Melhores ETFs para Investir na China

Nos últimos anos, o mercado chinês e sua economia têm apresentado um desempenho decepcionante. Problemas como a crise do setor imobiliário, tensões comerciais com os Estados Unidos e a desaceleração de seu crescimento levaram a avaliações deprimidas e um notável pessimismo entre os investidores. Apesar desses desafios, a China continua sendo uma das maiores economias do mundo e seu mercado financeiro oferece oportunidades únicas.

Neste artigo, tentarei ver se vale a pena ter exposição à China?, fornecendo razões documentadas para considerar essa exposição e destacando os melhores ETFs para investir na China. Além disso, serão discutidos os prós e contras do investimento neste mercado e serão respondidas perguntas frequentes para fornecer uma visão mais completa.

Principais índices do Mercado de Valores da China

O mercado de valores chinês tem uma capitalização de 10 trilhões e 600 bilhões de dólares. É um dos maiores da Ásia junto com o Japão. Possui diferentes índices que acompanham suas empresas listadas. Estes são os principais:

1. Shanghai Composite Index (SSE Composite): este índice inclui todas as ações listadas na Bolsa de Shanghai e é um dos indicadores mais representativos do mercado de valores chinês.
2. Shenzhen Composite Index (SZSE Composite): semelhante ao SSE Composite, este índice abrange todas as ações listadas na Bolsa de Shenzhen.
3. CSI 300 Index: este índice inclui as 300 ações mais grandes e líquidas das Bolsas de Shanghai e Shenzhen, proporcionando uma visão mais ampla do desempenho das ações chinesas.
4. Hang Seng Index (HSI): embora seja um índice de Hong Kong, inclui muitas grandes empresas chinesas e é seguido de perto pelos investidores que buscam exposição à China.
5. MSCI China Index: este índice inclui ações da China de média e grande capitalização com as séries A, H e B, além das Red Chips que são empresas que têm suas operações e vendas na China e o governo tem participação nelas. Este é um dos índices mais seguidos por ETFs.
6. FTSE China A50 Index: inclui as 50 empresas mais grandes da série A Share. As A Shares são valores de empresas constituídas na China continental que cotizam nas bolsas de Shanghai ou Shenzhen, e são cotadas em Renminbi. Os componentes do índice estão sujeitos a limites de propriedade estrangeira.

Por que é interessante ter exposição à China

Apesar dos desafios recentes, como a crise do setor imobiliário e as tensões comerciais, existem políticas de estímulo do governo e reformas estruturais que continuam apoiando o desenvolvimento econômico. Além disso, há setores que mostram crescimento e merecem ser investigados, por exemplo, o comércio eletrônico, semicondutores, inteligência artificial, veículos elétricos e energias renováveis. Aqui estão algumas razões para otimismo:

China Producer Price Index

Mostra sinais de recuperação nos preços que os produtores chineses estão recebendo por seus bens. Isso pode ser devido a uma recuperação da demanda que se traduza em maiores receitas e benefícios para as empresas.

Exportações chinesas

No ano anterior, as exportações chinesas para a Zona do Euro mostraram sinais de recuperação e crescimento, apesar dos desafios econômicos globais. Vários fatores contribuem para essa tendência positiva.

Uma das principais razões para isso são os carros elétricos, células solares ou fotovoltaicas e baterias de lítio. A China é líder em tecnologia avançada, incluindo 5G, inteligência artificial e veículos elétricos. Os investimentos nesses setores oferecem oportunidades significativas para capitalizar o crescimento tecnológico.

Avaliação barata:

O PER do Mercado Chinês está abaixo de sua média histórica e, embora isso possa estar refletindo o risco país devido à Guerra Fria 2.0, podemos ver no gráfico a seguir que está se recuperando graças ao aumento das expectativas de lucros futuros.

Riscos de investir na China

Obviamente, nem tudo são flores. Também existem riscos importantes que devemos considerar. Aqui listo alguns:

• Transparência e intervenção do governo, Estado de Direito, devido processo.
• Recessão de balanço no setor imobiliário.

Uma recessão de balanço ocorre quando o setor privado (empresas e famílias) prioriza a redução de sua dívida acima do gasto e investimento, resultando em uma contração econômica prolongada​

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Melhores ETFs para investir na China

Você pode encontrar esses ETFs e muitos mais em as seguintes corretoras, aqui estão as melhores opções para investir em ETFs:

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IT NOW MSCI China

O XINA11 é um ETF listado na B3 que segue o MSCI China Index, proporcionando exposição a empresas de grande e média capitalização da China, incluindo ações A, H, B, Red Chips e ADRs chineses.

Dados Principais:

• Seu método de réplica é físico completo.
• Sua moeda base é o BRL (Real brasileiro).
• Não possui cobertura cambial.
• Está domiciliado no Brasil.
• Sua política de dividendos é de acumulação.

Estas são suas principais posições:

E este é um desdobramento setorial de sua carteira:

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FAQs dos ETFs na China

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**Para volumes mensais até 100.000 EUR. Em transaçoes acima deste limite será cobrada uma comissão de 0,2% (mínimo 10 EUR).