Quais são os ETFs mais populares entre os investidores brasileiros?

ETFs são uma ferramenta versátil para criar sua carteira de investimento de índice passivo, para estratégias de tendências ou para complementar seu portfólio de fundos e ações. 

Neste artigo , revisaremos os melhores ETFs para investir , começando com uma lista de fundos negociados em bolsa com os quais você pode criar um portfólio equilibrado e depois com os melhores desempenhos em cada categoria . 

ETFs é, em essência, um fundo de investimento que investe em uma cesta de títulos . No entanto, existem 5 coisas que o diferenciam dos fundos tradicionais: 

  1. Os ETFs se comportam como ações e também são tributados como ações . Ou seja, você pode comprar e vender a qualquer hora do dia , vantagem que fundos de investimento não possuem . Se precisar de mais informações , aqui você pode ver como funciona um ETF e os seus diferenças com fundos de índice .
  2. Além da taxa de administração anual , que quase sempre é menor do que seus pares em Fundos de Índice , você também tem que pagar a taxa da corretora por operação de compra e venda.
  3. Eles são transparentes no sentido de que podemos conhecer seu valor patrimonial líquido a todo momento e também a composição de seu portfólio.
  4. Possuem um processo de constituição e resgate que os torna mais eficientes fiscalmente em sua operação interna e com menores custos operacionais, portanto, não estão sujeitos a uma saída massiva de participantes que afete a gestão e os retornos.
  5. Devido aos pontos acima, há uma gama mais ampla de exposições do que nos Fundos de Índice.

Além disso , deve-se acrescentar que, graças ao ponto 4, vários gestores de fundos estão mudando sua estrutura para ETFs. Alguns exemplos disso foram DFA e JPMorgan. E também alguns gerentes ativos como Cathie Wood e seus ARK ETFs.

Com algumas ETFs você pode criar uma carteira de investimentos bem diversificada a um custo muito baixo. E é isso, entre vantagens e motivos para investir em ETFs seus baixos custos e comissões são precisamente listados, pois é um instrumento já diversificado.

São fáceis de entender e também mais fácil de analisar do que um fundo de gestão ativa ou uma ação (no final do artigo darei algumas chaves para encontrar os ETFs com melhor desempenho). 

Melhores ETFs para investir em carteiras indexadas de longo prazo

No mercado você encontra uma infinidade de ETFs de diferentes índices , e muitos desses fundos negociados em bolsa na verdade replicam o mesmo índice.

A oferta pode ser esmagadora. Para tornar ainda mais simples , deixo-vos um lista com os 9 melhores ETFs para incluir em uma carteira de investimentos. Os filtros foram:

  • Que possuem um portfólio amplo e diversificado
  • que servem para criar o núcleo de carteiras indexadas de longo prazo
  • Que tiveram um bom desempenho nos últimos 5 anos
DESENVOLVIDO

TICKERTER
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF – DistL8IF0,40%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)2B7K0,20%
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTEM0,38%
EMERGENTE

Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1CDX2Z0,95%
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFspyx0,55%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1CXDEX0,18%
RENDA FIXA

Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR USD HedgedGAHU0,10%
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD HedgedSPFU0,10%
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)QDVJ0,10%

Melhores ETFs até agora este ano

A lista a seguir mostra os ETFs com melhor desempenho até agora neste ano . Mas devo mencionar que excluí muitos porque os primeiros quase 15 lugares correspondiam a ETFs que têm derivativos de criptomoedas em suas barrigas ou os seguem por meio de notas de dívida . 

NomeTICKERTER
VanEck Cripto e Blockchain Inovadores UCITS ETFdavv0,65%
Global X Blockchain UCITS ETF USD acumulandoBLCH0,50%
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc)CBUT0,50%
Sabedoria Blockchain UCITS ETF USD ContaWBKN0,45%
Franklin Metaverse UCITS ETFFLRA0,30%
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETFHNSC0,35%
VanEck Semiconductor UCITS ETFVVSM0,35%
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR EUR(A)WELU0,18%
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR EUR (D)BEM0,18%
Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF para USDMETV0,59%
Xtrackers Inteligência Artificial e Big Data UCITS ETF 1CXAIX0,35%

Agora que você já conhece seus nomes, vamos dar uma olhada rápida nos 3 com os melhores retornos até agora neste ano ( YTD), mas que correspondem a temas diferentes .

VanEck Cripto e Blockchain Inovadores UCITS ETF

O ETF busca replicar o MVIS Global Digital Assets Equity Index , que rastreia empresas em todo o mundo que estão ativamente envolvidas na indústria de blockchain.

Segue uma réplica física completa . Sua moeda base é o USD e não possui hedge cambial. Sua política de dividendos é de competência e está domiciliada na Irlanda. Sua volatilidade anual é de 75,32%

 A seguir, detalhamos suas primeiras posições e sua distribuição por país e setor:

top holdings Vaneck Cripto

Franklin Metaverse UCITS ETF

O ETF rastreia o Solactive Global Metaverse Innovation Index , que agrupa empresas de todo o mundo que fazem negócios no ecossistema do metaverso.

