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Melhores ETFs para investir no Brasil
Brasil ocupa a posição número 1 dos países da América Latina medidos por seu PIB. Além disso, recentemente a agência de classificação Moody’s elevou sua perspectiva para positiva, destacando avanços nas reformas fiscais e no crescimento econômico. Essas medidas colocam o país mais próximo de recuperar o grau de investimento em sua dívida, perdido há quase uma década.
Top 3 Melhores ETFs do Brasil
A seguir está uma lista dos ETFs focados no Brasil que tiveram melhor desempenho nos últimos 3 anos:
- Franklin FTSE Brazil UCITS ETF
- TER: 0,19%
- Rentabilidade 3 anos: 25,47%
- Ticker: FLXB
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)
- TER: 0,31%
- Rentabilidade 3 anos: 25,30%
- Ticker: 4BRZ
- Amundi MSCI Brazil UCITS ETF USD ©
- TER: 0,55%
- Rentabilidade 3 anos: 39,00%
- Ticker: BRZ
Se você deseja contratar algum desses ETFs, apresentamos as melhores corretoras onde você pode encontrá-los com as melhores condições:
Se você está procurando seu próximo investimento pode ler nossa lista dos melhores ETFs internacionais para brasileiros em 2025:
👉 Os melhores ETFs internacioanis para investidores brasileiros.
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF
O ETF Franklin FTSE Brazil UCITS busca replicar o índice FTSE Brazil 30/18 Capped que segue empresas de grande e média capitalização com um limite de ponderação:
- 30% para a maior empresa
- 18% para o restante das empresas.
Dados chave:
- Possui método de réplica física completa
- Moeda base é o USD
- Não possui cobertura cambial
- Está domiciliado na Irlanda
- Sua volatilidade anual foi de 20,55%
As seguintes são suas principais posições na carteira:
| Principais Posições de Ações (Renda variável como % do total do fundo) | Fundo (%) |
|---|---|
| PETROBRAS SA | 16,37 |
| VALE SA | 10,82 |
| ITAÚ UNIBANCO HOLDING SA | 8,46 |
| BANCO BRADESCO SA | 4,37 |
| CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA | 3,17 |
| B3 SA – BRASIL BOLSA BALCÃO | 3,14 |
| ITAÚSA SA | 2,67 |
| WEG SA | 2,64 |
| AMBEV SA | 2,53 |
| BANCO DO BRASIL SA | 2,26 |
E este é o seu desdobramento setorial:
| Setorial (% do total) | Fundo (%) | Índice (%) |
| Financeiro | 25,54 | 26,00 |
| Energia | 19,93 | 20,33 |
| Materiais | 17,00 | 17,28 |
| Serviços | 10,24 | 10,43 |
| Bens de primeira necessidade | 8,68 | 8,87 |
| Industriais | 8,56 | 8,71 |
| Consumo discricionário | 2,57 | 2,63 |
| Saúde | 2,43 | 2,48 |
| Outros | 3,21 | 3,28 |
| Liquidez | 1,83 | 0,00 |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)
O ETF iShares MSCI Brazil UCITS replica o índice MSCI Brazil que segue as empresas de maior capitalização e mais líquidas do mercado do Brasil.
Dados chave:
- Possui método de réplica física completa
- Moeda base é o USD
- Não possui cobertura cambial
- Está domiciliado na Alemanha
- Política de dividendos de acumulação
- Sua volatilidade anual foi de 20,99%
As seguintes são suas principais posições em carteira:
| TOP 10 HOLDINGS (%) | % |
| CIA VALE DO RIO DOCE SH | 11,47% |
| PETROBRAS PREF SA | 10,65% |
| PETROBRAS SA | 8,77% |
| ITAÚ UNIBANCO HOLDING PREF SA | 8,09% |
| BANCO BRADESCO PREF SA | 3,96% |
| WEG SA | 3,54% |
| B3 BRASIL BOLSA BALCÃO SA | 3,24% |
| AMBEV SA | 3,05% |
| ITAÚSA INVESTIMENTOS ITAÚ PREF SA | 2,76% |
| BANCO DO BRASIL SA | 2,51% |
| Total do Portfólio | 58,04% |
E o seguinte é uma divisão setorial:
| Setores (%) | Fundo (%) |
| Financeiro | 25,98 |
| Energia | 23,40 |
| Materiais | 16,70 |
| Utilidades Públicas | 9,43 |
| Industriais | 7,97 |
| Bens de Consumo Essencial | 7,90 |
| Consumo Discricionário | 2,48 |
| Saúde | 2,35 |
| Comunicação | 1,84 |
| Caixa e/ou Derivativos | 1,14 |
| Tecnologia da Informação | 0,81 |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF USD
O ETF Amundi MSCI Brazil UCITS segue o índice MSCI Brazil que tem em carteira as empresas de maior capitalização e maior liquidez do mercado brasileiro.
