Os melhores ETFs iShares da Blackrock

Os ETFs são uma das partes do investimento passivo e a Blackrock é uma das principais gestoras nesta área e em fundos de investimento em geral.

Neste artigo, vamos nos concentrar em sua oferta de investimento passivo e, mais especificamente, nos ETFs iShares da Blackrock, desde por que investir neles até os melhores de cada categoria, dependendo do que você está procurando.

O que é a Blackrock?

A Blackrock é a maior gestora de fundos do mundo por patrimônio sob gestão. Especificamente, gerencia 10,01 trilhões de dólares em ativos, dos quais cerca de dois terços estão em fundos de pensão, quase dois a mais que a próxima na lista, Vanguard.

A empresa comercializa e gerencia fundos de investimento e ETFs e também oferece software de investimento através do Aladdin.

Atualmente, está presente em mais de 36 países e emprega mais de 18.000 pessoas em todo o mundo.

História da Blackrock

história da Blackrock remonta a 1988, quando começou como uma empresa com oito funcionários e seu fundador e CEO, Larry Fink, no comando. Fink ainda lidera a empresa hoje e sua carta anual aos CEOs e aos diretores executivos de empresas em todo o mundo são uma referência.

Nela, Fink expõe sua visão sobre os mercados, a economia e a sociedade, bem como o que espera do rumo que as empresas devem tomar. E por que ele faz isso? Basicamente porque a Blackrock tem investimentos significativos em algumas das empresas mais importantes do mundo e sua voz é levada em consideração.

A Blackrock não parou de crescer desde sua fundação, em grande parte graças ao seu compromisso tecnológico com o Aladdin em 1999, o ano em que começou a ser negociada na bolsa. Em 2006, a empresa desempenhou um papel fundamental antes da crise financeira com a compra da Merrill Lynch Investment Management e depois com a da Barclay's Global Investors em 2009.

Nessa compra, a empresa também adquiriu a família de ETFs iShares, que nasceu com a Barclays e que foi reformulada em 2012 com o lançamento do iShares Core.

Hoje, a Blackrock é a maior gestora de ativos do mundo. Estes são seus principais acionistas. Ou seja, quem está por trás da Blackrock:

Acionistas:

InvestidorParticipação (%)
The Vanguard Group, Inc.8,65%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.6,32%
State Street Global Advisors (US)4,02%
Temasek Holdings Pte. Ltd.3,38%
Bank of America Corporation2,76%
FMR, LLC2,33%
Capital International Investors2,31%
JP Morgan Chase & Company2,28%
Wellington Management Group, LLP2,05%
Morgan Stanley1,88%
Capital World Investors1,84%
Wells Fargo & Company1,73%

Blackrock no Brasil

A BlackRock é uma das maiores gestoras de ativos do mundo e marca presença significativa também no Brasil, oferecendo uma ampla gama de soluções de investimento para atender às diversas necessidades dos investidores brasileiros. Com um foco em inovação e uma abordagem baseada em pesquisa, a BlackRock Brasil se destaca por sua capacidade de oferecer produtos financeiros que abrangem desde fundos de investimento tradicionais até soluções mais sofisticadas, como ETFs (Exchange-Traded Funds) e investimentos sustentáveis, alinhados com as tendências globais de mercado e as especificidades do investidor local.

Além de sua oferta de produtos, a BlackRock no Brasil é reconhecida por seu compromisso com a educação financeira e a transparência, buscando sempre fornecer aos investidores as informações e ferramentas necessárias para tomarem decisões de investimento mais informadas. Através de sua plataforma global, a gestora traz para o mercado brasileiro insights valiosos sobre tendências econômicas mundiais e análises de mercado, contribuindo para o desenvolvimento do ecossistema financeiro local e ajudando os investidores a alcançarem seus objetivos financeiros com segurança e eficácia.

Por que investir em ETFs iShares da Blackrock?

Investir em ETFs iShares da BlackRock a partir do Brasil oferece uma série de vantagens para investidores que buscam diversificação, flexibilidade e acesso a mercados globais com eficiência de custos. Os ETFs iShares, geridos pela BlackRock, são reconhecidos mundialmente por sua ampla gama de opções, cobrindo diversos setores, regiões geográficas e classes de ativos, permitindo aos investidores brasileiros a oportunidade de expandir seus portfólios para além das fronteiras nacionais com facilidade e transparência.

