Qual é a melhor estratégia day trade?

A estratégia day trade é uma forma de operar no mercado financeiro que consiste em comprar e vender ativos no mesmo dia, aproveitando as oscilações de preço para obter lucro. 

Mas não é tão simples quanto parece. Para ter sucesso como day trader, é preciso ter conhecimento, disciplina e uma boa estratégia.

Neste artigo, vamos explicar o que é estratégia day trade, quais são os seus benefícios e riscos, e como você pode desenvolver a sua própria estratégia, baseada em análise técnica, gestão de risco e controle emocional. 

Se você quer aprender mais sobre esse assunto, continue lendo e descubra como se tornar um day trader bem-sucedido!

Como ganhar dinheiro no day trade?

Para ganhar dinheiro com a estratégia de day trade, é preciso seguir alguns passos, como:

• Estudar e se preparar;
• Definir um plano de operação e estratégia;
• Escolher uma boa plataforma e uma boa corretora;
• Simular e testar;
• Operar com consistência e responsabilidade.

Qual a melhor estratégia para iniciantes no day trade?

Para iniciar no day trade, é importante se familiarizar com os seguintes conceitos e estratégias:

• Tape reading;
• Análise técnica;
• VWAP;
• Scalping.

Tape reading

Leitura ou análise do fluxo de ordens, que mostra a intenção dos grandes investidores e a força compradora e vendedora do mercado. O tape reading permite identificar oportunidades de entrada e saída, seguindo a tendência predominante.

Análise técnica

Análise dos gráficos e dos indicadores que mostram o comportamento histórico e atual dos preços dos ativos. 

A análise técnica permite identificar padrões, suportes, resistências, rompimentos, reversões e outros sinais que podem indicar a direção e a intensidade dos movimentos do mercado.

VWAP

Em tradução, significa Preço Médio Ponderado pelo Volume, que mostra o preço médio de um ativo em um determinado período, levando em conta o volume negociado.

O VWAP é usado como uma referência para avaliar se o preço está acima ou abaixo do valor justo, e também como um ponto de entrada ou saída das operações. 

Scalping

Estratégia que consiste em realizar operações de curtíssima duração, de segundos ou minutos, buscando pequenos lucros em cada operação. O scalping exige agilidade, disciplina e foco, pois envolve um alto número de operações e um baixo tempo de exposição ao risco. 

Como ter sucesso no day trade?

Além de escolher uma estratégia que se adapte ao seu perfil e ao seu objetivo, é importante que você siga algumas recomendações para ter sucesso no day trade, como:

• Estude bastante o mercado;
• Crie um setup;
• Comece no simulador de day trade;
• Trabalhe o seu controle emocional;
• Experimente estratégias de menor risco;
• Considere utilizar a alavancagem quando tiver mais experiência;
• Opere poucos volumes no início;
• Pratique com consistência.

Estudar bastante o mercado

Estude diversos cursos, livros, vídeos e artigos sobre o assunto na internet. O primeiro passo você já está fazendo, lendo este conteúdo!

Quanto mais conhecimento, melhor para reduzir erros. Foque em aprofundar seus conhecimentos em ativos, ferramentas e técnicas de day trade.

Criar um setup

Um setup é um conjunto de regras e indicadores que orientam as suas decisões de negociação, levando em conta o seu capital, risco, objetivo, horário, ativo e estratégia. 

Ele ajuda a evitar decisões impulsivas, limitar perdas, estabelecer metas e aumentar a consistência.

Começar no simulador de day trade

Um simulador é uma plataforma que permite operar com dinheiro fictício, mas com as mesmas condições do mercado real. O simulador é uma forma de testar o seu setup, o seu conhecimento e a sua habilidade, sem arriscar o seu dinheiro.

Trabalhar o seu controle emocional

É muito importante aprender a trabalhar o controle emocional e lidar com as emoções que o day trade provoca, como ansiedade, medo, euforia, frustração, ganância, entre outras. Esse tipo de cuidado é fundamental para manter a disciplina, a confiança e a racionalidade nas operações, por mais desafiadores que sejam os cenários.

