Melhores ETFs da Vanguard: Vantagens e onde contratá-los

Se falamos sobre Vanguard, estamos diante de uma gestora pioneira e de qualidade. Neste artigo, apresentamos as vantagens e os melhores ETFs da Vanguard para diferentes tipos de ativos.

Com mais de 7 bilhões de dólares sob gestão em mais de 400 fundos (209 americanos e 232 estrangeiros), Vanguard é uma das maiores gestoras do mundo com mais de 30 milhões de investidores em 170 países. A seguir, vamos analisar por que ela é bem-sucedida em todo o mundo e qual é a sua história.

Quem é Vanguard?

Vanguard nasceu no ano de 1975 e seu fundador é John C Bogle. A ideia que ele queria impulsionar era simples e revolucionária: uma gestora deve agir apenas no interesse de seus participantes.

Vanguard é uma gestora pioneira em oferecer fundos indexados com custos muito competitivos. Numerosos são os estudos que demonstram que custos elevados obviamente dificultam a obtenção de rentabilidade a longo prazo.

A vantagem da Vanguard de poder oferecer esses custos tão competitivos deve-se à sua estrutura mútua. Ao contrário de muitas gestoras, que pertencem a outra empresa ou acionistas, os proprietários da Vanguard são seus próprios fundos de investimento, portanto, todos os lucros são reinvestidos visando conseguir custos baixos para os participantes de seus fundos.

John Bogle também foi um dos primeiros a apontar que a maioria dos fundos de investimento de gestão ativa não superam seus índices de referência consistentemente. Sua filosofia central baseava-se no fato de que se não podemos vencer o mercado, deveríamos ser o mercado e se podemos fazer isso a um custo menor, então poderemos superar a maioria dos fundos de gestão ativa. Vanguard foi a primeira gestora a impulsionar o investimento indexado nos anos 90 e agora oferece uma ampla gama de fundos indexados em todo o mundo.

Melhores ETFs de Renda Variável da Vanguard

Esta lista foi filtrada para mostrar os ETFs de RV com maiores ativos sob gestão, e Vanguard aparece nas primeiras posições. O ETF VUSA que segue o SP500 é o terceiro maior com mais AUM na Europa.

ETF NameTickerTotal Expense Ratio (TER)Year-To-Date (YTD) Performance
Vanguard S&P 500 UCITS ETFVUSA0.07%12.80%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingVGWL0.22%9.78%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF DistributingVUKE0.09%3.40%
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF DistributingVGEU0.10%8.11%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF DistributingVFEM0.22%1.17%

*Esses ETFs podem ser contratados através de MyInvestor ou EVO Banco

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Este ETF visa replicar o conhecido índice SP500 que possui as empresas de maior capitalização dos EUA.

Possui um método de réplica física completa. Sua moeda base é o USD. Não possui cobertura de moeda. Está domiciliado na Irlanda e sua política de dividendos é de acumulação e também de distribuição. Sua volatilidade anual foi de 20.53%.

A seguir, uma decomposição de seu portfólio:

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

O ETF replica o índice FTSE All-World que possui em carteira empresas de mercados desenvolvidos e emergentes.

Segue uma réplica física de amostragem otimizada. Sua moeda base é o USD e não possui cobertura de moeda. Está domiciliado na Irlanda e sua política de dividendos é de acumulação e distribuição. Sua volatilidade anual é de 15.53%.

Este é um detalhamento de sua carteira:

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing

O ETF segue o índice FTSE 100 que possui em carteira as 100 maiores empresas listadas no Reino Unido.

Sua moeda base é o GBP e não possui cobertura de moeda. Está domiciliado na Irlanda e sua política de dividendos é de distribuição. Sua volatilidade anual é de 13.61%.

Este é um detalhamento de sua carteira:

Melhores ETFs de Renda Fixa da Vanguard

Nome

Ticker

TER

YTD

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis

VECP

0.09%

1.75%

Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Dis

V3RF

0.11%

1.61%

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Acc

VGEA

0.07%

1.15%

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc

V3GF

0.15%

0.94%

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc

VDCE

0.14%

0.93%

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Dis

VAGE

0.10%

0.66%

*Esses ETFs podem ser contratados através da Interactive Brorkers

Melhores ETFs Mistos ou Multistrategy

Esses ETFs realmente não são chamados ou conhecidos como Mistos, mas coloquei no título porque é mais familiar se usamos fundos de gestão ativa. Esses ETFs têm em sua composição RV e RF em ponderações que dependem de perfis que a Vanguard considera recomendáveis dependendo da idade e objetivos do investidor.

São muito eficientes e baratos para quem quer uma carteira indexada montada e gerida automaticamente. Todas as versões têm classes de acumulação e distribuição.

O percentual significa o peso que eles têm em Renda Variável.

Nome

Ticker

TER

YTD

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF Acc

V80A

0.25%

8.19%

Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Acc

V60A

0.25%

6.05%

Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Acc

V40A

0.25%

4.14%

Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Acc

V20A

0.25%

2.17%

*Estes ETFs podem ser contratados através da Interactive Brokers

Você também pode se interessar pelo seguinte post 👉 Melhores ETFs Brasil

Em quais corretoras os ETFs da Vanguard são negociados?

Diferentemente dos Fundos de Investimento, os ETFs não precisam de uma entidade para comercializá-los nem de um valor mínimo, pois o valor depende do preço do ETF e pode ser comprado e vendido com qualquer corretora que tenha acesso ao mercado onde é cotado. A maioria dos ETFs UCITS estão domiciliados na Irlanda e são negociados na London Stock Exchange. Muitos deles têm moeda base USD, mas podem ser negociados em USD ou EUR. Alguns têm cobertura de moeda e outros moeda base EUR.

Como investir em um ETF da Vanguard na Espanha

Entidades

Com Robo Advisors

Indexa Capital, Inbestme, etc

Com neobancos ou fintech

MyInvestor, etc

Outras entidades

EBN banco, etc

Também deixamos um artigo sobre os fundos indexados da Vanguard caso você prefira esses veículos de investimento.

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