Primeiramente, a diversificação é um dos principais benefícios dos ETFs iShares. Ao investir em um único ETF, o investidor pode obter exposição a uma cesta de ativos, reduzindo o risco específico de mercado e aumentando as chances de retorno ajustado ao risco. Além disso, a BlackRock é conhecida por sua gestão de alta qualidade e pesquisa de mercado profunda, oferecendo produtos que estão alinhados com as últimas tendências e demandas do mercado. Isso é especialmente valioso em um ambiente de investimento em constante mudança, onde a capacidade de adaptar-se rapidamente pode ser crucial para o sucesso do investimento.

Além da diversificação e da gestão de qualidade, os ETFs iShares se destacam pela sua liquidez e transparência. Os investidores podem comprar e vender ETFs no mercado secundário com a mesma facilidade de negociação de uma ação, o que proporciona flexibilidade para ajustar suas posições conforme necessário. A transparência dos ETFs iShares também é um ponto forte, com informações claras sobre a composição do portfólio, custos e performance disponíveis para os investidores. Essa transparência ajuda os investidores a tomar decisões mais informadas, alinhando seus investimentos com seus objetivos financeiros e tolerância ao risco.

Portanto, para os investidores brasileiros que buscam acessar oportunidades de investimento globais, diversificar seus portfólios e aproveitar a gestão de investimentos de classe mundial, os ETFs iShares da BlackRock representam uma opção atraente e acessível.

Os melhores ETFs iShares da Blackrock

Com mais de 800 produtos, encontrar oferta é fácil, mas encontrar os melhores ETFs da iShares pode não ser tão fácil, mesmo que a plataforma tenha um buscador muito completo que inclui uma categorização por objetivos.

Para facilitar, vamos selecionar os melhores fundos cotados da iShares para 5 categorias diferentes.

ETFs por índices

Começamos pelos melhores ETFs por índices que replicam. Como todas as gestoras, a Blackrock não tem apenas um fundo cotado por índice de ações, mas vários tipos, de acumulação, distribuição e de diferentes classes.

Nesta seleção dos melhores fundos cotados da iShares, vamos incluir um ETF por índice, o que tiver melhor desempenho ou for mais acessível.

Nome do ETFISINTICKERCUSTO
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)IE00B53HP851CSUKX0,07%
iShares Nikkei 225 UCITS ETFIE00B52MJD48CSNKY0,48%
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETFIE0008470928EUN0,35%
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETFIE00B53L4350CSINDU0,33%
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)DE0002635307EXSA0,20%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)IE0031442068IUSA0,07%
iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIE00B02KXM00DJSC0,40%
iShares FTSE 250 UCITS ETFIE00B00FV128MIDD0,40%
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETFIE00B6R51Z18SPOG0,15%
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFIE00B42NKQ00IUES0,55%
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETFIE00BJ5JP105WENS0,25%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)DE000A0H08M3EXH10,46%
iShares Agribusiness UCITS ETFIE00B6R52143SPAG0,55%
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE000U58J0M1INRG0,65%
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETFIE00B4KBBD01IUUS0,15%
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)DE000A0F5UK5EXV60,46%

ETFs por países

Também existem diferenças entre os países. Como é lógico, nem todas as regiões se saíram igualmente bem este ano. Os melhores ETFs da iShares por país são os seguintes:

Nome do ETFISINTICKERCUSTO
iShares MSCI Turkey UCITS ETFIE00B1FZS574ITKY0,74%
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETFIE00BYYR0489IKSA0,60%
iShares MSCI UK UCITS ETFIE00B539F030CSUK0,33%
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)IE00BCLWRG39IJPD0,64%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFIE00B4L5YX21SJPE0,20%
iShares MSCI India UCITS ETFIE00BZCQB185NDIA0,64%

ETFs por commodities

Os iShares da Blackrock incluem praticamente todos os mercados e ativos que você possa imaginar, também sobre commodities. Estes são os que oferecem melhor desempenho até agora este ano.

Nome do ETFISINTICKERCUSTO
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)DE000A0H0728EXXY0,46%
iShares Physical Palladium ETCIE00B4556L06SPDM0,20%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602SGLN0,12%
iShares Physical Platinum ETCIE00B4LHWP62SPLT0,20%
iShares Physical Silver ETCIE00B4NCWG09SSLN0,20%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETFIE00BDFL4P12ICOM0,19%

ETFs por critérios ESG

O investimento sustentável é uma das prioridades da Blackrock para o presente e o futuro. Isso foi expresso por Larry Fink em sua carta aos CEOs de 2022. Isso se reflete na oferta de ETFs ASV/ESG oferecidos pela empresa.

