ETFs
Os melhores ETFs iShares da Blackrock
Os ETFs são uma das partes do investimento passivo e a Blackrock é uma das principais gestoras nesta área e em fundos de investimento em geral.
Neste artigo, vamos nos concentrar em sua oferta de investimento passivo e, mais especificamente, nos ETFs iShares da Blackrock, desde por que investir neles até os melhores de cada categoria, dependendo do que você está procurando.
O que é a Blackrock?
A Blackrock é a maior gestora de fundos do mundo por patrimônio sob gestão. Especificamente, gerencia 10,01 trilhões de dólares em ativos, dos quais cerca de dois terços estão em fundos de pensão, quase dois a mais que a próxima na lista, Vanguard.
A empresa comercializa e gerencia fundos de investimento e ETFs e também oferece software de investimento através do Aladdin.
Atualmente, está presente em mais de 36 países e emprega mais de 18.000 pessoas em todo o mundo.
História da Blackrock
A história da Blackrock remonta a 1988, quando começou como uma empresa com oito funcionários e seu fundador e CEO, Larry Fink, no comando. Fink ainda lidera a empresa hoje e sua carta anual aos CEOs e aos diretores executivos de empresas em todo o mundo são uma referência.
Nela, Fink expõe sua visão sobre os mercados, a economia e a sociedade, bem como o que espera do rumo que as empresas devem tomar. E por que ele faz isso? Basicamente porque a Blackrock tem investimentos significativos em algumas das empresas mais importantes do mundo e sua voz é levada em consideração.
A Blackrock não parou de crescer desde sua fundação, em grande parte graças ao seu compromisso tecnológico com o Aladdin em 1999, o ano em que começou a ser negociada na bolsa. Em 2006, a empresa desempenhou um papel fundamental antes da crise financeira com a compra da Merrill Lynch Investment Management e depois com a da Barclay's Global Investors em 2009.
Nessa compra, a empresa também adquiriu a família de ETFs iShares, que nasceu com a Barclays e que foi reformulada em 2012 com o lançamento do iShares Core.
Hoje, a Blackrock é a maior gestora de ativos do mundo. Estes são seus principais acionistas. Ou seja, quem está por trás da Blackrock:
Acionistas:
| The Vanguard Group, Inc. | 8,65% | ||
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6,32% | ||
| State Street Global Advisors (US) | 4,02% | ||
| Temasek Holdings Pte. Ltd. | 3,38% | ||
| Bank of America Corporation | 2,76% | ||
| FMR, LLC | 2,33% | ||
| Capital International Investors | 2,31% | ||
| JP Morgan Chase & Company | 2,28% | ||
| Wellington Management Group, LLP | 2,05% | ||
| Morgan Stanley | 1,88% | ||
| Capital World Investors | 1,84% | ||
| Wells Fargo & Company | 1,73% |
Blackrock no Brasil
A BlackRock é uma das maiores gestoras de ativos do mundo e marca presença significativa também no Brasil, oferecendo uma ampla gama de soluções de investimento para atender às diversas necessidades dos investidores brasileiros. Com um foco em inovação e uma abordagem baseada em pesquisa, a BlackRock Brasil se destaca por sua capacidade de oferecer produtos financeiros que abrangem desde fundos de investimento tradicionais até soluções mais sofisticadas, como ETFs (Exchange-Traded Funds) e investimentos sustentáveis, alinhados com as tendências globais de mercado e as especificidades do investidor local.
Além de sua oferta de produtos, a BlackRock no Brasil é reconhecida por seu compromisso com a educação financeira e a transparência, buscando sempre fornecer aos investidores as informações e ferramentas necessárias para tomarem decisões de investimento mais informadas. Através de sua plataforma global, a gestora traz para o mercado brasileiro insights valiosos sobre tendências econômicas mundiais e análises de mercado, contribuindo para o desenvolvimento do ecossistema financeiro local e ajudando os investidores a alcançarem seus objetivos financeiros com segurança e eficácia.
Por que investir em ETFs iShares da Blackrock?
Investir em ETFs iShares da BlackRock a partir do Brasil oferece uma série de vantagens para investidores que buscam diversificação, flexibilidade e acesso a mercados globais com eficiência de custos. Os ETFs iShares, geridos pela BlackRock, são reconhecidos mundialmente por sua ampla gama de opções, cobrindo diversos setores, regiões geográficas e classes de ativos, permitindo aos investidores brasileiros a oportunidade de expandir seus portfólios para além das fronteiras nacionais com facilidade e transparência.
