As 5 ações para investir na bolsa em 2025

Sabemos que muitas vezes procrastinamos as decisões mais complicadas por falta de tempo, informação, ou simplesmente insegurança. E quanto tempo sobra para a pesquisa de investir nossas economias?

Por isso, para dar minha contribuição em te ajudar a tomar as melhores decisões financeiras, pelo menos em matéria de investimento para o presente ano, hoje trago 5 das 10 ações para investir em 2025 segundo a revista Barron´s.

Quais são?, Estamos falando das de sempre? Bem, não me demoro mais. Vamos começar!

O que é a revista Barron´s?

Antes de mais nada, para quem não sabe, Barron’s é uma das revistas financeiras mais respeitadas do mundo e todos os anos publicam suas previsões sobre as ações que vão triunfar no ano seguinte.

Daí a importância de sua análise. Por exemplo, as que escolheram em 2023 superaram a rentabilidade do Sp500 em quase 10%, e embora as que escolheram em 2024 não tenham conseguido superar, de qualquer forma, seu ranking, que já vimos no canal há um ano, também não foi nada mal. É incrível o quanto acertaram salvo um par de casos.

Seja como for, 2024 voltou a ser um ano brutal para as 7 Magníficas, que você já deve saber que são Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. Apenas essas grandes tecnológicas fizeram com que o S&P 500 tivesse uma alta de 25%, mas aqui está o interessante. A revista Barron’s acredita que o cenário pode mudar na hora de avaliar onde investir em 2025.

Esta vez, para 2025, Barron’s acredita que o protagonismo passará para outras empresas com fundamentos sólidos, avaliações atraentes e perspectivas interessantes de crescimento, que incluem um monopólio europeu em tecnologia de semicondutores, passando por conglomerados de bancos globais, luxo, biotecnologia e energia.

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Cinco ações com potencial de valorização para 2025

Antes de começar a análise, quero ser transparente com você: não sou um consultor financeiro profissional. Meu objetivo é compartilhar informações e análises baseadas em fontes confiáveis para ajudá-lo a tomar decisões informadas. No entanto, isso é apenas uma opinião, e eu o encorajo a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

Sem mais delongas, vamos ver cinco delas, que me pareceram bastante interessantes.

ASML Holding

Poucas empresas são tão críticas para o setor tecnológico global quanto a holandesa ASML Holding. É praticamente o único fornecedor a nível mundial de máquinas de litografia ultravioleta extrema (EUV) que permitem fabricar os chips mais avançados do mundo. Para que você tenha uma ideia, sem a ASML, a miniaturização e a potência crescente de semicondutores seriam inviáveis. Em 2024, a ASML cortou previsões, o que impactou negativamente sua cotação, mas o interessante é que nada mudou em sua posição dominante.

Para que você entenda, a demanda por semicondutores continuará crescendo em setores chave: centros de dados para IA, smartphones, veículos elétricos e computação quântica. Assim, a ASML tem um monopólio no segmento mais avançado de litografia e se beneficia da tendência secular de maior complexidade em chips. Apesar de sua correção, sua posição competitiva permanece intacta. Para Barron’s, é como comprar o pedágio imprescindível pelo qual todos os fabricantes de chips devem passar. Assim, é muito interessante.

Em relação aos seus números

• EBITDA e crescimento do mesmo: vemos que, exceto em 2022, não parou de crescer nos últimos quatro anos, consolidando-se em uma margem EBITDA próxima de 30%.

• BPA e lucros atuais: embora tenha havido uma ligeira queda nos lucros, especialmente no início deste ano, tudo indica que retornará aos seus números anteriores com margens de 30%, o que poderia representar uma oportunidade de compra dado o seu preço atual, e a margem que ainda tem até os máximos históricos.
• Dividendos: com um payout de 30% e um crescimento da distribuição dos mesmos de 31% nos últimos 3 anos, sem dúvida, representa uma grande atratividade para o investidor em busca de rendas passivas.

Por sua vez, a nível técnico parece ter rompido a tendência de baixa no gráfico com velas de decisão, e força relativa em relação ao restante do seu índice, o que poderia apresentar uma recente oportunidade de compra.

XTB* é uma corretora que oferece acesso fácil e confiável e sem corretajem* a ETFs e ações dos EUA. Com uma plataforma intuitiva e uma interface amigável, XTB permite que investidores brasileiros diversifiquem seu portfólio com ativos internacionais.

Everest Group

Vamos agora para outro contexto. O mundo enfrenta riscos crescentes: desastres naturais mais frequentes, eventos climáticos extremos, tensões geopolíticas. Nesse contexto, o resseguro ganha relevância.

Everest Group é um dos maiores resseguradores globais, mas negocia a múltiplos tão baixos que parece uma empresa com problemas, quando não é assim.

O mercado teme que a Everest tenha que aumentar suas reservas para sinistros futuros, mas mesmo que isso ocorra, a empresa mantém uma sólida posição financeira. A demanda por resseguros de qualidade está crescendo e a Everest pretende gerar rendimentos anuais de 17% até 2026. Se as dúvidas sobre suas reservas forem esclarecidas, a ação pode decolar.

