Entendendo a Vela Japonesa-Martelo: Guia Prático para Traders

Vejamos o que é o padrão vela martelo, saberemos como usar suas duas variantes (a vela martelo de alta e a vela martelo invertida), conheceremos os requisitos, os filtros de confirmação e veremos tudo com exemplos práticos.

O que é a vela martelo no trading?

Existem vários tipos de gráficos, entre eles um dos mais utilizados pelos traders é o gráfico de candlesticks ou de velas japonesas.

A vantagem de usar este tipo de gráfico, além de sua simplicidade e de todas as informações que fornece aos investidores, é que podemos ver uma série de padrões ou figuras especiais. Alguns nos avisarão da continuação da tendência atual e outros nos alertarão sobre a possibilidade de ocorrer uma reviravolta ou mudança na tendência do mercado.

Esses padrões podem ser formados por uma única vela ou por várias velas, portanto, temos padrões simples e padrões compostos.

Esses padrões servem para todos os tipos de gráficos (minutos, horas, dias, semanas, meses) e todos os tipos de ativos (ações, índices, moedas, commodities, criptomoedas, títulos).

Um desses padrões é o martelo (hammer). É um padrão simples, ao ser formado por uma única vela.

Sua estrutura é baseada em uma vela de corpo pequeno com uma mecha ou sombra muito mais longa. O mais comum é que a mecha seja o dobro, mais ou menos, do comprimento do corpo da vela, o que se assemelha a um martelo (ou um martelo visto de cabeça para baixo).

Este padrão pertence à família dos padrões de mudança de tendência, ao alertar o trader de que o mercado pode se virar e mudar de direção.

O corpo da vela pode ser tanto altista (geralmente de cor verde ou branca) quanto bearish (geralmente de cor vermelha ou preta), mas o mais importante é a longa mecha que representa uma queda de preço e uma recuperação subsequente durante o mesmo período.

Explicação teórica de um padrão de vela martelo

O padrão de vela martelo se forma após uma tendência de baixa sendo considerado um sinal de reversão de alta. Aqui está a explicação teórica por trás deste padrão:

1. Rejeição do preço mais baixo: durante o período da vela (que pode ser de 1 minuto a 1 mês, dependendo do quadro temporal que está sendo analisado), os vendedores empurraram o preço para baixo, o que se reflete na longa sombra. No entanto, antes do final desse período, os compradores entraram com força e empurraram o preço de volta para cima, fechando perto da abertura.
   • Significado: Rejeição de níveis de preço mais baixos.
2. Potencial mudança de controle: Que os compradores conseguiram reverter uma queda tão significativa em um único período sugere que eles podem estar assumindo o controle do mercado.
   • Significado: O momentum de baixa pode estar se esgotando.
3. Confirmação é essencial: Embora um martelo possa indicar uma reversão de alta, os traders geralmente buscam confirmação com uma vela de alta no próximo período. Isso significa que eles esperam ver outro movimento de alta após o padrão do martelo para confirmar que o momentum mudou.
4. Contexto: Como com todos os padrões de velas, o contexto é crucial. Um martelo que aparece após uma tendência de baixa pronunciada é geralmente mais significativo do que um que aparece em um mercado lateral. Além disso, outros indicadores técnicos e fatores fundamentais devem ser considerados para ter uma perspectiva completa.

Lembre-se de que existem variações do padrão de vela martelo, como o “homem pendurado”, que tem uma aparência semelhante, mas aparece em uma tendência de alta e sugere uma possível reversão de baixa. A diferença entre esses padrões reside em sua posição e no que eles sinalizam sobre o momentum futuro do preço.

Claro, devemos salientar que nenhum padrão de vela garante um movimento particular do mercado. Os padrões de velas oferecem pistas baseadas no comportamento passado dos preços, apenas isso, por isso é essencial usá-los em conjunto com outros indicadores e técnicas de negociação.

Tipos de vela martelo

Existem dois tipos de padrões de martelo. Vejamos cada um deles:

Vela martelo de alta

Este padrão é chamado de bullish hammer candlestick em inglês.

A vela tem um corpo pequeno e uma cauda inferior longa, sendo o ideal que seja pelo menos o dobro do corpo.

Após uma queda, surge uma vela de corpo pequeno, geralmente branca ou verde.

O ideal é que a vela seguinte ao padrão abra acima do fechamento da vela martelo e que feche acima da abertura e do fechamento da vela martelo.

Portanto, é um padrão que surge no final de uma queda e avisa de uma possível virada ou mudança de tendência, de baixista para alta.

