TOP 7 ETFs com maior liquidez no mercado brasileiro

Investir em um ETF com maior liquidez pode agregar muito daquilo que os Exchange-Traded Funds são famosos por fazer: diversificação da carteira com a facilidade de negociação no mercado.

Ou seja: é um ativo que adiciona mais flexibilidade à sua estratégia — seja para a entrada ou saída do mercado — e acessibilidade. Por isso, se você está à procura de liquidez em ETFs, siga com esta leitura e entenda melhor os diferenciais desse tipo de ativo e quais são os mais conhecidos!

O que define um ETF de alta liquidez?

Assim como acontece com outros produtos do mercado financeiro, um ETF de alta liquidez é caracterizado pela sua capacidade de negociação fácil e rápida.

E se você quer aprender a investir em ETFs, vale adiantar que, normalmente, os ETFs têm um volume de compra e venda elevado. Além disso, seu spread — a diferença entre o preço de compra e o preço de venda — é estreito. 

Ou seja: isso normalmente se caracteriza pela facilidade de entrada e saída do mercado com custos de transação mais baixos.

Benefícios de investir em ETFs de alta liquidez

Entenda, a seguir, como os ETFs podem influenciar positivamente os seus objetivos em investimentos.

Facilidade de negociação

Os ETFs de alta liquidez são facilmente negociados no mercado e isso permite aos investidores a compra e venda de suas participações a qualquer momento durante o horário de funcionamento do mercado. 

Essa facilidade de negociação proporciona flexibilidade e agilidade na sua gestão de carteira. É importante considerar também que ao contrário dos Fundos de Investimento, nos ETFs não existe a classificação de Mistos, descrevemos os tipos que cumprem com esse propósito.

Baixos custos de transação

Devido à sua liquidez elevada, os ETFs geralmente têm spreads pequenos, o que significa que a diferença entre os preços de compra e venda é menor.

Como explicamos anteriormente, isso ajuda a reduzir os custos de transação para os investidores, tornando-os uma opção econômica para a diversificação de carteira, através de uma estratégia razoavelmente simples.

Diversificação instantânea

Ao investir em um ETF de maior liquidez, as pessoas obtêm exposição a uma cesta diversificada de ativos com uma única transação. 

E, na prática, isso se traduz na diversificação instantânea da carteira e, inclusive, na redução do risco específico de um ativo individual. Dessa forma, fica muito mais fácil monitorar o desempenho dos seus investimentos.

Transparência e precisão

Geralmente, esses ativos vêm acompanhados de índices amplamente reconhecidos, como o S&P 500 ou o IBOVESPA.

Dessa maneira, são produtos financeiros com alto grau de transparência aos investidores, pois eles podem facilmente monitorar o desempenho do fundo em comparação com o índice de referência. 

Além disso, a negociação desses ETFs é precisa, refletindo de perto o valor líquido do índice ao qual ele está relacionado. Considere os melhores emissores de ETFs e aprenda mais sobre as características imbatíveis de estes instrumentos.

Liquidez em situações de estresse

Mesmo durante períodos de volatilidade ou turbulência no mercado, a liquidez de alguns ETFs tende a permanecer robusta. Assim, os investidores podem comprar ou vender suas participações sem tanta dificuldade, mesmo em condições desafiadoras.

Top 7 ETFs com maior liquidez no Brasil: quais são eles?

A atual popularidade dos ETFs no mercado brasileiro reforça que existem grandes oportunidades de investimento com o ativo.

Afinal, só entre 2019 e 2023, o número de investidores saltou de 111 mil para 503 mil. Indicativo claro de que a diversificação da carteira e o preço acessível dos ativos não são os únicos atrativos.

Confira, abaixo, uma lista com os ETFs com maior liquidez no país e podem chamar a sua atenção:

Estratégias de investimento para ETFs de alta liquidez

Com os ETFs, você pode diversificar a sua gestão de carteira e identificar boas oportunidades para alcançar os seus objetivos com investimentos. Se está começando a dar os primeiros passos em renda variável, saber sobre os principais ETFs no Brasil fará com que invista de maneira assertiva.

E para levar essa ideia ao campo prático, vamos mostrar 4 estratégias de investimento para ETFs de alta liquidez para você conhecer:

1. Rotação por setor

Uma estratégia comum é utilizar ETFs de alta liquidez para diversificar a carteira por setores da economia. 

Como os ETFs seguem índices específicos de setores, como tecnologia, saúde, finanças ou energia, isso permite aos investidores uma exposição a segmentos específicos do mercado, o que, consequentemente, pode ser usado estrategicamente para mitigar o risco concentrado.

2. Estratégia de alocação de ativos

Os também investidores podem construir uma carteira equilibrada distribuindo seus investimentos entre diferentes classes de ativos, como ações, títulos, commodities e mercados internacionais. Os ETFs que combinam diferentes tipos de ativos são chamados ETFs Mistos.

ETFs de alta liquidez que acompanham índices amplos de mercado podem ser utilizados para representar cada classe de ativos, permitindo uma exposição diversificada e equilibrada aos mercados.

3. Estratégia de comprar e reter

A estratégia de comprar e reter é uma abordagem passiva na qual os investidores compram um ETF de alta liquidez e mantêm suas participações a longo prazo, independentemente das flutuações do mercado. 

Essa estratégia é baseada na crença de que, ao longo do tempo, os mercados tendem a se valorizar e oferecer retornos positivos aos investidores.

4. Negociação de tendência sazonal

Aqui, você pode buscar padrões de movimento de preços que ocorrem repetidamente em determinadas épocas do ano, como:

• Flutuações de preços durante períodos de férias;
• Desempenho sazonal de setores específicos;
• Eventos econômicos recorrentes.

Passos para potencializar investimentos em ETFs

Investir em ETFs de alta liquidez oferece benefícios que podem melhorar a sua experiência e a eficácia de sua estratégia de investimento. A facilidade de negociação, baixos custos de transação, diversificação instantânea, transparência e precisão, juntamente com a capacidade de manter a liquidez durante períodos de estresse no mercado, são apenas alguns dos motivos pelos quais eles podem ser atraentes.

Assim, ao considerar as vantagens dos ETFs, você consegue tomar decisões informadas e alinhadas com seus objetivos financeiros de longo prazo, enquanto desfruta dos benefícios de uma estratégia de investimento sólida. É importante saber que, a partir do Brasil, é possível investir em ETFs de países classificados como os melhores dos mercados de fronteira pelos índices S&P, por exemplo.
Quer uma ajudinha para acertar em cheio nas suas decisões? Confira, também, nossas dicas para aprender como diversificar sua carteira com ETFs!