Primeiramente, a diversificação é um dos principais benefícios dos ETFs iShares. Ao investir em um único ETF, o investidor pode obter exposição a uma cesta de ativos, reduzindo o risco específico de mercado e aumentando as chances de retorno ajustado ao risco. Além disso, a BlackRock é conhecida por sua gestão de alta qualidade e pesquisa de mercado profunda, oferecendo produtos que estão alinhados com as últimas tendências e demandas do mercado. Isso é especialmente valioso em um ambiente de investimento em constante mudança, onde a capacidade de adaptar-se rapidamente pode ser crucial para o sucesso do investimento.
Além da diversificação e da gestão de qualidade, os ETFs iShares se destacam pela sua liquidez e transparência. Os investidores podem comprar e vender ETFs no mercado secundário com a mesma facilidade de negociação de uma ação, o que proporciona flexibilidade para ajustar suas posições conforme necessário. A transparência dos ETFs iShares também é um ponto forte, com informações claras sobre a composição do portfólio, custos e performance disponíveis para os investidores. Essa transparência ajuda os investidores a tomar decisões mais informadas, alinhando seus investimentos com seus objetivos financeiros e tolerância ao risco.
Portanto, para os investidores brasileiros que buscam acessar oportunidades de investimento globais, diversificar seus portfólios e aproveitar a gestão de investimentos de classe mundial, os ETFs iShares da BlackRock representam uma opção atraente e acessível.
Os melhores ETFs iShares da Blackrock
Com mais de 800 produtos, encontrar oferta é fácil, mas encontrar os melhores ETFs da iShares pode não ser tão fácil, mesmo que a plataforma tenha um buscador muito completo que inclui uma categorização por objetivos.
Para facilitar, vamos selecionar os melhores fundos cotados da iShares para 5 categorias diferentes.
ETFs por índices
Começamos pelos melhores ETFs por índices que replicam. Como todas as gestoras, a Blackrock não tem apenas um fundo cotado por índice de ações, mas vários tipos, de acumulação, distribuição e de diferentes classes.
Nesta seleção dos melhores fundos cotados da iShares, vamos incluir um ETF por índice, o que tiver melhor desempenho ou for mais acessível.
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | IE00B53HP851 | CSUKX | 0,07% | ||||
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | IE00B52MJD48 | CSNKY | 0,48% | ||||
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | IE0008470928 | EUN | 0,35% | ||||
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | IE00B53L4350 | CSINDU | 0,33% | ||||
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | DE0002635307 | EXSA | 0,20% | ||||
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | IE0031442068 | IUSA | 0,07% | ||||
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | IE00B02KXM00 | DJSC | 0,40% | ||||
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | IE00B00FV128 | MIDD | 0,40% | ||||
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | IE00B6R51Z18 | SPOG | 0,15% | ||||
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | IE00B42NKQ00 | IUES | 0,55% | ||||
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF | IE00BJ5JP105 | WENS | 0,25% | ||||
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | DE000A0H08M3 | EXH1 | 0,46% | ||||
| iShares Agribusiness UCITS ETF | IE00B6R52143 | SPAG | 0,55% | ||||
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | IE000U58J0M1 | INRG | 0,65% | ||||
| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | IE00B4KBBD01 | IUUS | 0,15% | ||||
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UK5 | EXV6 | 0,46% |
ETFs por países
Também existem diferenças entre os países. Como é lógico, nem todas as regiões se saíram igualmente bem este ano. Os melhores ETFs da iShares por país são os seguintes:
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | IE00B1FZS574 | ITKY | 0,74% | ||||
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | IE00BYYR0489 | IKSA | 0,60% | ||||
| iShares MSCI UK UCITS ETF | IE00B539F030 | CSUK | 0,33% | ||||
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | IE00BCLWRG39 | IJPD | 0,64% | ||||
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | IE00B4L5YX21 | SJPE | 0,20% | ||||
| iShares MSCI India UCITS ETF | IE00BZCQB185 | NDIA | 0,64% |
ETFs por commodities
Os iShares da Blackrock incluem praticamente todos os mercados e ativos que você possa imaginar, também sobre commodities. Estes são os que oferecem melhor desempenho até agora este ano.
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | DE000A0H0728 | EXXY | 0,46% | ||||
| iShares Physical Palladium ETC | IE00B4556L06 | SPDM | 0,20% | ||||
| iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 | SGLN | 0,12% | ||||
| iShares Physical Platinum ETC | IE00B4LHWP62 | SPLT | 0,20% | ||||
| iShares Physical Silver ETC | IE00B4NCWG09 | SSLN | 0,20% | ||||
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | IE00BDFL4P12 | ICOM | 0,19% |
ETFs por critérios ESG
O investimento sustentável é uma das prioridades da Blackrock para o presente e o futuro. Isso foi expresso por Larry Fink em sua carta aos CEOs de 2022. Isso se reflete na oferta de ETFs ASV/ESG oferecidos pela empresa.
