Quais são os ETFs mais populares entre os investidores brasileiros?

Os ETFs são uma ferramenta versátil para criar sua carteira de investimento de índice passivo, para estratégias de tendências ou para complementar seu portfólio de fundos e ações. 

Neste artigo , revisaremos os melhores ETFs para investir , começando com uma lista de fundos negociados em bolsa com os quais você pode criar um portfólio equilibrado e depois com os melhores desempenhos em cada categoria . 

Por que 2025 promete ser um ano interessante para ETFs?

2025 tem tudo para ser um ano marcante no mercado financeiro, e os ETFs (Exchange Traded Funds) estão posicionados no centro de muitas tendências globais. Com o avanço tecnológico, mudanças regulatórias e o foco crescente em sustentabilidade, esses instrumentos de investimento versáteis continuam a atrair tanto investidores iniciantes quanto experientes.

A recuperação econômica em algumas regiões, o aumento do interesse em setores inovadores, e a diversificação acessível que os ETFs oferecem tornam o próximo ano especialmente promissor. Este é o momento de ficar atento às movimentações do mercado para identificar oportunidades valiosas.

Categorias de ETFs que prometem em 2025

Entre as opções promissoras estão os ETFs de ações globais, que capturam o potencial de mercados desenvolvidos; os ETFs de mercados emergentes, beneficiados pela recuperação econômica em países em ascensão; e os ETFs temáticos, que focam em setores como tecnologia, sustentabilidade e inovação. Cada uma dessas categorias oferece caminhos distintos para diversificação e retorno, alinhados às dinâmicas econômicas do próximo ano.

• ETFs de Ações Globais: com a retomada do crescimento em mercados desenvolvidos, como os EUA e a Europa, os ETFs de ações globais oferecem exposição a empresas líderes mundiais. Esses produtos permitem aos investidores diversificar e capturar oportunidades em setores resilientes, como saúde, tecnologia e consumo.
• ETFs de Mercados Emergentes: a recuperação econômica de países em desenvolvimento, como Índia, Brasil e Indonésia, pode impulsionar os ETFs focados nesses mercados. Com economias em expansão e maior acesso a capital estrangeiro, esses ETFs apresentam um potencial de crescimento significativo em 2025.
• ETFs Temáticos (Tecnologia, Sustentabilidade, Inovação): a popularidade dos ETFs temáticos deve crescer ainda mais em 2025, com foco em setores como tecnologia, sustentabilidade e inovação. Produtos relacionados a blockchain, inteligência artificial, e energia limpa continuam a atrair investidores interessados em tendências de longo prazo.

Quais características buscar em ETFs promissores?

Escolher os ETFs certos para investir em 2025 exige atenção a fatores que podem fazer toda a diferença no desempenho do seu portfólio. Analisar características como taxas administrativas, liquidez, qualidade da gestão e histórico de resultados é fundamental para identificar opções alinhadas aos seus objetivos. Esses critérios ajudam a balancear risco e retorno, garantindo escolhas mais informadas e estratégias de investimento mais sólidas. A seguir, explicamos a importância de cada um:

• TER (Taxa de Despesa Total): ETFs com taxas administrativas baixas tendem a ser mais vantajosos no longo prazo.
• Liquidez: prefira ETFs com alta liquidez para facilitar a compra e venda sem grandes variações de preço.
• Gestão: verifique se o ETF é gerido por uma instituição confiável, com histórico sólido.
• Desempenho histórico: embora o passado não garanta resultados futuros, um histórico consistente pode indicar um bom potencial de desempenho.

ETFs que podem se destacar em 2025

Investidores atentos a áreas como tecnologia, sustentabilidade e criptomoedas podem se beneficiar de ETFs que capturam o crescimento em setores inovadores e emergentes.

• IVVB11: este ETF replica o índice S&P 500, proporcionando exposição às 500 maiores empresas dos EUA. É uma escolha sólida para quem busca diversificação internacional e exposição ao crescimento da economia americana​.
• HASH11: para investidores interessados no mercado de criptoativos, o HASH11 oferece uma maneira prática de acessar empresas relacionadas a blockchain e criptomoedas. Com o avanço dessas tecnologias, este ETF apresenta potencial significativo para crescimento​.
• ISUS11: focado em empresas com boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), o ISUS11 é uma ótima opção para investidores que desejam combinar retornos financeiros com valores sustentáveis. A crescente atenção à sustentabilidade deve impulsionar esse tipo de investimento​.
• USTK11: voltado para o setor de tecnologia, este ETF é interessante para quem deseja aproveitar o crescimento contínuo de áreas como inteligência artificial, aprendizado de máquina e inovações digitais​.