Segue uma réplica física completa . Sua moeda base é o USD e não possui hedge cambial. Sua política de dividendos é de competência e está domiciliada na Irlanda. 

Segue abaixo o peso setorial da carteira:

Holding Franklin Metaverse

E estas são suas principais posições:

posições Franklin Metaverse

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

O ETF rastreia o asdaq Global Semiconductor Index , que rastreia empresas de todo o mundo pertencentes à indústria de semicondutores.

Possui um método de replicação física completo . Sua moeda base é USD e você não está protegido por moeda. Sua política de dividendos é de competência e está domiciliada na Irlanda. Sua volatilidade anual é de 28,81%

Outras opções para investir em ETFs 

Você precisa ir além de um portfólio básico ? Para completar este artigo sobre os melhores ETFs para investir em 2023, ampliamos a seleção dividindo a lista por categoria .

Em cada um deles você poderá ver os ETFs mais lucrativos até agora neste ano , embora lembre-se de que retornos passados não garantem benefícios futuros e que cada ETF deve ser usado com a estratégia correta.

Melhores ETFs de ações europeus em 2023 

Esta é a seleção dos ETFs de ações com melhor desempenho para a Europa:

NomeTICKERter
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR Contawtdf0,32%
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETFFEQP0,35%
Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1DDXSA0,30%
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF – DistLGQH0,30%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)espião0,30%
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged)FGEU0,45%
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)QDVX0,28%

Melhores ETFs de Renda Fixa em 2023

A lista dos melhores ETFs de títulos e dívidas inclui os seguintes ETFs:

NomeTickerTER
Conta Coberta First Trust FactorFX UCITS ETF GBPFXGB0,75%
Conta Coberta First Trust FactorFX UCITS ETF EUR6PSW0,75%
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETFGCVG0,55%
Conta First Trust FactorFX UCITS ETFFTGB0,75%
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF AccPJSA0,61%
Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged AcumulaçãoV3SP0,16%
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged DistUHYH0,30%
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF DistPM9K0,61%
Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged AcumulaçãoV3RP0,16%
Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)FHYG0,40%

Melhores ETFs por país em 2023

NomeTICKERTER
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 2D EUR CobertoXDJE0,19%
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc)CEBG0,65%
Xtrackers MSCI México UCITS ETF 1CD5BI0,65%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)AYEI0,20%
Xtrackers MSCI Japão UCITS ETF 4C EUR cobertoXMK90,40%
SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETFZPDW0,17%
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)JP4H0,18%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AcumulaçãoVJPE0,20%
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)SXRY0,33%

Melhores ETFs do setor em 2023 

Finalmente, estes são os ETFs do setor com melhor desempenho: 

NomeTICKERTER
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR EUR (A)WELU0,18%
Invesco US Technology Sector UCITS ETFSML30,14%
iShares S&P 500 Setor de Tecnologia da Informação UCITS ETF USD (Acc)QDVE0,15%
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Conta HedgedNQSE0,36%
Xtrackers MSCI EUA Tecnologia da Informação UCITS ETF 1DXUTC0,12%
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)AYEW0,25%
SPDR MSCI World Technology UCITS ETFSS470,30%
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)IU5C0,15%

Como escolher os melhores ETFs para sua carteira 

Uma coisa é conhecer os melhores ETFs de acordo com o desempenho acumulado e outra bem diferente é saber avaliar quando um ETF é ideal para o seu portfólio e estratégia.

Existem muitos indicadores que você pode usar para escolher o seu, mas os mais importantes são:

  • Tenha uma estratégia clara. A estratégia não é algo abstrato, é o que vai te dizer quais ETFs comprar, quando comprá -los e quando vendê -los .
  • O TER ou Total Expense Ratio, que informa o custo total do ETF.
  • Seu spread bid/ask ou fork buy-sell porque lhe dará pistas sobre sua liquidez, a de seus subjacentes.
  • O índice que replica, aquele que vai te dizer no que você está investindo .

Onde posso comprar ETFs?

No Brasil, há várias plataformas e corretoras que permitem que você compre ETFs (Exchange Traded Funds). Algumas das plataformas mais populares para a compra de ETFs no Brasil são:

Interactive Brokers:A Interactive Brokers oferece uma plataforma de negociação global com acesso a uma ampla gama de mercados e produtos financeiros, permitindo que os investidores negociem com eficiência e diversifiquem suas estratégias de investimento

XP Investimentos: Uma das maiores corretoras do Brasil que oferece uma grande variedade de ETFs para investir em diferentes mercados e setores.

Clear Corretora: Plataforma que permite a negociação de ETFs e outros produtos financeiros com baixos custos de corretagem.

Mercado:

Europa, USA, Ásia

Corretora confiável com 1,54 milhão de contas de clientes e capital de US$ 10,01 bilhões, listada na Nasdaq.

Comissões baixas e melhor execução de preços possíveis graças ao sistema IB SmartRoutingSM.

Plataformas e ferramentas de negociação gratuitas – poderosas o suficiente para traders profissionais, mas projetadas para todos.

Depósito minimo:

R$0.00

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