Portanto, suas características, resumidas, são as seguintes:

• A vela martelo apresenta um corpo pequeno.
• Esse corpo da vela geralmente é branco ou verde, dependendo de como o gráfico está configurado. Na verdade, a cor do corpo é irrelevante.
• A cauda inferior apresenta um tamanho geralmente cerca de duas vezes o tamanho do corpo da vela. Isso se deve ao fato de que essa longa cauda inferior reflete uma intensa pressão vendedora que cede à pressão compradora.
• A vela não tem uma cauda superior, ou se tiver, é muito pequena e simbólica.
• A vela aparece no final de uma tendência baixista acentuada.
• São mais precisos quando precedidos por três ou mais velas decrescentes consecutivas.
• Para maior segurança e confiabilidade, o ideal seria que o padrão martelo fosse formado em um nível de suporte. Não é um requisito, mas seria o cenário perfeito para os traders.
• A vela martelo não significa que os compradores recuperaram o controle, simplesmente indica que um possível sentimento de alta poderia estar se fortalecendo.

Vela martelo invertida

O padrão vela martelo invertida aparece com uma vela de corpo pequeno preto ou branco e tem uma longa sombra superior.

Assim como a vela martelo clássica, o martelo invertido aparece no final de uma tendência de baixa e avisa de uma possível mudança dessa tendência.

A abertura da vela é mais baixa, depois o preço sobe, mas fecha perto de sua abertura.

A confirmação do padrão seria uma abertura e fechamento acima do corpo da vela que forma o martelo invertido.

Portanto, suas características, resumidas, são as seguintes:

• É um padrão que aparece na fase final de uma tendência de baixa e avisa de uma possível mudança ou mudança da tendência, de baixa para alta.
• A vela tem um corpo pequeno, que pode até ser um doji.
• Não apresenta pavio inferior, e se tiver, é muito pequeno e simbólico.
• Em contrapartida, tem um pavio superior muito longo.
• A confirmação deste padrão deve ser feita pela próxima vela, que deve fechar acima da vela martelo.
• Quanto menor o corpo da vela, mais confiável é o padrão e quanto mais longo o pavio superior, melhor.

Como detectar um padrão de vela martelo de alta?

Aqui podemos ver como geralmente é uma vela martelo de alta, com um corpo pequeno e branco, um pavio superior simbólico e um pavio inferior, pelo menos o dobro do tamanho do corpo da vela.

E aqui podemos observar sua mecânica, aparecendo a vela martelo altista na final de uma tendência baixista e provocando a virada ou mudança de tendência, de baixista para altista.

Como detectar um padrão de vela martelo invertido?

Aqui podemos observar sua estrutura e funcionamento, aparecendo a vela martelo invertido na fase final de uma tendência baixista e originando a virada ou mudança de tendência, de baixista para altista.

Conselho para usar o padrão martelo

Como acontece com todos os padrões gráficos que existem, bem como com os indicadores técnicos, não há nada infalível ou perfeito. Uma coisa é que o grau de acerto seja bastante alto e outra muito diferente é que acerte 100% das vezes.

É por isso que para alcançar mais confiabilidade e precisão, o ideal seria que quando a vela martelo aparecer no final de uma tendência de baixa, faça-o numa área onde haja algum outro elemento que também reforce a probabilidade de o preço se virar para cima.

Entre os principais elementos podemos citar os seguintes:

• Um nível de suporte.
• Um nível Fibonacci
• Uma média móvel (de período 10, 20, 50, 100 ou 200).
• Que um indicador técnico indique sobrevenda, como por exemplo o RSI.

Exemplo de vela martelo de alta

Aqui temos um exemplo de vela martelo de alta que se formou nas ações do Banco Santander.

As ações vinham caindo quase dois meses até que apareceu uma vela com corpo pequeno, pavio superior simbólico e pavio inferior o dobro do tamanho do corpo da vela.

Também se cumpre a premissa por segurança de que a vela seguinte ao padrão abre acima do fechamento da vela martelo e que fecha acima da abertura e do fechamento da vela martelo.

Imediatamente depois, a tendência mudou de baixa para alta.Vela martelo e mudança de direção na ação do Banco Santander

Exemplo de vela martelo invertida

Agora vejamos um exemplo de martelo invertido na bolsa da Espanha Ibex 35.

Estava caindo por um mês e meio e de repente surgiu uma vela com corpo pequeno, pavio inferior simbólico e pavio superior o dobro do tamanho do corpo da vela.

Também se cumpre a premissa de segurança de que a próxima vela após a do martelo abra e feche acima do corpo da vela que forma o martelo invertido.

Depois disso, a tendência mudou, passando de baixista para alta. Vela martelo invertida e mudança de direção no índice

Em resumo, se você é apaixonado pela detecção de figuras com velas japonesas, o padrão de vela martelo – tanto normal quanto invertido — é um dos mais famosos que dá mais confiança aos trades.