Quais são as principais ferramentas de trading?

Investir nos mercados financeiros requer uma análise minuciosa e contínua. Felizmente, existem múltiplas ferramentas de trading projetadas para te ajudar a tomar decisões de investimento. Essas principais ferramentas de trading são especialmente importantes na análise técnica, a metodologia que se baseia no estudo dos movimentos de preços para prever tendências futuras e movimentos.

Principais ferramentas de trading: análise técnica

Para qualquer investidor, desde um trader iniciante até um corretor de bolsa, a análise técnica é uma parte essencial no processo de tomada de decisões em trading. Este tipo de análise se concentra na interpretação dos movimentos de preços e na identificação de padrões para prever as possíveis direções do mercado. Algumas das ferramentas-chave são:

Gráficos de preços e padrões

A base da análise técnica. Os gráficos de preços mostram como o preço de um ativo se moveu ao longo do tempo. Ao observar esses gráficos, podemos identificar padrões específicos, como triângulos, topo duplo, ou ombro-cabeça-ombro, que nos dão indícios sobre possíveis movimentos futuros do preço.

No exemplo a seguir mostramos uma formação ombro-cabeça-ombro no S&P 500, que se formou entre o mês de julho de 2021 e abril de 2022, figura que se confirmou para dar lugar à queda do índice naquele ano, a formação cumpriu seu objetivo de chegar aos 3.742 pontos desde seu máximo histórico de 4.815.

Indicadores técnicos

Essas ferramentas matemáticas se sobrepõem aos gráficos de preços e fornecem sinais adicionais sobre a direção do mercado. Alguns dos indicadores mais populares incluem as médias móveis, o MACD, e o RSI. Esses indicadores podem ajudar a determinar tendências, momentum e pontos de reversão no mercado.

Como mencionamos no parágrafo anterior, um dos indicadores técnicos mais utilizados são as médias móveis, que nos ajudam a suavizar a tendência do preço, mas também servem como suportes e resistências. Enquanto o preço do ativo se mantiver acima de suas médias, a probabilidade é que continue subindo, como mostrado no gráfico a seguir.

Além de indicadores tradicionais como médias móveis e RSI, é fundamental considerar métricas estatísticas avançadas, como o R-quadrado ajustado, para avaliar a qualidade dos modelos preditivos usados em trading. Este coeficiente ajusta o valor de R² considerando o número de variáveis no modelo, o que proporciona uma análise mais precisa dos movimentos de mercado.

Osciladores e ferramentas de tendência

Os osciladores são indicadores que variam dentro de um intervalo determinado, como o RSI ou o oscilador estocástico, e nos ajudam a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda no mercado. Por outro lado, as ferramentas de tendência, como as linhas de tendência ou canais, são vitais para determinar a direção geral do mercado e para identificar níveis de suporte e resistência.

Principais ferramentas de trading: análise fundamentalista

O análise fundamentalista é uma pedra angular para qualquer investidor que busca entender o valor intrínseco de um ativo e tomar decisões baseadas em fatores macroeconômicos, notícias e análise financeira. Aqui destacamos algumas ferramentas essenciais:

Calendário econômico

O calendário econômico é uma ferramenta indispensável que fornece um resumo programado dos principais eventos e anúncios econômicos que podem influenciar os mercados. Esses eventos incluem decisões de taxas de juros, relatórios de emprego e números do PIB, entre outros. Um bom operador financeiro sempre estará atento a esses eventos para antecipar movimentos significativos no mercado.

Existem muitas plataformas e sites para consultar o calendário econômico, uma delas é Trading Economics onde podemos fazer consultas de algum específico e até mesmo selecionar os mais relevantes, há dados que movem o mercado, especialmente os dos Estados Unidos, informações como a inflação, o Produto Interno Bruto e as Folhas de Pagamento Não Agrícolas movem o dólar e, em geral, os índices de ações.

Relatórios de ganhos e notícias do mercado

Os relatórios de ganhos (ou perdas) das empresas listadas na bolsa podem gerar flutuações significativas nos preços de suas ações. Manter-se atualizado com essas publicações, bem como com as notícias relevantes do mercado, é essencial para entender as forças subjacentes que movem os preços e tomar as melhores decisões de investimento.

Os relatórios trimestrais são dos eventos que mais geram movimentos no mercado, dependendo do resultado, os investidores premiam ou punem o preço das ações. Se o resultado for positivo ou melhor do que o esperado, geralmente observamos fortes altas no preço; caso contrário, se os resultados não atenderem às expectativas, os preços das ações caem e às vezes com força, como no caso da Netflix, quando não atingiu a meta de assinantes, os investidores derrubaram o preço.

Uma plataforma para consultar os resultados e analisar informações, como vendas, lucros ou ganhos por ação, é a Earnings Whispers, que de maneira resumida torna mais digerível a interpretação dos relatórios trimestrais.

Análise de demonstrativos financeiros

Dentro da análise fundamentalista, a revisão e compreensão dos demonstrativos financeiros de uma empresa é vital. Balanço patrimonial, demonstração de resultados e demonstração de fluxos de caixa oferecem uma visão detalhada da saúde financeira de uma empresa, sua rentabilidade, endividamento e muitas outras variáveis críticas.

