Melhores ETFs sobre Cibersegurança

A recente guerra e invasão na Ucrânia trouxeram de volta o conceito de Guerra Fria 2.0, que já estava bastante quente devido às tensões entre os EUA e a China. Por isso, reafirmo minha ideia de que a cibersegurança desempenhará um papel de suma importância e terá muitos ventos a favor, já que grande parte deste novo confronto ocorrerá nas redes sociais e no ciberespaço.

Antes existiam as chamadas "zonas tampão" onde ocorriam os confrontos bélicos da Guerra Fria e onde o custo econômico para ambas as partes era mínimo, embora o custo humanitário continuasse sendo enorme. Por exemplo, Vietnã, Coreia, Afeganistão. Agora a situação mudou devido aos 30 anos de globalização (que provavelmente começará a diminuir). Como temos visto e estamos vivendo, os conflitos bélicos e as sanções econômicas nos afetam a todos. Por isso, acredito que essas "zonas tampão" se expandirão além das linhas geográficas de um mapa.

Agora, mais do que antes, tudo é um alvo de ciberataque. Não apenas a espionagem corporativa e política que a China e a Rússia realizavam. A isso devemos adicionar serviços básicos e públicos, redes sociais, celulares, mensagens e qualquer dispositivo conectado à Internet.

O que é Cibersegurança e por que é interessante para investir?

A cibersegurança são todos os aspectos para proteger indivíduos, uma organização, seus funcionários e ativos contra ameaças cibernéticas. O avanço e evolução das ameaças na internet e vetores nos meios de comunicação digital fizeram com que os ataques cibernéticos se tornassem mais comuns e sofisticados, ao mesmo tempo que as redes corporativas e sociais se tornam mais complexas.

Devido a essa complexidade, existem diferentes ramos da cibersegurança:

• Segurança de Redes
• Segurança na Nuvem
• Segurança de Ponta a Ponta
• Segurança de dispositivos móveis
• Segurança da Internet das Coisas (IoT em inglês)
• Segurança em Aplicações
• Segurança de Infraestrutura

Além dos ventos de cauda que mencionei no início do artigo, também é verdade que todos nós temos orçamentos que contemplam a segurança da informação, desde multinacionais até famílias, portanto, tornou-se uma necessidade e certamente essa tendência continuará com os emergentes, se não é que muitos já estão aplicando.

A tendência de aumento dos ataques cibernéticos importa, mas ainda mais importante é a adoção preventiva, quase necessária, do software dessas empresas e sua atualização contínua. Isso oferece 3 vantagens competitivas duradouras importantes: Vendas recorrentes, poder para fixar preços e Lock-in.

Quais são as ameaças para a indústria de cibersegurança?

O primeiro e também o elo mais fraco é o ser humano, e as seguintes são as ameaças mais comuns onde tropeçamos:

• URLs e e-mails suspeitos
• Backups e atualizações
• Senhas fracas
• Informações pessoais
• Não bloquear dispositivos

Depois das anteriores, também temos outras que podem ou não usar nossa ingenuidade:

• Phishing
• Spyware
• Hacking de firmware
• IP spoofing
• Ransomware
• Engenharia social
• DDos
• Botnets
• Rootkits
• Injeção SQL

Melhores ETFs para investir em Cibersegurança

Existem ETFs que tentam replicar o comportamento deste mercado, incorporando em seu portfólio empresas cuja principal fonte de renda é a cibersegurança.

A seguir, uma lista dos ETFs disponíveis no Brasil Espanha com melhor retorno acumulado em 3 anos.

Análise do First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc

O ETF procura seguir o índice Nasdaq CTA Cybersecurity que tem em carteira empresas que fornecem serviços de cibersegurança e são cotadas no Nasdaq.

Possui uma réplica completa e sua moeda base é o USD. Não tem cobertura de moeda. Está domiciliado na Irlanda e sua política de dividendos é de acumulação. Sua volatilidade anual é de 26.11%

A seguir, uma decomposição de sua carteira por subindústria:

Estas são as principais posições do ETF:

Análise do Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF

O ETF busca replicar o índice Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy que possui em carteira empresas globais listadas que obtêm a maioria de suas receitas de atividades relacionadas à cibersegurança e ao setor de privacidade de dados.

Segue uma réplica completa e sua moeda base é o USD. Não possui cobertura de moeda. Está domiciliado na Irlanda e sua política de dividendos é de acumulação. Sua volatilidade anual é de 29,01%.

A seguir, uma divisão por país de seu portfólio:

E estas são as principais posições do ETF:

Análise do L&G Cyber Security UCITS ETF

Este ETF procura replicar o índice ISE Cyber Security UCITS que possui em carteira empresas cotadas nos mercados pertencentes ao Nasdaq International Securities Exchange e cujas atividades estão relacionadas à cibersegurança.

Segue uma réplica completa e sua moeda base é o USD. Não possui cobertura de moeda. Está domiciliado na Irlanda e sua política de dividendos é de acumulação. Sua volatilidade anual é de 27,59%.

A seguir, uma decomposição de sua carteira por moeda, setor e suas principais posições:

Conclusões

A cibersegurança é um setor em expansão e uma possível aposta para o futuro. É um mercado muito de nicho e às vezes é difícil separar empresas "pure play" que têm como seu principal negócio a segurança online de outras que a têm como uma linha de negócio mais. Por isso, esses ETFs podem ser uma boa alternativa para captar a valorização do setor como um todo e não cometer erros na seleção de valores. Além disso, devemos verificar o índice que replica, pois podem haver diferenças significativas entre os retornos e objetivos dos diferentes ETFs.

Algo para finalizar é que devemos levar em conta que ao se tornar uma indústria onde os interesses e a segurança nacional desempenham um papel importante, então as políticas públicas e decisões dos governos terão muita influência no futuro.