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Melhores ETFs de Inteligência Artificial
O recente otimismo sobre a Inteligência Artificial (IA) levou empresas como a NVIDIA (NVDA) a quase dobrar de valor em 2024, refletindo o potencial dessa tecnologia de transformar diversos setores. Com isso, os ETFs temáticos de IA têm ganhado destaque como uma forma acessível e diversificada de investir nesse crescimento. Confira os melhores disponíveis no Brasil e como usá-los na sua estratégia.
Por que é interessante investir em inteligência artificial?
- A Inteligência Artificial, assim como a Internet, são tecnologias exponenciais que têm um crescimento em forma de S, ou seja, podem crescer muito de forma muito rápida, e acredita-se que estamos apenas nos primeiros anos desse crescimento. É por essa razão que se espera que cresça a uma taxa composta superior a 30% até 2030.
- A gama de setores e indústrias onde pode ser aplicada para melhorar a eficiência, reduzir custos, aumentar a produção e até mesmo aumentar os lucros é muito ampla. O gráfico a seguir mostra três segmentos (Hardware, software e serviços) que estão presentes em todos os setores econômicos onde a IA pode ter um impacto, desde saúde e agricultura, até manufatura e atendimento ao cliente.
- A IA poderia aumentar o PIB mundial em 7% graças à melhoria da produtividade laboral, segundo Goldman Sachs.
Melhores ETFs de Inteligência Artificial
A seguir, listo todos os ETFs que estão relacionados com a Inteligência Artificial e disponíveis na Brasil com corretoras internacionais:
- Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C
- TER: 0.35%
- Rentabilidade 1 ano: 46.91%
- Ticker: XAIX
- L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
- TER: 0.49%
- Rentabilidade 1 ano: 38.00%
- Ticker: XMLD
- WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc
- TER: 0.40%
- Rentabilidade 1 ano: 28.45%
- Ticker: WTI2
- Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating
- TER: 0.50%
“` “`html - Rentabilidade 1 ano: 20.26%
- Ticker: 0.50% – 17.08% XB0T
- ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF USD Accumulating
- TER: 0.75%
- Rentabilidade 1 ano: não disponível
- Ticker: AAKI
Você pode encontrar esses ETFs e muitos mais em as seguintes corretoras, aqui estão as melhores corretoras para investir em ETFs:
👉 Melhores Corretoras para ETFs
A seguir, uma análise rápida dos 3 ETFs com melhores retornos em 12 meses:
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C
O ETF Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data busca replicar o índice Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data que segue as empresas internacionais de grande, média e pequena capitalização que têm relação com Inteligência Artificial, Big Data e cibersegurança.
Dados chave:
- Aplica critérios ESG.
- Seu método de réplica é físico completo.
- Sua moeda base é o USD
- Não possui cobertura cambial.
- Está domiciliado na Irlanda
- Sua política de dividendos é de acumulação.
Estas são suas principais posições em carteira:
| Emissor | ISIN | Ponderação | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 7,45% | |||
| META PLATFORMS ORD A | US30303M1027 | 5,19% | |||
| ALPHABET INC-CL A ORD | US02079K3059 | 4,98% | |||
| AMAZON.COM INC ORD | US0231351067 | 4,92% | |||
| MICROSOFT-TT ORD | US5949181045 | 4,42% | |||
| SALESFORCE INC ORD | US79466L3024 | 4,32% | |||
| BK OF AMERICA CO ORD | US0605051046 | 4,00% | |||
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | KR7005930003 | 3,93% | |||
| APPLE ORD | US0378331005 | 3,78% | |||
| ADVANCED MICRO DEVICES ORD | US0079031078 | 3,64% |
| Emissor | ISIN | Ponderação |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 7,45% |
| META PLATFORMS ORD A | US30303M1027 | 5,19% |
| ALPHABET INC-CL A ORD | US02079K3059 | 4,98% |
| AMAZON.COM INC ORD | US0231351067 | 4,92% |
| MICROSOFT-TT ORD | US5949181045 | 4,42% |
| SALESFORCE INC ORD | US79466L3024 | 4,32% |
| BK OF AMERICA CO ORD | US0605051046 | 4,00% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | KR7005930003 | 3,93% |
| APPLE ORD | US0378331005 | 3,78% |
| ADVANCED MICRO DEVICES ORD | US0079031078 | 3,64% |
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Este é um desdobramento setorial:
| Setor | Percentual | ||
|---|---|---|---|
| Tecnologia | 70,61% | ||
| Telecomunicações | 15,18% | ||
| Financeiro | 5,47% | ||
| Consumo Discricionário | 5,11% | ||
| Indústrias | 2,29% | ||
| Outros | 1,35% |
| Setor | Percentual |
| Tecnologia | 70,61% |
| Telecomunicações | 15,18% |
| Financeiro | 5,47% |
| Consumo Discricionário | 5,11% |
| Indústrias | 2,29% |
| Outros | 1,35% |
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
O ETF L&G Artificial Intelligence segue o índice ROBO Global Artificial Intelligence que possui em carteira empresas que têm a maior parte de seu negócio e receitas derivadas de atividades relacionadas à Inteligência Artificial.
