Descubra o que é e como se utiliza o Oscilador RSI

O oscilador RSI é um dos mais utilizados pelos traders para detectar sinais de compra e venda de determinados ativos. Contaremos tudo sobre ele na nota a seguir.

O que é o oscilador RSI e para que serve?


O Índice de Força Relativa ou oscilador RSI por sua sigla em inglês (Índice de Força Relativa) mede a “foça” com que os preços das ações aumentam ou diminuem no mercado de ações.

O indicador fornece informações sobre possíveis níveis de sobrecompra ou sobrevenda, a fim de antecipar mudanças que possam ocorrer na tendência do mercado.

Foi desenvolvido pelo engenheiro americano J. Welles Wilder na década de 1970 e é chamado de oscilador porque seu valor varia em uma faixa entre os valores de 0 e 100.

Quais dados são usados para o RSI?


Para o cálculo do RSI são habitualmente utilizados dados das últimas 10 a 15 sessões, dos quais são necessários os valores específicos de subidas e descidas dos preços das ações que foram apresentados em relação aos preços de saída.

UP Média (AU): Aumento médio dos preços de fechamento em relação à sessão anterior.

Média de queda (AD): Queda média nos preços de fechamento.

Quando comprar e vender de acordo com o RSI?


Na análise do RSI podemos detectar um sinal de venda quando seu valor está acima de 70 pontos, pois um valor entre 70 e 100 indica sobrecompra no título, e quando está abaixo de 30 indica sinal de compra, já que a ação está sobrevendida.

Valores de RSI entre 50 e 30 pontos indicam tendência de sobrevenda no mercado, enquanto valores entre 50 e 70 sinalizam tendência de sobrecompra. Valores constantes próximos a 50 indicam ausência de tendência.

Fórmula RSI

A fórmula para calcular o RSI é a seguinte:

Onde:

RSI é o Índice de Força Relativa; e RS é o valor inicial da resistência relativa. Além disso RS = AU/AD

O indicador RSI é reconhecido entre os indicadores do mercado de ações, pois valores de 30 ou 70 pontos fornecem sinais para entrar ou sair do mercado. É importante mencionar que o indicador constitui apenas uma parte da análise financeira, devendo ser sempre considerado como um indicador de um estudo abrangente.

A fórmula RSI considera dois tipos de equações que fazem parte da fórmula. A equação da primeira componente permite-nos conhecer o valor da força relativa inicial (RS), a média dos fechos de alta, excedendo a média dos fechos de baixa, durante um período “N” conforme reflectido no seguinte cálculo:

RS = Média móvel exponencial de ‘N' períodos de alta / Média móvel exponencial de ‘N' períodos de baixa (em valor absoluto, pois só nos interessa a variação, independentemente de ser no sentido positivo ou negativo)

A análise técnica nos permite identificar padrões de comportamento que ocorrem no mercado.Esses padrões constituem os indicadores que utilizamos atualmente para fazer previsões por meio de modelagem. Com base em modelos consagrados e comprovados, buscamos obter resultados que proporcionem rentabilidade ao investidor.

Entre os indicadores que viabilizam a análise técnica está justamente o indicador RSI, ou Índice de Força Relativa, que permite acompanhar a tendência do mercado, principalmente de alta, quando essa tendência ocorre desta forma costuma se manter por um determinado período até ver modificada sua direção dada uma mudança estrutural.

Acompanhar a tendência nas negociações é essencial quando se opera nos mercados financeiros.

Para que é usado o RSI?


O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador do tipo oscilador através do qual a força relativa dos movimentos de alta é vista em relação aos movimentos de baixa. Algo que os traders usam para medir a força da tendência e saber quando esse ciclo de alta ou baixa pode terminar.

Destacando suas principais características encontramos o seguinte:

  • Através do indicador RSI você pode obter informações de mercado e sinais de negociação para usar a seu favor, seja para realizar uma compra ou uma venda.
  • Você pode medir a relação entre os movimentos de alta e de baixa.
  • Estabelece um cálculo que determina um valor em um determinado momento, que pode oscilar entre 0 e 100, determinando a tendência de sobrecompra ou sobrevenda do mercado.

