O que sao e como funciona os Futuros de Ações?


Em todo o mundo dos investimentos, os futuros de ações são uma das ferramentas mais populares utilizadas por investidores e traders para especular e proteger-se contra movimentos dos preços das ações nos mercados financeiros.

Neste artigo, exploraremos e explicaremos o que são futuros de ações, como funcionam e como podem ser usados de forma eficaz no complexo mundo do tradding.

O que são futuros de ações?

Os futuros de ações são contratos financeiros padronizados que obrigam as partes envolvidas a comprar ou vender um número específico de ações de uma empresa a um preço acordado (chamado preço futuro) em uma data futura predeterminada.

É importante ressaltar que esses contratos são padronizados em termos de quantidade, prazo de vencimento e especificações do ativo-objeto, proporcionando uniformidade e transparência no mercado futuro.

Como funcionam os futuros de ações?

Agora vamos explicar como isso funciona. Quando um investidor adquire um contrato futuro de ações, ele tem duas posições possíveis: comprado (comprador) ou vendido (vendedor).

Se o investidor assumir uma posição comprada, ele concorda em comprar as ações subjacentes na data de vencimento pelo preço acordado.

Por outro lado, se assumir uma posição curta, concorda em vender as ações subjacentes na data de vencimento ao preço acordado.

À medida que a data de vencimento se aproxima, o preço dos futuros de ações pode flutuar devido a vários fatores, tais como alterações na oferta e na procura do ativo subjacente, condições económicas, notícias corporativas e eventos geopolíticos.

Os investidores podem beneficiar dos movimentos ascendentes e descendentes do preço das ações ao comprar ou vender futuros, mas também podem ser afetados pelos movimentos que podem ocorrer no mercado devido a questões atuais.

Quais são as principais vantagens de negociar futuros de ações?

Os futuros de ações oferecem diversas vantagens para investidores e traders:

  • 1. Alavancagem: Os futuros de ações permitem aos investidores negociar uma fração do valor total das ações subjacentes, ampliando o potencial de ganhos (e perdas) em comparação com o investimento direto em ações.
  • 2. Cobertura: Os investidores podem utilizar futuros de ações para se protegerem contra possíveis movimentos adversos no preço das ações que possuem atualmente, reduzindo assim a sua exposição ao risco de mercado.
  • 3. Liquidez: O mercado futuro de ações é geralmente altamente líquido, permitindo fácil entrada e saída de posições sem afetar significativamente o preço.

Quais são os riscos associados aos futuros de ações?

Apesar das vantagens, os futuros de ações também apresentam riscos significativos:

  • 1. Risco de perda total: Se o preço das ações subjacentes se mover na direção oposta à esperada, os investidores poderão perder todo o seu investimento inicial em futuros.
  • 2. Risco de Alavancagem: Embora a alavancagem possa aumentar os ganhos potenciais, ela também amplifica as perdas, o que pode levar a perdas significativas num curto espaço de tempo.
  • 3. Risco de liquidez: Em momentos de alta volatilidade ou condições de mercado desfavoráveis, a liquidez no mercado futuro pode diminuir, dificultando a execução de ordens e a saída de posições.

Como determinar se os futuros de ações são adequados para um determinado investidor?

A decisão de negociar futuros de ações deve basear-se numa avaliação cuidadosa da tolerância ao risco do indivíduo, dos objetivos de investimento e do nível de experiência. Algumas questões a considerar são:

  • Qual é o meu nível de experiência e conhecimento em negociação de futuros?
  • Tenho uma estratégia clara para negociar futuros de ações?
  • Qual é a minha tolerância ao risco e quanto capital posso perder em caso de movimentos adversos do mercado?
  • Pretendo especular no curto prazo ou proteger a minha carteira de investimentos no longo prazo?

Qual é a diferença entre negociar futuros de ações e comprar ações diretamente no mercado?

A principal diferença reside na forma como é obtida a exposição às ações subjacentes. Com os futuros de ações, os investidores podem especular sobre os movimentos de preços sem realmente possuírem as ações, enquanto a compra definitiva de ações dá-lhe a propriedade e os direitos sobre a empresa investida.

Que fatores podem influenciar o preço dos futuros de ações?

O preço dos futuros de ações pode ser afetado por diversos fatores, como alterações na oferta e na demanda do ativo subjacente, no desempenho financeiro da empresa, notícias relacionadas à empresa ou ao setor, eventos econômicos e geopolíticos, entre outros.

É possível utilizar futuros de ações como estratégia de hedge para proteger minha carteira de investimentos?

Sim, os futuros de ações são normalmente utilizados como ferramenta de cobertura para proteger uma carteira de ações contra movimentos desfavoráveis do mercado. Ao assumir uma posição curta em futuros, os investidores podem compensar perdas potenciais nas suas ações atuais se os preços caírem.

É possível negociar futuros de ações em qualquer mercado financeiro?

Os futuros de ações estão disponíveis em vários mercados financeiros em todo o mundo, mas nem todos os mercados oferecem futuros sobre todas as ações. Mercados maiores e mais líquidos, como a bolsa de futuros dos EUA, oferecem frequentemente uma grande variedade de futuros sobre ações de empresas populares.

Os futuros de ações também pagam dividendos?

Não, os futuros de ações não pagam dividendos. Os dividendos são pagamentos periódicos que os acionistas recebem pela posse de ações de uma empresa. Ao negociar futuros de ações, os investidores não possuem realmente as ações, portanto não têm direito a receber dividendos

Conclusão

A ideia é fornecer uma compreensão mais profunda dos futuros de ações e suas implicações para o mundo dos investimentos e da negociação. É sempre importante pesquisar e obter informações adequadas antes de embarcar em qualquer tipo de transação financeira.

Em conclusão, os futuros de ações são uma ferramenta financeira versátil que oferece oportunidades para especular e proteger contra movimentos dos preços das ações nos mercados financeiros. No entanto, é essencial compreender os riscos associados e ter uma estratégia sólida antes de negociar estes contratos. A educação e o planeamento cuidadoso são fundamentais para tirar o máximo partido dos futuros de ações e alcançar resultados favoráveis no excitante mundo dos investimentos.

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