trading: tenha um plano de trading e registre cada operação (motivo de entrada, resultado, emoções) que te ajudará a aprender e melhorar.
5. Falta de simulação prévia: antes de operar com dinheiro real, sugere-se, sempre que possível, praticar em uma conta demo para entender o mercado e afinar estratégias.

Vale a pena começar com trading intradiário se você é iniciante?

É uma das perguntas mais frequentes entre aqueles que se aproximam do mundo do trading. Pois bem, o day trading ou negociação intradiária pode ser uma boa opção se você tiver pelo menos estas três coisas:

• Tempo disponível para acompanhar os mercados em tempo real.
• Interesse por análise técnica, e
• Tolerância à volatilidade e capacidade de gestão emocional.

No entanto, também é uma modalidade muito exigente que não se adapta a todos os perfis, por isso muitos iniciantes preferem começar com swing trading ou investimentos a médio prazo, onde as decisões não precisam ser tomadas em minutos e há mais margem para análise.

👉 Que Perfil de Investidor Você É? Conheça-Là

O day trading pode ser uma excelente ferramenta de investimento para aqueles que estão dispostos a aprender, praticar e ter uma disciplina firme. Se você está dando seus primeiros passos, foque em entender as estratégias básicas, proteger seu capital com uma boa gestão de risco e evite os erros típicos dos iniciantes.

Se esse é o seu caso, lembre-se de que não se trata de operar muito, mas de operar bem, analisar as posições que você vai abrir. E como tudo no trading, tenha paciência, pois os resultados vêm com o tempo e a experiência.