ETFs ESG na B3: conheça 11 opções para investir com consciência

Nos últimos anos, os investimentos com foco em sustentabilidade ganharam força entre investidores brasileiros. Segundo um estudo da EY, 78% dos brasileiros já consideram aspectos ESG como relevantes na hora de investir – um salto importante para o mercado local. Esse movimento reflete o aumento do interesse por ativos que não apenas buscam retorno financeiro, mas também têm impacto positivo nas questões ambientais, sociais e de governança.

Com isso, a Bolsa de Valores Brasileira (B3) tem se tornado um ambiente fértil para os ETFs ESG, que são fundos de índice que replicam a performance de ações de empresas que se destacam nessas áreas. Esses investimentos oferecem ao público brasileiro acesso a empresas comprometidas com a sustentabilidade e que adotam boas práticas de governança, abrindo portas para quem quer diversificar sua carteira com foco em um futuro mais consciente.

11 ETFs ESG disponíveis na B3

Se você está interessado em diversificar sua carteira com ativos sustentáveis, a B3 oferece diversas opções de ETFs ESG. A seguir, apresentamos 11 dessas alternativas que estão disponíveis na bolsa brasileira, com foco em diferentes aspectos de sustentabilidade:

1. ECOO11 Ishares Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil: criado pela BlackRock, o ECOO11 replica o Índice Carbono Eficiente (ICO2) da B3, que seleciona empresas que demonstram compromisso com a transparência de suas emissões de carbono.
2. ELAS11 Safra ETF Mulheres na Liderança: este ETF tem um foco social, investindo em empresas que lideram o ranking de igualdade de gênero nas altas esferas da gestão, com base no índice Teva ESG Mulheres na Liderança.
3. ESGB11 BTG Pactual ESG: o ESGB11 segue o Índice S&P/B3 Brasil ESG, que mede o desempenho de empresas comprometidas com práticas sustentáveis e responsáveis, com um critério de exclusão de setores controversos como tabaco e armas.
4. ESGD11 Trend ETF MSCI EAFE ESG: este ETF é atrelado ao índice MSCI EAFE Extended ESG Focus, que investe em empresas de mercados desenvolvidos, exceto EUA e Canadá, com altos critérios ESG.
5. ESGE11 Trend ETF MSCI Emerging Markets ESG
   Focado em mercados emergentes, este ETF segue o índice MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus, com ênfase em empresas com práticas ambientais e sociais positivas.
6. ESGU11 Trend ETF MSCI USA ESG: com foco nos EUA, este ETF segue o índice MSCI USA Extended ESG Focus, priorizando empresas americanas que atendem aos altos padrões de ESG.
7. GOVE11 It Now IGCT: o GOVE11 foca em empresas que adotam padrões de governança corporativa superiores aos exigidos pela Lei das S.A.s, acompanhando o índice IGCT da B3.
8. ISUS11 It Now ISE: este ETF acompanha o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, que seleciona empresas com boas práticas de sustentabilidade corporativa.
9. REVE11 It Now Russell 1000 Green Revenues 50: seguindo o índice FTSE Russell, o REVE11 investe em empresas americanas comprometidas com a transição para uma economia verde.
10. YDRO11 It Now S&P Kensho Hydrogen: com foco na economia do hidrogênio, o YDRO11 segue o índice S&P Kensho Hydrogen Economy, investindo em empresas que atuam na produção e uso do hidrogênio.
11. FIAG11 It Now ISE Carbono: este ETF é especializado em empresas que têm forte compromisso com a redução das emissões de carbono, seguindo o índice ISE Carbono da B3.

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Como escolher um ETF ESG na B3?

A escolha de um ETF ESG deve ser feita com base em alguns critérios importantes:

• Alinhamento com seus valores: Certifique-se de que o ETF atende aos seus critérios pessoais de sustentabilidade. Alguns focam mais em aspectos ambientais, enquanto outros podem dar mais ênfase à governança ou à inclusão social.
• Diversificação e risco: Verifique a diversificação do portfólio do ETF. Quanto mais diversificado for, menor o risco de grandes perdas em um único setor ou empresa.
• Estrutura de custos: Avalie as taxas de administração e outros custos do fundo. ETFs mais baratos podem ter custos de gestão menores, mas isso não significa que sempre sejam a melhor opção, especialmente se o fundo possuir uma estratégia mais complexa.
  

Os ETFs ESG oferecem uma forma acessível e prática de investir em empresas responsáveis, promovendo o desenvolvimento de práticas sustentáveis e gerando retorno financeiro. A B3 tem ampliado cada vez mais suas opções de fundos, oferecendo alternativas tanto para investidores que buscam diversificação quanto para aqueles que querem se envolver diretamente com causas ambientais, sociais e de governança.

Se você acredita que seus investimentos podem fazer a diferença para um mundo mais sustentável, os ETFs ESG podem ser uma excelente escolha para sua carteira.

Tendências globais e como elas impactam os ETFs ESG no Brasil

O mercado brasileiro de ETFs ESG ainda está em desenvolvimento, mas já começa a refletir tendências globais importantes:

• Nova regulação europeia de finanças sustentáveis (SFDR) está pressionando gestoras a reforçarem a consistência dos critérios ESG, o que pode impactar positivamente ETFs globais disponíveis na B3 (como ESGE11 ou ESGU11).
• Expansão dos ETFs temáticos climáticos: a demanda por produtos focados em energia limpa, descarbonização e inovação sustentável cresce, o que abre espaço para novos produtos como YDRO11 ou REVE11.
• Integração de dados alternativos: índices ESG globais vêm incorporando fontes de dados mais robustas (como controvérsias, reputação online, uso de IA para análise de riscos ESG), o que pode elevar o padrão dos produtos locais no futuro.
• Investidores institucionais exigindo mais transparência: fundos de pensão e gestoras independentes já pressionam para que os ETFs listados na B3 divulguem melhor seus critérios, composição e impactos.