Experimentar estratégias de menor risco

É importante experimentar estratégias de risco reduzido, que são aquelas que envolvem menor capital, menor alavancagem, menor exposição, ativos com maior liquidez e uma maior probabilidade de acerto. 

Essas estratégias são mais adequadas para iniciantes, pois permitem aprender com os erros, sem comprometer o patrimônio. Algumas estratégias de menor risco são o scalping, o VWAP e o price action.

Considerar utilizar a alavancagem

Alavancagem é a possibilidade de operar com um valor maior do que o seu capital, usando o crédito da corretora.

A ação permite ampliar os lucros, mas também aumenta os riscos. Por isso, é preciso usá-la com cautela, responsabilidade e critério, devendo ser usada apenas por traders experientes, que tenham um bom gerenciamento de risco e um bom histórico de resultados.

Começar operando poucos volumes

Operar poucos volumes permite reduzir os custos, o risco e o impacto no mercado, além de facilitar a execução, análise e correção das operações. Você pode aumentar os volumes gradativamente, conforme for ganhando experiência e confiança.

Criar e praticar com consistência

Para criar e praticar com consistência a estratégia day trade é preciso seguir o seu plano, respeitar o seu setup, cumprir as suas regras e repetir as suas ações que tenham bons resultados. 

A consistência é a chave para o sucesso no day trade, pois permite criar hábitos, desenvolver habilidades e gerar lucratividade. 

Para isso, você precisará ter disciplina, persistência e paciência.

Quanto ganha um trader?

De acordo com Roberto Kanter, economista e professor de MBAs da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em entrevista para o portal UOL, "o trader em média recebe de 2% a 10% sob o montante de dinheiro que ele negocia. Então, se ele negocia algo em torno de R$ 500 mil reais, ele possivelmente vai receber em torno de R$ 10 mil a R$ 50 mil por mês".

Um trader é uma pessoa que negocia ativos financeiros na bolsa de valores, buscando lucrar com as variações de preço no curto prazo. Existem dois tipos principais de trader: o autônomo e o profissional.

O trader autônomo é aquele que opera por conta própria, sem vínculo com nenhuma instituição financeira. Ele pode trabalhar em casa, com liberdade de horário e de estratégia. 

Porém, ele também assume todos os riscos e custos da operação, e não tem garantia de renda fixa. O quanto ele ganha depende do seu capital, da sua rentabilidade, da sua frequência e do seu controle emocional.

Já o trader profissional é aquele que trabalha para uma empresa, como um banco, corretora ou gestora de recursos. 

Ele tem uma carteira de clientes, meta de resultado, remuneração fixa e variável, e uma equipe de apoio. O profissional também precisa ter certificações e experiência comprovada para uma boa diversificação de ativos. 

O quanto um trader profissional ganha irá depender do seu cargo, performance, bônus e do seu plano de carreira, que pode variar de empresa para empresa.

É normal perder dinheiro no day trade?

De maneira resumida, é possível dizer que não é fácil ganhar dinheiro no day trade, e que sim, é normal perder dinheiro nessa atividade.  Conforme a Teoria da Perspectiva, desenvolvida por Daniel Kahnemann, cerca de 90% de quem faz day trade perde dinheiro.

Mas, para estar entre os 10% que têm sucesso nas estratégias, você deve:

• Ter consciência dos riscos — como o slippage, por exemplo;
• Estudar muito;
• Desenhar uma estratégia bem definida;
• Seguir um plano de operação;
• Usar ordens de stop loss e take profit;
• Limitar o número de operações por dia;
• Diversificar os ativos;
• Controlar o emocional;
• Ter disciplina.

Isso acontece porque o day trade é uma atividade que envolve muita complexidade, incerteza e competição. O mercado financeiro é dinâmico e imprevisível, e os day traders precisam estar atentos às mudanças e oportunidades que surgem a todo momento. 

Além disso, os day traders enfrentam a concorrência de outros investidores, muitos deles profissionais, institucionais ou até mesmo robôs, que têm mais recursos, experiência e informação.

Para saber mais sobre as melhores estratégias de análises técnicas para trading, acesse nosso artigo completo!