De fato, o screener de fundos da iShares permite até mesmo procurar ETFs de acordo com o tipo de critérios que seguem, se são de exclusão, impacto, ESG geral ou ESG temático, bem como de acordo com as Classificações do SFDR, que é o Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis.

Estes são os melhores ETFs da iShares para investimento sustentável:

Nome do ETFISINTICKERCUSTO
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE000U58J0M1INRG0,65%
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (1)IE0005QL4147UEDA0,09%
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (2)IE00BJP26F04UEDD0,09%
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETFIE00BJP26C72UESD0,09%
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETFIE00BF5GB717EFRN0,10%
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETFIE00BJP26D89EUED0,09%
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETFIE00BYYHSM20QDVX0,28%
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETFIE00BZ048579SUSU0,12%
ibkr

Top 10 ETFs iShares da Blackrock

Agora que você já conhece os melhores iShares da Blackrock em diferentes áreas, vamos ver quais são os top 10, os 10 melhores de acordo com três critérios diferentes:

  • Os que tiveram melhor desempenho em um período de 12 meses
  • Os mais econômicos com um TER mais ajustado.
  • Os maiores, os que gerenciam mais patrimônio.

Esta distinção permitirá que você tenha uma ideia mais clara dos 10 ETFs mais poderosos e populares, os que melhor performam e com os quais você pagará menos comissões.

Top dez ETFs por rendimento

top dez de ETFs por rendimento em um ano são:

Nome do ETFISINTICKERCUSTO
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETFIE00B6R51Z18SPOG0,55%
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFIE00B42NKQ00IUES0,15%
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETFIE00BJ5JP105WENS0,25%
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETFIE00BMW42637ESIE0,18%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)DE000A0H0728EXXY0,46%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)DE000A0H08M3EXH10,46%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETFIE00BDFL4P12ICOM0,19%
iShares Agribusiness UCITS ETFIE00B6R52143SPAG0,55%
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETFIE00BYYR0489IKSA0,60%

ETFs mais baratos

Se olharmos para as despesas, os ETFs mais baratos da iShares, aqueles que têm um TER mais ajustados são:

Nome do ETFISINTICKERCUSTO
iShares Core FTSE 100 UCITS ETFIE000504245605042450,07%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETFIE00BGSF1X88BJFT3830,07%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETFIE00BYXPSP02IS0F0,07%
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETFIE00B4WXJK79IGLS0,07%
iShares $ Treasury Bond UCITS ETFIE00BK95B138SNA20,07%
iShares Core S&P 500 UCITS ETFIE00B5BMR087SXR80,07%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETFIE00BHZPJ908EDMU0,07%
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETFIE00BMXC7V63UQAB0,07%
iShares Core UK Gilts UCITS ETFIE00B1FZSB302B7M0,07%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETFIE00BFM6TC58SXRC0,07%

Os maiores ETFs da iShares da Blackrock

E para terminar, vamos aos maiores ETFs, aqueles que gerenciam mais patrimônio:

Nome do ETFPatrimônio (€)ISINTICKERTER
iShares Core S&P 500 UCITS ETF51.868.016.241,15IE00B5BMR087CSPX0,07%
iShares Core MSCI World UCITS ETF42.083.893.414,42IE00B4L5Y983SWDA0,20%
iShares Nikkei 225 UCITS ETF32.000.721.978,17IE00B52MJD48CSNKY0,48%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF15.037.577.378,02IE00BKM4GZ66EIMI0,18%
iShares Physical Gold ETC13.802.886.419,71IE00B4ND3602SGLN0,12%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)12.125.786.357,75IE0031442068IUSA0,07%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF11.262.281.574,12IE00BDFGJ627QDV40,15%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF10.640.728.212,34IE0005042456IUSZ0,07%
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF8.054.008.658,92IE00BYVJRR92QDVR0,20%
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF7.507.231.099,71IE00BF11F565IUSG0,20%

Esta é a visão geral dos fundos iShares da Blackrock. Para escolher o melhor ETF você pode compará-los com esta seleção de ETFs mais rentáveis.

Se o que você quer é saber onde contratá-los, você encontrará em nossa seleção de Melhor Corretora para comprar ETFs na Espanha.

Em resumo, se a gestora iShares da Blackrock se destaca por algo, é por ter ETFs, praticamente qualquer coisa, índices, commodities, países emergentes… basta dar uma olhada e contratar o que mais se encaixa com suas análises pessoais

Mercado:

Europa, USA, Ásia

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