Investir em Gasolina no Brasil: Açoes, futuros, CFDs e ETFs

Você sabia que 94% do petróleo consumido nos Estados Unidos vai para atender a demanda energética dos setores de transporte e industrial?

A gasolina representa um dos principais usos finais do ouro negro e seu fluxo contínuo é vital para manter a maior economia do mundo funcionando. Não vamos falar da China, que já está logo atrás…

Neste artigo, discutiremos os fatos básicos do mercado e você aprenderá como investir em gasolina por meio de ações à vista, futuros, ETFs e CFDs . Não o perca!

O que é gasolina e como é produzida?

A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos líquidos voláteis e inflamáveis derivados do petróleo .

Sua principal função é servir de combustível para motores de combustão interna e é obtido por meio de um processo de destilação.

A gasolina tornou-se o combustível automotivo preferido devido à sua alta energia de combustão e capacidade de se misturar facilmente com o ar em um carburador.

Diariamente, esse combustível é utilizado por pessoas e indústrias em todo o mundo, tornando-se o mais importante derivado do petróleo.

A produção de gasolina requer um processo que envolve 4 etapas :

  • Divisão.
  • quebrando
  • Reforma catalítica.
  • Depuração.

Ao final das 4 etapas do processo, a gasolina está pronta para venda .

Estima-se que para cada 2,2 litros de óleo, se obtenha 1 litro de gasolina. No entanto, a quantidade exata dependerá da leveza e qualidade do óleo.

Tipos de gasolina

Existem 3 tipos de gasolina e diferem no nível de octanagem, o que indica sua resistência à combustão:

  • Gasolina comum . Possui índice de octanas entre 84 e 87. É utilizado em meios de transporte como automóveis, motocicletas, pequenos aviões, veículos recreativos e equipamentos como geradores de energia, entre outros.
  • Gasolina de grau médio . Tem um nível de octanagem de 89 e é necessário para alguns motores de alto desempenho.
  • Gasolina especial ou premium : É a gasolina de maior octanagem e atinge até 96 octanas. Este tipo de combustível é menos propenso a falhas do motor ou acidentes e é mais caro.

De olho no mercado de gasolina

À medida que avança o processo de desenvolvimento econômico de um país, na mesma medida aumentam suas necessidades energéticas . Sendo assim, é de se esperar que economias maiores consumam mais gasolina.

Estima-se que entre 2025 e 2040 a gasolina represente cerca de 25% de toda a demanda mundial de derivados de petróleo . A gasolina ocupa o segundo lugar atrás do diesel e do diesel.

De acordo com a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA) , o petróleo se estabeleceu como a principal fonte primária de energia para o colosso do norte, seguido pelo gás natural e carvão:

US major energy sources

Estes números fazem supor que a primeira fase da transição energética para fontes mais limpas se dará em detrimento do carvão, cuja utilização tem vindo a diminuir desde 2007 .

Portanto, não se espera que o petróleo seja deslocado tão rapidamente. É muito irreal pensar assim, pelo menos por enquanto.

De fato, segundo dados desse mesmo órgão, o setor de transportes concentrava 69% de todo o uso final do petróleo, enquanto o setor industrial respondia por 25%. Ou seja, 94% do petróleo consumido nos Estados Unidos destina-se a atender a demanda energética desses 2 setores .

Isso se traduz em uma enorme necessidade de combustível para manter a economia funcionando, sendo a gasolina um dos principais produtos.

De acordo com Statista, a demanda por gasolina nos Estados Unidos vem aumentando constantemente desde a década de 1990 :

demanda por gasolina nos Estados Unidos

O aumento da procura foi atenuado por períodos de forte subida dos preços do petróleo, primeiro entre 2004 e 2008, e depois entre 2009 e 2011 .

A pandemia de Covid-19 foi um choque negativo que elevou a demanda de 146,29 bilhões de litros em 2019 para 127,71 bilhões em 2020 (-12,7%).

Temos visto uma aproximação do mercado de gasolina nos Estados Unidos, o maior consumidor, mas se analisarmos os padrões de consumo na China e na Europa Ocidental, chegaremos a conclusões semelhantes .

Investir em gasolina pode ser uma alternativa interessante se levarmos em consideração sua relação com o mercado mundial de petróleo.