De fato, o screener de fundos da iShares permite até mesmo procurar ETFs de acordo com o tipo de critérios que seguem, se são de exclusão, impacto, ESG geral ou ESG temático, bem como de acordo com as Classificações do SFDR, que é o Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis.
Estes são os melhores ETFs da iShares para investimento sustentável:
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | IE000U58J0M1 | INRG | 0,65% | ||||
| iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (1) | IE0005QL4147 | UEDA | 0,09% | ||||
| iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (2) | IE00BJP26F04 | UEDD | 0,09% | ||||
| iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF | IE00BJP26C72 | UESD | 0,09% | ||||
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | IE00BF5GB717 | EFRN | 0,10% | ||||
| iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF | IE00BJP26D89 | EUED | 0,09% | ||||
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | IE00BYYHSM20 | QDVX | 0,28% | ||||
| iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | IE00BZ048579 | SUSU | 0,12% |
Top 10 ETFs iShares da Blackrock
Agora que você já conhece os melhores iShares da Blackrock em diferentes áreas, vamos ver quais são os top 10, os 10 melhores de acordo com três critérios diferentes:
- Os que tiveram melhor desempenho em um período de 12 meses
- Os mais econômicos com um TER mais ajustado.
- Os maiores, os que gerenciam mais patrimônio.
Esta distinção permitirá que você tenha uma ideia mais clara dos 10 ETFs mais poderosos e populares, os que melhor performam e com os quais você pagará menos comissões.
Top dez ETFs por rendimento
O top dez de ETFs por rendimento em um ano são:
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | IE00B6R51Z18 | SPOG | 0,55% | ||||
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | IE00B42NKQ00 | IUES | 0,15% | ||||
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF | IE00BJ5JP105 | WENS | 0,25% | ||||
| iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF | IE00BMW42637 | ESIE | 0,18% | ||||
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | DE000A0H0728 | EXXY | 0,46% | ||||
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | DE000A0H08M3 | EXH1 | 0,46% | ||||
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | IE00BDFL4P12 | ICOM | 0,19% | ||||
| iShares Agribusiness UCITS ETF | IE00B6R52143 | SPAG | 0,55% | ||||
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | IE00BYYR0489 | IKSA | 0,60% |
ETFs mais baratos
Se olharmos para as despesas, os ETFs mais baratos da iShares, aqueles que têm um TER mais ajustados são:
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | IE0005042456 | 0504245 | 0,07% | ||||
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | IE00BGSF1X88 | BJFT383 | 0,07% | ||||
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | IE00BYXPSP02 | IS0F | 0,07% | ||||
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | IE00B4WXJK79 | IGLS | 0,07% | ||||
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | IE00BK95B138 | SNA2 | 0,07% | ||||
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | SXR8 | 0,07% | ||||
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ908 | EDMU | 0,07% | ||||
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMXC7V63 | UQAB | 0,07% | ||||
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | IE00B1FZSB30 | 2B7M | 0,07% | ||||
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | IE00BFM6TC58 | SXRC | 0,07% |
Os maiores ETFs da iShares da Blackrock
E para terminar, vamos aos maiores ETFs, aqueles que gerenciam mais patrimônio:
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 51.868.016.241,15 | IE00B5BMR087 | CSPX | 0,07% | |||||
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 42.083.893.414,42 | IE00B4L5Y983 | SWDA | 0,20% | |||||
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | 32.000.721.978,17 | IE00B52MJD48 | CSNKY | 0,48% | |||||
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 15.037.577.378,02 | IE00BKM4GZ66 | EIMI | 0,18% | |||||
| iShares Physical Gold ETC | 13.802.886.419,71 | IE00B4ND3602 | SGLN | 0,12% | |||||
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 12.125.786.357,75 | IE0031442068 | IUSA | 0,07% | |||||
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF | 11.262.281.574,12 | IE00BDFGJ627 | QDV4 | 0,15% | |||||
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | 10.640.728.212,34 | IE0005042456 | IUSZ | 0,07% | |||||
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | 8.054.008.658,92 | IE00BYVJRR92 | QDVR | 0,20% | |||||
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 7.507.231.099,71 | IE00BF11F565 | IUSG | 0,20% |
Esta é a visão geral dos fundos iShares da Blackrock. Para escolher o melhor ETF você pode compará-los com esta seleção de ETFs mais rentáveis.
Se o que você quer é saber onde contratá-los, você encontrará em nossa seleção de Melhor Corretora para comprar ETFs na Espanha.
Em resumo, se a gestora iShares da Blackrock se destaca por algo, é por ter ETFs, praticamente qualquer coisa, índices, commodities, países emergentes… basta dar uma olhada e contratar o que mais se encaixa com suas análises pessoais
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