Dados chave:
- Possui método de réplica sintética com swaps não financiados
- Moeda base é o USD
- Não conta com cobertura cambial
- Está domiciliado em Luxemburgo
- Política de dividendos de acumulação
- Sua volatilidade anual foi de 20,80%
As seguintes são suas principais posições em carteira:
| Principais Linhas do Índice (Fonte: Amundi) | % de Ativos (Índice) |
| VALE SA | 11,59% |
| PETROBRAS - PETRÓLEO BRAS-PFD | 10,69% |
| PETROBRAS - PETRÓLEO BRAS | 8,83% |
| ITAÚ UNIBANCO HO-PFD | 8,25% |
| BCO BRADESCO SA-PFD | 3,98% |
| WEG SA | 3,52% |
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCÃO | 3,35% |
| AMBEV SA | 3,05% |
| ITAÚSA SA | 2,79% |
| BANCO DO BRASIL | 2,52% |
| Total | 58,56% |
E este é o seu desdobramento setorial:
| Distribuição Setorial (Fonte: Amundi) | Índice (%) |
| Finanças | 26,34% |
| Energia | 23,61% |
| Materiais | 16,88% |
| Serviços Públicos | 9,50% |
| Indústria | 8,08% |
| Consumo Não Cíclico | 7,96% |
| Consumo Discricionário | 2,53% |
| Saúde | 2,41% |
| Serviços de Comunicação | 1,85% |
| Tecnologia | 0,83% |
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Por que é interessante investir no Brasil?
Nos últimos anos, o Brasil está se apresentando como uma oportunidade atraente para os investidores globais devido a uma combinação de fatores econômicos, geográficos e demográficos que posicionam o país do carnaval como um destino promissor para nossos novos investimentos.
Além disso, a potencialidade de setores como o agrícola, energético, tecnológico e de infraestrutura adiciona um valor significativo, fazendo do Brasil um destino essencial no radar de qualquer investidor que busca diversificação e oportunidades de alto rendimento. O Brasil oferece um ambiente propício para o crescimento e a expansão de negócios. Embora para mim as principais razões sejam as seguintes:
- Confiança Industrial e do consumidor melhorando:
- Chegando até mesmo perto de níveis pré-pandemia. Além disso, o crescimento em créditos parece ter atingido o fundo. Enquanto isso, a taxa de desemprego continua em mínimos de quase uma década.
- Fundamentais com crescimento:
- Desde vendas e lucros por ação, até dividendos, as empresas listadas no Brasil têm sólidos fundamentos com boas perspectivas para o futuro. Além disso, seus múltiplos não estão tão altos quanto os de outros países.
Se você está procurando os melhores países para investir, não perca nosso artigo, onde expomos as principais vantagens e desvantagens de cada um deles:
👉Você pode ler mais sobre os Melhores e Piores países para investir em ETFs.
Dicas para maximizar seu retorno sobre os investimentos em ETFs
Para alcançar alta performance ao investir em ETFs no Brasil, é preciso adotar algumas boas práticas. Confira as principais:
- Pesquise o mercado: antes de aportar recursos, é preciso estudar sobre os índices e os fundos para entender a dinâmica e os riscos envolvidos;
- Defina os objetivos: após pesquisar, estabeleça metas a serem atingidas, quais as ações serão feitas e estipular uma média de tempo para concretizar os objetivos;
- Acompanhe plataformas especializadas no tema: ter acesso a conteúdos especializados é fundamental para se manter atualizado e tomar decisões mais fundamentadas;
- Considere a oscilação de mercado: como o setor financeiro é volátil, invista com consciência sobre os riscos envolvidos e foque em lucratividade no longo prazo.
FAQs dos ETFs brasileiros
- Baixas comissões de trading.
- Ampla gama de produtos.
- Juros de até 4,83% em contas em USD e 3,49% em euros.
Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.
