Como investir em Trigo?| Ações, ETFs e Derivativos

Talvez você já tenha ouvido falar de problemas de abastecimento de alimentos. Mas por que eles ocorrem?

Como funciona o mercado de trigo?Quais são seus problemas? E o mais importante, como posso começar a investir em trigo? Neste artigo, damos-lhe todas as chaves.

Como funciona o mercado de trigo?

O mercado de trigo funciona de maneira semelhante à maioria dos mercados e a oferta e a demanda têm impacto direto em seu preço. Além de empresas produtoras de fazendas ou ETFs que rastreiam o preço da commodity, o trigo está intimamente ligado à negociação de futuros, como a maioria das commodities. Nós olhamos para alguns dos principais fatores que movem o preço do trigo:

• O clima: Não é de estranhar que o clima das regiões responsáveis pela produção mundial de trigo influencie muito o seu preço. Chuvas extremas ou secas podem reduzir o rendimento das colheitas, o que, por sua vez, reduz o suprimento disponível de trigo. A Europa Oriental, juntamente com a China e a Índia, são as áreas com maior produção de trigo em todo o planeta. Os operadores desse mercado monitoram as condições climáticas dessas regiões para antecipar a possível oferta de trigo.

• Geopolítica: como o clima, as guerras e os problemas domésticos podem causar sérias perturbações nas cadeias de suprimentos globais. Por exemplo, quase um terço do trigo do mundo é cultivado na Rússia e na Ucrânia, então a invasão russa de fevereiro de 2022 elevou os preços e aumentou os temores de uma escassez global de trigo. Devido à grande volatilidade que o trigo sofreu nos últimos meses, esta commodity tornou-se um dos instrumentos preferidos dos operadores e traders de curto prazo.

Cotação de futuros de trigo

• Crescimento populacional: A popularidade do trigo em todo o mundo fez com que sua demanda crescesse por anos. A população global não parou de crescer nas últimas décadas e essa tendência parece continuar nos próximos anos. Especialmente, os países em desenvolvimento estão experimentando um boom demográfico que impulsiona a demografia global, portanto o consumo de trigo terá que crescer na mesma proporção que o aumento da população. Isso torna o trigo uma commodity com fortes ventos favoráveis.

• Efeito da moeda: A maioria das commodities é cotada em dólares americanos, e o mesmo vale para o trigo. Um dólar forte em relação a outras moedas encarece o preço do trigo, já que os importadores têm que pagar mais caro. Da mesma forma, um dólar fraco reduz o preço do trigo.

• Armazenar: O trigo é armazenado em grande escala, entre os quais se destaca a China. O gigante asiático tem a maior quantidade de trigo armazenado do mundo, com quase 2/3 das reservas mundiais. Mudanças no armazenamento de grãos da China podem afetar significativamente o preço da matéria-prima.

Por que investir em trigo?

Para muitas pessoas, investir em uma commodity como o trigo pode servir como proteção contra a inflação, como meio de exposição às tendências de médio prazo ou simplesmente para arbitrar as expectativas do mercado. Porém, existem outros motivos pelos quais investir no mercado de trigo pode ser uma boa ideia, vejamos os principais:

• Proteção contra a inflação. O preço de muitas commodities, como o trigo, tende a subir quando a inflação aumenta. A inflação ocorre por múltiplas causas, como os estímulos monetários dos bancos centrais, mas acaba por se traduzir numa perda de poder de compra e num aumento do custo de vida. Investir em trigo quando as taxas de inflação sobem é uma boa maneira de se proteger contra aumentos generalizados de preços.

• Diversificação de carteira. Muitos investidores tendem a limitar suas carteiras de investimento para comprar ações, títulos ou fundos de índice. Adicionar uma porcentagem de trigo ou alguma outra commodity pode ser uma ótima opção para diversificar um portfólio. Incluir o trigo pode ser uma ótima estratégia para descorrelar seu portfólio e torná-lo mais robusto em momentos em que outros ativos estão com baixo desempenho.