Dados chave:
- Aplica critérios ESG.
- Seu método de réplica é físico completo.
- Sua moeda base é o USD
- Não possui cobertura cambial.
- Está domiciliado na Irlanda
- Sua política de dividendos é de acumulação.
As seguintes são suas principais posições:
| Constituinte | Percentual | ||
|---|---|---|---|
| NVIDIA | 2,6% | ||
| Microsoft | 2,4% | ||
| Samsara | 2,3% | ||
| Alphabet | 2,2% | ||
| Analog Devices | 2,2% | ||
| Palo Alto Networks | 2,2% | ||
| Cloudflare | 2,1% | ||
| Crowdstrike Holdings | 2,1% | ||
| Autodesk | 2,1% | ||
| Cognex Corporation | 2,0% |
| Constituinte | Percentual |
| NVIDIA | 2,6% |
| Microsoft | 2,4% |
| Samsara | 2,3% |
| Alphabet | 2,2% |
| Analog Devices | 2,2% |
| Palo Alto Networks | 2,2% |
| Cloudflare | 2,1% |
| Crowdstrike Holdings | 2,1% |
| Autodesk | 2,1% |
| Cognex Corporation | 2,0% |
👉 Comprar ações da NVIDIA (NVDA) em 2025: Guia completo
E este é um desdobramento setorial de sua carteira:
| Setor | Percentual | ||
|---|---|---|---|
| Tecnologia da Informação | 71,1% | ||
| Consumo Discricionário | 11,7% | ||
| Saúde | 4,9% | ||
| Financeiro | 4,1% | ||
| Serviços de Comunicação | 3,5% | ||
| Materiais | 1,6% | ||
| Imóveis | 1,6% | ||
| Indústrias | 1,4% |
| Setor | Percentual |
| Tecnologia da Informação | 71,1% |
| Consumo Discricionário | 11,7% |
| Saúde | 4,9% |
| Financeiro | 4,1% |
| Serviços de Comunicação | 3,5% |
| Materiais | 1,6% |
| Imóveis | 1,6% |
| Indústrias | 1,4% |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc
O ETF WisdomTree Artificial Intelligence replica o índice Nasdaq CTA Artificial Intelligence que segue as empresas relacionadas com a Inteligência Artificial que foram filtradas pela Consumer Technology Association como habilitadoras, melhoradoras e comprometidas com a IA.
Dados chave:
- Seu método de réplica é física completa.
- Sua moeda base é o USD
- Não possui cobertura cambial.
- Está domiciliado na Irlanda
- Sua política de dividendos é de acumulação.