Quais são os 10 maiores produtores de gasolina?

Os 10 maiores produtores de gasolina do mundo são :

  • Estados Unidos.
  • China.
  • Japão.
  • Rússia.
  • Índia.

O restante do ranking é completado por Canadá, Brasil, Alemanha, Arábia Saudita e México.

Podemos identificar um primeiro grupo de produtores de gasolina abundante em hidrocarbonetos , como Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita e México.

No entanto, também existem países com escassez de hidrocarbonetos , como China, Japão ou Índia, que devem importar grandes quantidades de petróleo bruto para serem refinados e, assim, produzir toda a gasolina de que precisam.

Quem são os maiores consumidores de gasolina?

Os 10 maiores consumidores de gasolina são :

  • Estados Unidos.
  • China.
  • Rússia.
  • Canadá.
  • Japão.

O top 10 é completado por Índia, México, Indonésia, Alemanha e Arábia Saudita.

O tamanho da economia e seu grau de desenvolvimento determinam o consumo de gasolina , como evidenciam os Estados Unidos e a China, por exemplo.

O consumo também pode ser afetado pelo tamanho da população , como no caso de economias emergentes como México e Indonésia.

Fatores que afetam os preços da gasolina

O preço da gasolina é determinado por vários elementos. No entanto, o petróleo é o fator mais relevante para a formação do preço final, cobrindo cerca de 55% do custo total .

Outros fatores incluem:

  • Custos de refino de petróleo.
  • Custos de distribuição e marketing de gasolina.
  • Impostos.
  • Oferta e demanda.
  • Eventos perturbadores, como desastres naturais, guerras, boicotes ou greves.

Devemos ter em mente que matérias-primas como o petróleo são sensíveis à volatilidade do mercado e eventos geopolíticos . Então, qualquer distúrbio neles acaba afetando o preço da gasolina.

Portanto, insistimos, para investir em gasolina com sucesso é preciso acompanhar de perto os preços do petróleo e seus determinantes .

Por que investir na gasolina?

A gasolina permite que o setor de transporte funcione em escala global, o que é vital para a movimentação de pessoas e mercadorias . Sem combustível isso não pode acontecer…

Embora o mercado mundial de gasolina já seja um mercado maduro, especialistas esperam que a demanda por combustível do setor de transportes se mantenha no médio e longo prazo . De fato, este setor é o maior consumidor de petróleo do mundo.

Por outro lado, as economias em desenvolvimento também consumirão mais combustível à medida que crescem . Além disso, parte das maiores reservas de hidrocarbonetos líquidos encontram-se nesses países.

O outro lado da moeda é a necessidade de reduzir o uso de combustíveis fósseis e migrar para outras fontes de mobilidade, como a eletricidade, por exemplo.

No entanto, isso só pode ser alcançado por meio de uma transição energética ordenada que duraria décadas , na melhor das hipóteses.

Além disso, o custo dos veículos elétricos continua muito alto para encorajar uma rápida adoção global .

Todos esses fatores nos fazem pensar que a demanda se manterá estável. Esta é uma boa garantia para investir em gasolina através dos instrumentos disponíveis, especialmente após valores extremos .

Instrumentos financeiros para investir em gasolina

Você já conhece os fatos básicos do mercado, agora é a hora de aprender a investir nesse combustível vital para a economia mundial. Você tem 4 ferramentas básicas para fazer isso :

Futuros de gasolina

Os futuros de gasolina representam um acordo vinculante entre duas partes para comprar e vender gasolina em uma data futura a um preço predeterminado .

Futuros são contratos de derivativos padronizados que são negociados em várias bolsas eletrônicas, por exemplo, a New York Mercantile Exchange (NYMEX).

São operadas com margem (alavancagem), por isso seu risco é maior do que na operação de caixa . Além disso, você pode evitar a entrega física por meio do processo de renovação do contrato.

Investir em gasolina através de futuros tem 2 vantagens :

  • Esses instrumentos são negociados em uma bolsa centralizada e regulamentada onde as operações são cruzadas, portanto há grande transparência na precificação.
  • As comissões são muito baixas em comparação com outros instrumentos, como CFDs.

