Análise completa da VanEck
Índice
VanEck é uma das principais emissoras de ETFs do mundo, com mais de 65 anos de experiência em gestão de ativos. Fundada em 1955, a empresa administra mais de US$ 100 bilhões em ativos globalmente e oferece exposição a mercados emergentes, commodities, setores temáticos e renda fixa. Para investidores brasileiros, a VanEck é especialmente relevante por ter ETFs com BDRs disponíveis na B3, permitindo acesso a estratégias diversificadas sem precisar operar no exterior.
Neste guia, analisamos a história da VanEck, seus ETFs mais notáveis disponíveis no Brasil e como acessá-los através das principais corretoras do mercado.
Pontos-chave
- A VanEck ocupa a 10ª posição entre os maiores provedores de ETF dos EUA, administrando mais de US$ 100 bilhões em ativos sob gestão.
- No Brasil, os ETFs da VanEck estão disponíveis como BDRs na B3, com tickers como HYEM39, GDXB39 e MOTB39.
- Para investir diretamente nos ETFs americanos da VanEck, é possível usar corretoras internacionais como a Interactive Brokers.
- Os ETFs irlandeses da VanEck são uma alternativa eficiente para investidores europeus e brasileiros que operam no exterior, com vantagens fiscais em relação aos ETFs americanos.
Quem é VanEck?
A VanEck é uma empresa privada global de gestão de ativos com mais de 65 anos de experiência. A sede da VanEck está localizada em Nova York, Estados Unidos. A empresa possui escritórios em outras cidades dos Estados Unidos e no exterior, incluindo Chicago, Londres e Sydney.
Em 2018, a VanEck adquiriu o emissor holandês de ETF "Think ETF Asset Management BV" para expandir o portfólio de ETF no mercado europeu e internacional.
A VanEck foi fundada por John C. van Eck, um investidor e analista financeiro que percebeu a importância de diversificar o risco nas carteiras de investimento. Na altura, a maioria dos investidores concentrava-se numa única classe de ativos, como ações ou obrigações, mas Van Eck acreditava que a diversificação poderia ajudar a minimizar o risco e aumentar os retornos a longo prazo. Foi assim que nasceu a VanEck, que começou como uma empresa de análise de investimentos e depois se tornou emissora de ETFs.
Além disso, o fundador também é conhecido como o pioneiro em investimentos internacionais e em ouro. Fundou o International Investors Gold Fund, um fundo de investimento gerido ativamente, com mais de 50 anos de história, com o objetivo de fornecer um veículo de investimento para os americanos investirem em empresas relacionadas com o ouro.
VanEck é uma gestora de investimentos reconhecida globalmente e oferece uma variedade de ETFs (Exchange Traded Funds) listados em diferentes bolsas ao redor do mundo. Para uma visão geral do mercado de ETF dos EUA e como escolher entre os principais provedores, confira nosso guia completo sobre ETFs americanos.
Quais ETFs da Vaneck têm BDRs?
No Brasil, alguns dos BDRs de ETF da VanEck que estão disponíveis para negociação na B3 (Bolsa de Valores Brasileira) incluem:
- GDXB39: VanEck Gold Miners ETF
- MOTB39: VanEck Morningstar Wide Moat ETF
- BUZZ39: VanEck Social Sentiment ETF
- SLXB39: VanEck Steel ETF
Abaixo discutimos alguns deles:
HYEM39 - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
Este ETF tem como objetivo replicar o desempenho dos títulos de dívida de alto rendimento emitidos por países emergentes. Ele oferece aos investidores a oportunidade de se expor a dívidas de mercados emergentes, que geralmente oferecem rendimentos mais altos em comparação com os títulos de dívida de países desenvolvidos.
ANGV39 - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
Este ETF foca em "anjos caídos", que são títulos de dívida que foram originalmente classificados como grau de investimento, mas foram rebaixados para status de alto rendimento. Estes títulos podem oferecer potencial de valorização, pois muitas vezes são negociados com desconto após o rebaixamento.
GDXB39 - VanEck Gold Miners ETF
Este ETF rastreia o desempenho das principais empresas de mineração de ouro. Ele permite que os investidores se beneficiem das variações no preço do ouro e da performance das empresas mineradoras sem ter que comprar o metal ou ações individuais.
EMLC39 - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
Este ETF investe em títulos de dívida denominados em moedas locais de países emergentes. Ele oferece exposição à variação cambial e aos rendimentos dos títulos de dívida de mercados emergentes.
MOTB39 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF
Este ETF foca em empresas que possuem "fosso amplo", ou seja, uma vantagem competitiva durável em relação aos concorrentes. Ele busca identificar empresas que têm potencial para manter seus concorrentes à distância por um período prolongado.
PFXF39 - VanEck Preferred Securities Ex Financials ETF
Este ETF investe em títulos preferenciais, que são uma combinação de ações e títulos de dívida, excluindo o setor financeiro. Ele oferece rendimentos potencialmente mais altos do que os títulos de dívida tradicionais.
BUZZ39 - VanEck Social Sentiment ETF
Este ETF rastreia o desempenho das empresas mais discutidas nas redes sociais e plataformas de notícias. Ele utiliza análises de sentimentos para identificar ações que estão gerando buzz positivo.
SLXB39 - VanEck Steel ETF
Este ETF foca no setor de aço, rastreando o desempenho das principais empresas produtoras de aço. Ele permite que os investidores se beneficiem das variações no mercado global de aço.
Estes ETFs oferecem diferentes estratégias de investimento e exposições a setores e regiões específicas, permitindo que os investidores diversifiquem seus portfólios de acordo com suas preferências e objetivos.
Onde comprar ETFs VanEck?
Para ter acesso a esses ETFs é necessário fazê-lo por meio de uma corretora. Entre as melhores corretoras para ETFs disponíveis para brasileiros, podemos encontrar:
- Genial Investimentos
- XTB
Para investidores que preferem operar fora dos EUA, os ETFs irlandeses da VanEck são uma alternativa eficiente: domiciliados na Irlanda e listados em bolsas europeias, oferecem vantagens fiscais para não residentes americanos e cobrem as mesmas estratégias que os ETFs americanos da gestora.
Perguntas Frequentes
Concluindo, a VanEck é um emissor de ETF com mais de 65 anos de experiência no mercado e uma ampla gama de produtos que investem em diferentes classes de ativos e estratégias de investimento. Algumas das atrações dos ETFs VanEck são a sua diversificação, acessibilidade e os seus baixos custos. Os ETFs VanEck podem ser uma opção interessante para investidores que buscam diversificar sua carteira e acessar novas oportunidades de forma simples e de baixo custo — seja via BDRs na B3, pelos ETFs americanos ou pelos equivalentes irlandeses disponíveis em bolsas europeias.
Fontes citadas