Estratégias para investir em ETFs no próximo ano

Investir em ETFs em 2025 exige uma abordagem estratégica para aproveitar as oportunidades e minimizar os riscos. Aqui estão algumas das principais estratégias para garantir que seus investimentos estejam alinhados com o cenário econômico e as tendências emergentes:

Como diversificar seu portfólio com ETFs de forma inteligente

Diversificar é um dos pilares principais para proteger seu portfólio e maximizar os retornos. Ao invés de concentrar todos os seus recursos em um único tipo de ETF, distribua seus investimentos entre diferentes categorias e setores. Por exemplo, uma combinação de ETFs de Ações Globais, ETFs de Mercados Emergentes, e ETFs Temáticos (como tecnologia ou sustentabilidade) pode proporcionar um equilíbrio entre segurança e potencial de crescimento. Isso ajudará a mitigar riscos relacionados a flutuações em setores específicos ou regiões, além de capturar oportunidades de crescimento em diferentes áreas​.

Identificando tendências econômicas e setoriais para investir em ETFs

Manter-se informado sobre as tendências econômicas globais e regionais é essencial para selecionar os ETFs mais promissores. Fique atento a setores em ascensão, como inteligência artificial, blockchain, energia renovável e mercados emergentes. Além disso, fatores econômicos, como políticas monetárias, inflação, e os impactos de mudanças climáticas, podem afetar diretamente o desempenho de certos ETFs. Investidores que monitoram essas tendências com atenção terão uma vantagem ao escolher produtos que têm maior probabilidade de se beneficiar de mudanças estruturais no mercado​.

Estratégias de gestão de risco para maximizar a segurança em ETFs

Gerenciar o risco é importante para proteger seu capital e evitar perdas significativas. Uma boa prática é definir limites de perdas e ganhos (stop loss e take profit) para cada ETF em que você investe, de acordo com sua tolerância ao risco. Isso permite que você se proteja contra grandes quedas, ao mesmo tempo, em que aproveita os ganhos quando os preços atingem seus objetivos. Além disso, uma estratégia de rebalanceamento de portfólio pode ser útil para ajustar sua alocação conforme as condições do mercado mudam. Isso ajuda a garantir que o portfólio permaneça alinhado aos seus objetivos de longo prazo e ao seu perfil de risco​.

Onde investir nos ETFs mais promissores?

Para escolher a corretora para investir em ETFs, é importante considerar alguns fatores. Verifique se a corretora oferece uma variedade de produtos que atendam aos seus interesses, como tecnologia, mercados emergentes ou investimentos ESG. Avalie também as taxas de administração e corretagem, já que esses custos podem impactar significativamente a rentabilidade dos seus investimentos.

A facilidade de uso da plataforma é outro aspecto importante, especialmente para quem está começando, pois interfaces intuitivas tornam o processo mais acessível. Além disso, priorize corretoras que ofereçam suporte especializado e materiais educativos, ajudando a aprimorar suas estratégias e conhecimentos. Escolher a plataforma certa não apenas facilita o acesso a ETFs promissores, mas também garante segurança e suporte para investir de forma mais eficaz.

Por que considerar a XTB para suas operações?

A XTB* se destaca como uma corretora líder no mercado global por sua oferta de uma ampla gama de ETFs, ações internacionais** e ferramentas avançadas que auxiliam investidores a tomar decisões mais informadas. Uma das principais razões para considerar a XTB é a sua plataforma intuitiva, xStation, que permite tanto iniciantes quanto investidores experientes navegar facilmente pelas opções de investimento disponíveis.

Além disso, a XTB oferece uma educação financeira robusta, o que facilita o aprendizado contínuo e a melhoria das estratégias de investimento. A corretora também se diferencia pelo suporte dedicado, com atendimento especializado pronto para tirar dúvidas, o que é fundamental para quem está começando ou quer aprimorar suas operações. Essas características fazem da XTB uma excelente escolha para quem busca uma corretora confiável, acessível e com forte apoio educacional.

Perguntas frequentes sobre ETFs em 2025

*A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
**Para volumes mensais até 100.000 EUR. Em transaçoes acima deste limite será cobrada uma comissão de 0,2% (mínimo 10 EUR).