• Especulação monetária. Muitas commodities são cotadas em dólares americanos, como é o caso do trigo. A análise do dólar pode ajudar a antecipar movimentos acentuados no mercado de trigo, pois se o dólar ficar mais caro em relação a outras moedas, os importadores de trigo enfrentarão custos mais altos. Da mesma forma, uma desvalorização do dólar facilitará a importação de grãos em nível global.

• Demanda global. O trigo é utilizado em todo o mundo, tanto na alimentação humana como na engorda do gado. Devido ao desenvolvimento gradual dos países emergentes, espera-se que a demanda por trigo aumente, devido à sua utilidade. Investir em trigo significa se expor ao crescimento da população mundial, principalmente nos países em desenvolvimento.

As perspectivas políticas e econômicas globais para o próximo ano são incertas, com a guerra na Ucrânia ainda não resolvida e a inflação subindo, os preços do trigo podem continuar subindo fortemente. Apesar disso, os preços atuais dos alimentos podem ser difíceis de manter a médio prazo, pelo que pode acontecer que os consumidores e importadores comecem a optar por outros cereais mais baratos ou que a regulação dos preços seja feita por parte dos governos.

Como investir em trigo

Investir em trigo é um processo simples, basta seguir alguns passos para conseguir exposição a esta commodity:

• Estabeleça uma estratégia: Antes de começar, é importante ter claro o que buscamos ao investir em trigo e se vamos operar no curto ou médio prazo. Também podemos investir em diferentes veículos como ETFs ou futuros para cada tipo de estratégia.

• Pesquise o mercado: Conhecer bem o mercado do trigo nos ajudará a escolher o método certo para investir. Como veremos mais adiante, existem diferentes formas de assumir posições no mercado de trigo de acordo com nossos objetivos particulares de investimento.

• Dê um peso adequado: Para que o investimento em trigo faça sentido dentro de uma estratégia de longo prazo, devemos atribuir um percentual ótimo a esse ativo em nosso portfólio. Saber que a volatilidade do trigo pode ser um bom ou mau investimento nos fará calcular o risco que estamos dispostos a correr.

• Decidir entre o longo e o curto prazo: Ao pesquisar o mercado do trigo, perceberemos se há maiores oportunidades no curto ou longo prazo. Por isso escolheremos um produto adequado para cada estratégia de investimento específica.

• Encontrar uma plataforma de investimento adequada: O trigo é uma commodity negociada em todo o mundo, então muitos corretores nos oferecerão a possibilidade de investir nela. No entanto, como sempre, algumas plataformas são melhores que outras. Escolher um bom corretor online que nos dê profundidade de mercado e ferramentas poderosas para processar nossos pedidos é a chave para ter sucesso no investimento em matérias-primas.

Formas de investir no trigo

Investir em trigo pode ser feito através de diferentes métodos, desde a compra de ações de empresas agrícolas até a compra de ETFs, fundos ou futuros. A seguir veremos algumas das principais formas de investir no trigo:

Açoes de trigo

Aqui deixamos-lhe algumas das empresas mais importantes para poder investir em trigo e cereais:

ETFs de Trigo

Uma maneira simples e diversificada de investir em trigo é replicar o desempenho do preço do grão por meio de ETFs.

Aqui está um exemplo de ETFs relacionados ao trigo:

• WisdomTree Wheat
• Teucrium Wheat Fund

Derivativos de trigo

Os derivativos de trigo mais comuns são futuros, opções e CFDs.

Veja como investir em cada um desses derivativos de forma regulamentada a partir do Brasil em nossos comparativos abaixo.

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Em conclusão, investir em trigo é uma oportunidade valiosa para diversificar o portfólio e aproveitar o potencial de crescimento de um mercado fundamental para a economia global.

A demanda por trigo, um dos cereais mais consumidos no mundo, tende a permanecer estável, refletindo seu papel central na dieta humana.

No entanto, como qualquer investimento, é crucial entender as dinâmicas do mercado, os fatores que influenciam os preços e as tendências futuras.

Com pesquisa adequada e uma abordagem estratégica, os investidores podem se beneficiar das oscilações do mercado e garantir retornos sólidos a longo prazo