• Resultados: por enquanto, eles têm cumprido com seu BPA nos últimos trimestres, embora seja verdade que o crescimento do seu EBITDA ao longo dos últimos anos tem sido bastante irregular, combinando quedas com recuperações.
• Dividendos: enquanto isso, do lado dos dividendos, oferece uma rentabilidade por dividendo de 2,25% e um payout de 12%

A nível técnico, é valorizável essa irregularidade na sua cotação desenhando uma estrutura de Wyckoff, no entanto, se suas previsões para o presente ano se concretizarem, poderia representar uma boa oportunidade de compra, desde que rompesse com força o canal lateral pelo lado ascendente (linha vermelha).

Não nos enganemos, por enquanto ainda é uma aposta contrarian: mas coloco esta opção para aqueles que buscam apimentar sua carteira.

SLB (antes Schlumberger)

A transição energética é real, mas o petróleo e o gás continuarão presentes por décadas. Nesse contexto, SLB, líder mundial em serviços petrolíferos, mantém uma posição privilegiada. Opera em mais de 100 países, domina nichos críticos da cadeia energética e possui um negócio digital que traz eficiência para seus clientes.

Apesar de uma cotação muito inferior aos seus múltiplos históricos, SLB continua gerando fluxos de caixa sólidos. Se considerarmos que o consumo de hidrocarbonetos não vai desaparecer de um dia para o outro e que as petrolíferas querem maximizar sua rentabilidade, SLB é o parceiro técnico perfeito.

• Resultados: muito, muito interessantes. Tanto seu EBITDA, lucros operacionais, quanto BPAs, não pararam de crescer nos últimos 3 ou 4 anos com crescimentos médios de 25% ao ano. Nada mal.
• Dividendos: mas se olharmos para os dividendos, oferece um payout de 35% com crescimento na distribuição de dividendos nos últimos 3 anos de 5%.

Curiosamente, o gráfico não parece refletir esses números interessantes. Portanto, seria aconselhável monitorá-lo, para ver se procura alcançar seu suporte (linha verde), e observar o que começa a acontecer a partir desse momento para avaliar a ideia de fazer uma primeira entrada. Uma segunda entrada poderia ser efetuada no momento em que romper com força a resistência de baixa (linha vermelha)

Com tudo isso, Barron’s vê na SLB uma aposta sensata, já que combina experiência, inovação e a resiliência de um setor que continuará sendo imprescindível, mesmo em uma economia mais verde.

LVMH

O luxo é cíclico, e 2024 não foi um grande ano para LVMH devido à fraqueza do consumo na China, seu mercado mais importante. No entanto, as riquezas mundiais não desapareceram e a aspiração por marcas icônicas como Louis Vuitton, Hennessy, Tiffany ou Bulgari continua presente. Se a economia chinesa se recuperar e a classe alta asiática recuperar seu apetite pelo luxo ocidental, a LVMH poderá voltar a crescer com força.

Com sua liderança indiscutível em moda, joalheria, vinhos e destilados, a LVMH mantém um poder de fixação de preços extraordinário.

• Resultados: se olharmos para os resultados anuais, eles não deixaram de crescer nos últimos anos com crescimentos do EBITDA entre 10% e 60%, mas é verdade que a queda nas vendas ocorreu ao longo de 2024, como mostra o gráfico.

No entanto, a tendência de baixa pode estar perto de chegar ao fim devido ao aumento incrível do volume de negociação. Isso é conhecido como volume de parada (círculo verde). Além disso, possui dois suportes importantes (as duas linhas vermelhas) muito próximos da posição do preço neste momento, então poderíamos esperar para fazer aberturas nesses níveis.

De qualquer forma, é verdade que seu valor foi ajustado após a desaceleração chinesa, então Barron’s vê uma oportunidade de compra antes que a demanda reviva. O luxo não se baseia em descontos, mas em escassez e prestígio, e a LVMH é a máxima expressão disso.

Uber

Por último, Uber. Muitos temem que a irrupção de veículos autônomos, como os robo-táxis da Waymo (Alphabet) ou Tesla, faça com que a plataforma da Uber se torne dispensável. No entanto, Uber é a maior rede de mobilidade global, com mais de 150 milhões de usuários ativos. Gerencia a logística, a demanda e os sistemas de pagamento, algo que não se improvisa da noite para o dia.

Se as empresas de robo-táxis quiserem escalar rápido, Uber é a via mais lógica para chegar ao cliente final.

• Resultados: acontece que, apesar de toda a incerteza sobre o tema da robotização, etc., seus resultados não deixaram de ser ascendentes (as perdas eram cada vez menores), e de fato, o ano passado foi o primeiro em sua história que apresentou lucros, planejando aumentá-los também para este 2024. E tudo isso em um contexto em que seu investimento em I+D continua crescendo, também em busca de integrar suas redes de motoristas com veículos autônomos

Embora eu não coloque o gráfico, hoje o mercado penaliza a ação pela incerteza, mas Barron’s acredita que esse medo já está descontado. A longo prazo, e sempre segundo a firma financeira, a Uber poderia integrar veículos autônomos em sua plataforma e aumentar sua eficiência, tornando-se um agregador de mobilidade que combina motoristas humanos e frotas sem motorista, maximizando disponibilidade e confiabilidade.

Como você verá, em cada uma das ações, eu também deixei uma alternativa diferente de corretora (ou o gráfico do ProRealTime), no entanto, se você quiser avaliar outros corretores, deixo o seguinte artigo:

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