Estas são suas principais posições na carteira:
| Constituinte | Percentual | ||
|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 2,89% | ||
| Teradyne Inc | 2,61% | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,56% | ||
| Microchip Technology Inc | 2,53% | ||
| Nvidia Corp | 2,53% | ||
| SK Hynix Inc | 2,49% | ||
| Qualcomm Inc | 2,44% | ||
| Analog Devices Inc | 2,42% | ||
| NXP Semiconductors NV | 2,38% | ||
| Renesas Electronics Corp | 2,36% |
| Constituinte | Percentual |
| Micron Technology Inc | 2,89% |
| Teradyne Inc | 2,61% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,56% |
| Microchip Technology Inc | 2,53% |
| Nvidia Corp | 2,53% |
| SK Hynix Inc | 2,49% |
| Qualcomm Inc | 2,44% |
| Analog Devices Inc | 2,42% |
| NXP Semiconductors NV | 2,38% |
| Renesas Electronics Corp | 2,36% |
Este é um desdobramento setorial:
| Setor | Percentual | ||
|---|---|---|---|
| Tecnologia da Informação | 85,91% | ||
| Consumo Discricionário | 4,80% | ||
| Saúde | 2,43% | ||
| Serviços de Comunicação | 2,08% | ||
| Indústrias | 1,76% | ||
| Financeiro | 1,69% | ||
| Bens de Consumo | 1,33% |
| Setor | Percentual |
| Tecnologia da Informação | 85,91% |
| Consumo Discricionário | 4,80% |
| Saúde | 2,43% |
| Serviços de Comunicação | 2,08% |
| Indústrias | 1,76% |
| Financeiro | 1,69% |
| Bens de Consumo | 1,33% |
E por último os pesos por país no portfólio:
| País | Percentual | ||
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 61,31% | ||
| Taiwan | 8,92% | ||
| Coreia do Sul | 5,38% | ||
| Japão | 4,46% | ||
| Países Baixos | 4,45% | ||
| Reino Unido | 4,26% | ||
| Israel | 3,91% | ||
| Alemanha | 2,27% | ||
| Canadá | 1,96% | ||
| França | 1,66% |
| País | Percentual |
| Estados Unidos | 61,31% |
| Taiwan | 8,92% |
| Coreia do Sul | 5,38% |
| Japão | 4,46% |
| Países Baixos | 4,45% |
| Reino Unido | 4,26% |
| Israel | 3,91% |
| Alemanha | 2,27% |
| Canadá | 1,96% |
| França | 1,66% |
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Riscos, inconvenientes e limitações dos ETFs de Inteligência Artificial
Recentemente tivemos duas tendências que também nos venderam que iriam transformar o mundo: o metaverso e o blockchain. É por isso que devemos nos perguntar quais são os riscos, inconvenientes e limitações de investir em Inteligência Artificial, e neste artigo em particular nos ETFs que seguem essa tendência.
- Riscos:
- Além dos Riscos inerentes aos ETFs e, sobretudo, a este tipo de ETFs temáticos, também existe o famoso FOMO ou medo de perder a oportunidade em inglês. Isso quase sempre faz com que uma grande ideia que poderia ser um bom investimento, no final, dê resultados ruins devido ao fato de ter sido comprada a um preço muito alto que reflete expectativas excessivamente otimistas.
- O risco mais mencionado nos círculos acadêmicos é o de desafios éticos e de equidade. Embora já tenham sido dados passos para evitar os viéses nos resultados de muitas das inteligências artificiais que têm a ver com Large Language Models, ainda há caminho a percorrer e, nesse tipo de tecnologia, sempre pode surgir como resultado disso uma demanda legal.
- Inconvenientes:
- O principal tem a ver com as preocupações sobre o impacto ambiental que os centros de dados que processam todas essas inteligências artificiais poderiam ter.
- Limitações:
- O problema número um que vejo neste tema é que realmente não existem ETFs Pure Play, ou seja, que invistam diretamente em empresas que estejam gerando suas receitas somente da Inteligência Artificial. É por essa razão que nas carteiras vemos empresas como o Bank of America ou com peso excessivo na indústria de semicondutores. Isso acontece porque realmente não há empresas listadas que se dediquem 100% à Inteligência Artificial, mas sim empresas que vão aproveitar essa tendência enquanto continuam obtendo, pelo menos por enquanto, grande parte de suas receitas de tendências anteriores, como redes sociais e smartphones.
A Inteligência Artificial é mais uma euforia momentânea do mercado?
Como muitas coisas nesta vida, o futuro não está nos extremos, mas em uma combinação dos diferentes cenários que se encontram na parte central da distribuição de probabilidades.
Sem dúvida alguma, a Inteligência Artificial é uma força transformadora que vai impactar todos os setores, mas assim como outras grandes inovações exponenciais como a internet, nem tudo que reluz é ouro e poucas ficarão com a maior parte do bolo.
Como é muito difícil adivinhar quais serão essas, assim como era muito difícil saber há 10, 15 ou 20 anos que Amazon, Google e Meta estariam dominando, então vale a pena analisar ETFs cujo objetivo é investir nesta megatendência da Inteligência Artificial, obviamente também considerando os possíveis riscos, inconvenientes e limitações.
Em quais estratégias usar os ETFs de Inteligência Artificial
Ao ser um ETF temático, e como já comentei em outros artigos semelhantes, esse tipo de ETFs deve ser usado em estratégias de rotação ou de swing trading ou em alguma carteira de médio prazo, já que não temos dados suficientes para tomar uma decisão mais informada e fazer simulações, e por isso não se sugerem carteiras indexadas passivas de longo prazo.