Analisar esses documentos permite a corretora determinar o verdadeiro valor de uma empresa e se está subvalorizada ou sobrevalorizada no mercado. Para o trader ou investidor que baseia sua operação na análise fundamentalista, por meio dos resultados financeiros, índices e múltiplos de mercado, existem várias plataformas, entre elas encontramos uma muito funcional, que é o Market Screener, uma página onde podemos encontrar as informações financeiras e projetadas das empresas, de uma forma muito visual e amigável.

Ferramentas de gestão de riscos

A gestão de riscos é um elemento essencial se você planeja operar nos mercados financeiros. Para qualquer investidor, ter as ferramentas adequadas para limitar as perdas potenciais e maximizar os ganhos é vital para garantir sua permanência e sucesso no mercado. A seguir, detalhamos algumas das principais ferramentas de trading mais utilizadas nesta área:

Ordens de Stop-Loss e Take-Profit

Essas ordens são importantes para automatizar a gestão de riscos no trading. Uma ordem de Stop-Loss permite estabelecer um nível predeterminado no qual fechar uma posição se o mercado se mover contra nosso valor objetivo, limitando assim as perdas potenciais. Por outro lado, uma ordem de Take-Profit estabelece um nível determinado no qual fechar a posição para garantir ganhos quando o mercado se mover a nosso favor.

Por exemplo, imagine que você compra ações de uma empresa a $100 por ação, esperando que seu preço aumente. No entanto, para se proteger de um movimento adverso, você estabelece uma ordem de Stop-Loss a $95. Isso significa que, se o preço da ação cair para esse nível, sua plataforma venderá automaticamente, limitando sua perda a $5 por ação. Por outro lado, se você espera obter lucros quando o preço chegar a $110, pode estabelecer uma ordem de Take-Profit nesse nível.

Normalmente, na maioria das plataformas de trading, podemos programar ordens de Stop-Loss e Take Profit. Uma das mais amigáveis é a TWS da Interactive Brokers, onde, de uma maneira muito simples, podemos programar nossas operações.

Interactive Brokers

• Baixas comissões de trading.
• Ampla gama de produtos.
• Juros de até 4,83% em contas em USD e 3,49% em euros.

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Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.

Tamanho de posição e alavancagem

O tamanho da posição refere-se à quantidade de um ativo que um trader está comprando ou vendendo. Escolher o tamanho adequado é necessário para não se expor demais em uma única operação. A alavancagem, por outro lado, permite controlar posições maiores com uma quantidade menor de capital, mas aumenta o risco.

Suponha que você tenha $10.000 na sua conta de trading. Seguindo uma regra básica de não arriscar mais de 2% do seu capital em uma única operação, você não deve se expor a perdas maiores que $200 em um trade. Agora, se você decidir operar em um par de moedas e calcular que, com sua estratégia, o risco por pip é de $10, você deve ajustar seu tamanho da posição para não perder mais de 20 pips antes de fechar a operação.

Se você decidir usar alavancagem, por exemplo, uma alavancagem de 10:1, você poderia controlar uma posição de $100.000 com seus $10.000 iniciais, mas isso amplificaria tanto seus ganhos potenciais quanto suas possíveis perdas.

Plataformas de trading e software especializado

As plataformas de trading modernas oferecem uma ampla variedade de ferramentas integradas para a gestão de riscos, desde indicadores técnicos até simulações e backtesting. Além disso, um software especializado pode oferecer análises mais profundas, alertas em tempo real e a possibilidade de automatizar estratégias, tudo o que pode ser instrumental para monitorar e gerenciar suas operações de trading.

Algumas plataformas e softwares conhecidos são: MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), TradingView e NinjaTrader. Embora atualmente haja uma grande variedade de opções no mercado. Apesar de existir uma boa oferta de plataformas para operar, no caso do TradingView pode ser uma grande alternativa para realizar nossas operações, devido à transparência nas informações das cotações, algunas corretoras já contam com essa conexão ao TradingView.

Melhores brokers online para investir do Brasil

Chegamos quase ao final, mas antes gostaria de deixar aqui uma lista com os melhores brokers online para investir do Brasil, com os quais você poderá fazer trading de CFDs de forma segura:

• FXTM.
• VT Markets.
• Interactive Brokers.

Qual ferramenta você achou mais útil?

No âmbito dos mercados financeiros, um trader eficiente reconhece que seu sucesso está intrinsecamente ligado ao seu portfólio de ferramentas analíticas. O domínio de instrumentos, que abrangem desde a análise técnica com gráficos de preços, indicadores e osciladores, até a análise fundamentalista com algumas das principais ferramentas de trading como o calendário econômico e relatórios de ganhos, é essencial.

Enquanto a análise técnica decompõe estruturas de preços históricos e antecipa movimentos baseados em métricas quantitativas, a análise fundamentalista oferece insights críticos sobre a saúde econômica global e empresarial, sendo vital para investidores orientados ao valor e horizontes temporais mais extensos. Em um ecossistema de trading em perpétua evolução, a adaptabilidade e a atualização contínua são cruciais. Assim, uma operação bem-sucedida não se baseia apenas em estratégias sólidas, mas também no adequado domínio e aplicação das estratégias e principais ferramentas de trading primordiais em um quadro operacional resiliente.