3 ETFs para investir em outubro de 2025

Historicamente, outubro costuma ser um mês de intensa atividade nos mercados. Decisões de política monetária, dados de inflação e relatórios de resultados de empresas ditam o ritmo, reforçando a necessidade de uma estratégia de investimento sólida e diversificada.

Nesta análise, revisamos três ETFs destacados para outubro de 2025: um para a exposição ao mercado global, outro ao segmento de semicondutores e um terceiro focado em criptomoedas. Avaliamos suas características técnicas e como podem ser incorporados a uma carteira local.

ETFs promissores para investir em outubro de 2025

Em mercados dinâmicos e com eventos inesperados quase toda semana, atualizar a carteira de ETFs todos os meses torna-se algo indispensável. Fatores econômicos, políticos e sociais impactam diretamente no desempenho, e uma revisão regular permite ajustar a tempo e evitar contratempos.

1) Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

O Vanguard S&P 500 ETF (VOO) é a forma mais simples e eficiente de se expor à economia americana. Ao replicar o desempenho do índice S&P 500, ele investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, oferecendo uma diversificação instantânea, com um custo extremamente baixo. Ele representa a base de qualquer portfólio de longo prazo.

Interactive Brokers

• Baixas comissões de trading.
• Ampla gama de produtos.
• Juros de até 4,83% em contas em USD e 3,49% em euros.

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Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.

Ficha técnica do ETF:

• TER (0,03%): Um dos mais baixos da indústria de ETFs globais, o que maximiza o retorno líquido para o investidor.
• Liquidez: Gerencia mais de $1 trilhão em ativos, o que garante facilidade de compra e venda sem impacto no preço.
• Método de réplica: Físico completo, investindo nas ações das 500 empresas do índice.
• Distribuição: Distribuição, paga dividendos trimestralmente.
• Acessibilidade: Pode ser acessado por investidores brasileiros através das melhores corretoras internacionais.

2) VanEck Semiconductor ETF (SMH)

O VanEck Semiconductor ETF (SMH) oferece exposição direta ao motor da inovação tecnológica: os semicondutores. Ele investe nas maiores e mais importantes empresas do setor, incluindo gigantes como Nvidia, TSMC e Broadcom, que são cruciais para o avanço da inteligência artificial, computação em nuvem e eletrônicos de consumo.

Interactive Brokers

• Baixas comissões de trading.
• Ampla gama de produtos.
• Juros de até 4,83% em contas em USD e 3,49% em euros.

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Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.

Ficha técnica do ETF:

• TER (0,35%): Um custo razoável para um ETF temático e especializado.
• Liquidez: Gerencia mais de $15 bilhões em ativos, o que assegura boa liquidez para negociação.
• Método de réplica: Física completa, investindo em ações de empresas do índice.
• Distribuição: Distribuição, paga dividendos.
• Composição: Empresas globais que dominam a cadeia de suprimentos de chips, desde o design até a fabricação.

3) ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)

O ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) é o primeiro ETF de futuros de Bitcoin dos Estados Unidos. Ele oferece uma forma de se expor ao preço do Bitcoin sem a necessidade de abrir contas em corretoras de criptomoedas ou se preocupar com a custódia direta do ativo.

Interactive Brokers

• Baixas comissões de trading.
• Ampla gama de produtos.
• Juros de até 4,83% em contas em USD e 3,49% em euros.

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Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.

Ficha técnica do ETF:

• TER (0,95%): Mais alto que em ETFs tradicionais, mas moderado para um produto de futuros.
• Liquidez: Gerencia mais de $1 bilhão em ativos.
• Método de réplica: Sintética, através de contratos futuros de Bitcoin, o que o torna sensível a variações em relação ao preço spot.
• Distribuição: Não distribui dividendos.
• Acessibilidade: Está disponível para negociação na B3 através do BDR BITO39, facilitando o acesso para o investidor brasileiro.

Como combinar os ETFs de destaque em outubro em uma carteira?

Em conjunto, os três oferecem uma estratégia balanceada para o investidor: base, crescimento e risco:

• VOO (S&P 500): Funciona como o núcleo da carteira, proporcionando exposição ampla e diversificada ao mercado americano com baixo custo.
• SMH (Semicondutores): Adiciona um componente de crescimento e risco setorial, permitindo que a carteira se beneficie do avanço de tecnologias como a inteligência artificial.
• BITO (Bitcoin): Atua como um componente tático, de alto risco e volatilidade, ideal para investidores com alta tolerância que buscam exposição ao potencial disruptivo das criptomoedas.

Acessar ETFs internacionais através das melhores corretoras globais abre a porta para instrumentos sólidos e diversificados. O VOO como base, o SMH como aposta em tecnologia e o BITO como exposição a um ativo disruptivo. Com uma conta no exterior ou através dos BDRs na B3, qualquer investidor brasileiro pode dar o salto e montar um portfólio alinhado ao que acontece no mundo, sem ficar preso à conjuntura local.