Dentre os principais contratos que podemos negociar na bolsa de valores NYMEX temos :

  • RBOB ( RB ).
  • E-Mini RBOB ( QU ).
  • MicroRBOB ( MRB ).
  • RBOB BALMO ( A1D ).
  • RBOB BALA ( RT ).
  • CHICAGO CBOB ( 2A ).

CFDs sobre exposição à gasolina

CFDs ou Contratos por Diferença são derivativos que permitem especular sobre o preço, mas sem realmente adquirir o ativo subjacente .

Eles também são negociados na margem e seu risco é bastante alto devido à alavancagem. Grandes ganhos podem ser obtidos, mas as perdas potenciais aumentam na mesma proporção .

Para investir em gasolina temos CFDs que seguem contratos futuros e CFDs que seguem ações de empresas que participam da cadeia de valor da gasolina.

Observe que, ao contrário dos futuros, os CFDs não são negociados em um único mercado. Pelo contrário, será a corretora que fará a contrapartida de todas as suas operações .

Além disso, as comissões que os corretores cobram para negociar CFDs sobre ativos de gasolina são baseadas no spread , que pode ser oneroso.

*A única corretora autorizada pela CVM a oferecer CFDs e Forex no Brasil é a ActivTrades.

ETFs baseados em ativos de gasolina

Um ETF nada mais é do que um ‘Exchange Traded Fund' e é um instrumento de investimento agrupado semelhante a um fundo mútuo. Os ETFs investem em um grupo específico de ativos, como ações, índices e futuros de gasolina, em troca do pagamento de uma taxa de administração .

O ETF combina as características de uma ação com um fundo mútuo. Pode ser comprado e vendido por meio de ações a qualquer momento e a nosso critério.

A comissão para despesas de administração pode ser maior ou menor dependendo do tipo de gestão (ativa ou passiva) que o fundo exige . Este é um aspecto crucial ao escolher um ETF.

Existem ETFs distributivos que distribuem dividendos e outros que apenas geram benefícios com sua valorização.

Entre os ETFs mais importantes baseados em ativos de gasolina estão :

  • Fundo de Energia Invesco DB
  • iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF ( NYSE:IEO ).
  • Energy Select Sector SPDR Fund ( NYSE: XLE ).

Todos estes fundos têm um grande peso das petrolíferas mundiais, as principais produtoras e vendedoras de gasolina que iremos encontrar.

Aqui está uma lista de corretoras onde você pode negociar ETFs.

Ações de empresas relacionadas à gasolina

A compra de ações em dinheiro de empresas petrolíferas representa um investimento indireto no mercado de gasolina . Nesse caso, não estamos adquirindo a matéria-prima, mas ações de empresas que produzem e comercializam o combustível.

Com as ações ganhamos dinheiro através do pagamento de dividendos periódicos e/ou valorização das mesmas na bolsa .

Entre as empresas mais relevantes para investir em gasolina que podemos encontrar temos:

  • ExxonMobil Corporation (NYSE: XOM) .
  • Chevron Corporation (NYSE: CVX) .
  • Shell (Londres: SHEL).
  • BP (Londres: BP) .
  • PBF Energy (NYSE: PBF) .
  • Marathon Petroleum Corporation (NYSE: MPC) .
  • Saudi Aramco (Arábia Saudita: 2222) .
  • Ecopetrol SA (BVC: ECO) .

Um exemplo de uma corretora regulamentada com baixas comissões para comprar ações é a Interactive Brokers.

Conclusões

Depois de tudo o que discutimos, você acha que vale a pena investir na gasolina do Brasil ou de outra parte do mundo?

Todos os principais dados indicam que a demanda permanecerá estável nas próximas décadas .

Se você decidir investir, recomendamos monitorar o mercado de petróleo para procurar pontos extremos (máximos ou mínimos) que aumentem suas chances de ganhar dinheiro com gás.

Tickmill

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Mercado:

Europa, USA, Ásia

Execução rápida sem recotações, todas as estratégias de negociação permitidas.

Spreads desde 0.0 pips

Regulado por la FSA

*Tickmill não é regulada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) no Brasil. Não realizamos nenhuma atividade de marketing ativo nem oferta pública de valores para residentes no Brasil.

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