Como o Indicador RSI é interpretado?

Indicador RSI em níveis 30: Este indicador permite conhecer os níveis de sobrevenda e a força relativa acumulada dos preços. Ocorre quando os preços registram uma queda acentuada junto com o movimento ascendente.

O que acontece se o RSI ultrapassar o valor 70?


  • Indicador RSI em níveis 70: Permite ver os níveis de sobrecompra e indica que os preços não registram força relativa acumulada. Reflete que os preços subiram acentuadamente e o movimento pode perder força.
  • O indicador RSI horizontalmente nos níveis 50: Reflete uma situação em que o mercado não tem uma tendência clara. Precisamente, o nível 50 está localizado na linha média entre uma tendência de alta e uma tendência de baixa.
  • O cruzamento dos níveis 30, 50 e 70: Mostra sinais para negociação, pois indica a direção da tendência do mercado. Quanto mais próximo o valor da zona estiver do nível 100, menos sinais de negociação serão identificados com o indicador RSI.

O que significa RSI 14 no mercado de ações?


É o número das últimas sessões utilizadas para calcular a oscilação.

Tendências de acordo com o RSI


Este indicador fornece informações sobre a direção da tendência do mercado e sua força, o que permite ao investidor do mercado acompanhar a tendência ou mudar de direção.

Si los precios figuran en sobrecompra y/o sobreventa reflejan una tendencia agresiva hacia la misma dirección, la sobrecompra en el valor, indica un fuerte indicador al alza y, si los precios van a la sobreventa, los precios pueden ir a un fuerte indicador a a baixa.

Embora os níveis 30, 50 e 70 sejam comumente utilizados, é possível configurar o RSI com diferentes níveis para apresentar um maior número de sinais.

  • Zona de sobrecompra no mercado: Sinal rápido 70; sinal normal 80; sinal lento 90
  • Zona de sobrevenda no mercado: Sinal rápido 30; sinal normal 20; sinal lento 10

Quais mercados e plataformas permitem a negociação com o RSI?


O indicador RSI pode ser aplicado em todos os mercados incluídos nas plataformas de negociação mais comuns e em quase todos os ativos.

O RSI normalmente não fornece dados fiáveis sobre mercados com baixa volatilidade, como acontece frequentemente com algumas ações. Apresentamos algumas considerações:

  • No mercado de criptomoedas, dada a alta volatilidade que existe, uma configuração de RSI de 21 períodos é normalmente recomendada para um maior efeito de suavização.
  • O RSI também é um dos indicadores mais utilizados no DAX 30 (índice com os 30 títulos de maior desempenho no mercado alemão) dada a sua volatilidade.
  • Assim como nos índices dos EUA, pois embora tenham liquidez, também apresentam volatilidade.
  • O RSI é usado em pares de moedas Forex. O mercado Forex é caracterizado pela sua liquidez e profundidade, mas também pela sua volatilidade.
  • Você pode aprender como usar o indicador RSI usando uma conta de negociação demo.
  • O Indicador RSI pode ser utilizado em plataformas como MetaTrader 4, MetaTrader 5, Webtrader, xStation, entre outras.

No comportamento do RSI podem se formar linhas de resistência e suporte; essas formações também podem indicar mudanças de tendência através de uma divergência.

Você pode negociar usando apenas o indicador RSI?

A resposta específica é não. Lembremos que negociar consiste em realizar uma análise abrangente considerando todas as informações disponíveis e utilizando todos os recursos necessários para o caso específico que estamos analisando.

No caso do RSI podemos fazer alguns esclarecimentos. Devemos considerar que, por exemplo, configurando o indicador com períodos mais longos obteremos maior suavização mas com menos sinais, enquanto que ao utilizar períodos mais curtos obteremos mais sinais, mas alguns deles podem ser falsos. Devemos lembrar também que outro indicador importante para a previsibilidade nas negociações é o volume, algo que o RSI não considera, por isso é apropriado adicionar um indicador como o OBV ao RSI.

Por fim, devemos lembrar que a análise técnica é apenas “uma face da moeda”, e que devem ser considerados outros fatores de mercado que determinam o comportamento do instrumento que operamos, os quais são recuperados através da análise fundamental.

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