ETFs
ETFs de Ethereum no Brasil: como investir
3 FEV., 2025
Se no início de 2024, os primeiros ETFs spot de Bitcoin foram aprovados, agora chegou a vez dos ETFs de Ethereum. Em 23 de maio de 2024, os investidores em criptomoedas receberam uma notícia importante: foi dada à luz verde para os novos ETFs de Ethereum, criando os primeiros ETFs de uma altcoin (ou seja, uma criptomoeda que não é o Bitcoin, a criptomoeda principal do mercado).
Agora, os investidores brasileiros têm um motivo a mais para comemorar: a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou, no final de maio de 2024, os primeiros ETFs de Ethereum no Brasil. A partir do dia 23 de maio de 2024, às 10:30h, esses ETFs estarão disponíveis para negociação na bolsa brasileira (B3).
Interessado em aproveitar essa nova oportunidade de investimento? Neste guia completo, explicamos tudo o que você precisa saber para começar a investir em ETFs de Ethereum no Brasil.
O que é o ETF de Ethereum?
Os ETFs de Ethereum (ou Fundos de Índice de Ethereum) são produtos financeiros que permitem aos investidores investir em Ethereum sem precisar comprar diretamente a criptomoeda. Esses fundos possuem o Ethereum e replicam seu preço.
Portanto, os ETFs de Ethereum possuem Ether - o verdadeiro nome da criptomoeda da blockchain Ethereum - replicando seu preço. Em outras palavras, compram e mantêm Ethereum (ETH) como ativo subjacente, e os investidores que compram contratos do ETF recebem uma participação proporcional no valor do fundo.
O que os ETFs de Ethereum oferecem em comparação ao ativo real?
Os ETFs de Ethereum oferecem várias vantagens em comparação à compra direta da criptomoeda, proporcionando uma maneira mais acessível e regulamentada de investir. Aqui estão alguns dos principais benefícios:
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| Regulamentação e Segurança | Os ETFs de Ethereum são produtos financeiros regulamentados, o que significa que são supervisionados por autoridades financeiras, como a SEC nos Estados Unidos. Isso proporciona uma camada adicional de segurança para os investidores, que podem ter maior confiança na transparência e integridade do produto. | ||
| Facilidade de Investimento | Investir em ETFs de Ethereum é semelhante a comprar ações de empresas na bolsa de valores. Os investidores podem comprar e vender ETFs através de suas corretoras, sem a necessidade de configurar e gerenciar carteiras de criptomoedas, o que pode ser complexo e arriscado. | ||
| Diversificação | Os ETFs de Ethereum podem fazer parte de uma carteira diversificada de investimentos. Os investidores podem adicionar exposição ao Ethereum sem precisar comprar diretamente a criptomoeda, permitindo uma alocação de ativos mais equilibrada e diversificada. | ||
| Custos Reduzidos | Ao investir em ETFs, os custos associados à compra, venda e armazenamento de Ethereum podem ser reduzidos. Não é necessário se preocupar com taxas de transação em exchanges de criptomoedas ou com custos de armazenamento seguro (custódia) da criptomoeda. | ||
| Transparência | Os ETFs são obrigados a divulgar informações detalhadas sobre suas participações e desempenho, proporcionando maior transparência para os investidores. Isso permite que os investidores acompanhem o desempenho do ETF em relação ao preço do Ethereum. | ||
| Liquidez | Os ETFs de Ethereum oferecem alta liquidez, permitindo que os investidores comprem e vendam suas participações facilmente no mercado. Isso é particularmente útil em mercados voláteis, onde a capacidade de entrar e sair de posições rapidamente pode ser importante. | ||
| Acesso Institucional | Os ETFs de Ethereum permitem que grandes instituições financeiras, que estão limitadas a investir em produtos regulamentados, tenham exposição ao Ethereum. Isso pode levar a um aumento significativo no capital investido na criptomoeda, potencialmente impulsionando seu preço. |
| Regulamentação e Segurança | Os ETFs de Ethereum são produtos financeiros regulamentados, o que significa que são supervisionados por autoridades financeiras, como a SEC nos Estados Unidos. Isso proporciona uma camada adicional de segurança para os investidores, que podem ter maior confiança na transparência e integridade do produto. |
| Facilidade de Investimento | Investir em ETFs de Ethereum é semelhante a comprar ações de empresas na bolsa de valores. Os investidores podem comprar e vender ETFs através de suas corretoras, sem a necessidade de configurar e gerenciar carteiras de criptomoedas, o que pode ser complexo e arriscado. |
| Diversificação | Os ETFs de Ethereum podem fazer parte de uma carteira diversificada de investimentos. Os investidores podem adicionar exposição ao Ethereum sem precisar comprar diretamente a criptomoeda, permitindo uma alocação de ativos mais equilibrada e diversificada. |
| Custos Reduzidos | Ao investir em ETFs, os custos associados à compra, venda e armazenamento de Ethereum podem ser reduzidos. Não é necessário se preocupar com taxas de transação em exchanges de criptomoedas ou com custos de armazenamento seguro (custódia) da criptomoeda. |
| Transparência | Os ETFs são obrigados a divulgar informações detalhadas sobre suas participações e desempenho, proporcionando maior transparência para os investidores. Isso permite que os investidores acompanhem o desempenho do ETF em relação ao preço do Ethereum. |
| Liquidez | Os ETFs de Ethereum oferecem alta liquidez, permitindo que os investidores comprem e vendam suas participações facilmente no mercado. Isso é particularmente útil em mercados voláteis, onde a capacidade de entrar e sair de posições rapidamente pode ser importante. |
| Acesso Institucional | Os ETFs de Ethereum permitem que grandes instituições financeiras, que estão limitadas a investir em produtos regulamentados, tenham exposição ao Ethereum. Isso pode levar a um aumento significativo no capital investido na criptomoeda, potencialmente impulsionando seu preço. |
Como investir em ETFs de Ethereum no Brasil?
Os ETFs de Ethereum representam uma nova e emocionante oportunidade de investimento para os brasileiros. Agora que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou esses produtos financeiros inovadores, os investidores podem se beneficiar da valorização do Ether sem a necessidade de lidar diretamente com a compra e armazenamento de criptomoedas.
- Escolha uma corretora que ofereça boas opções ETFs de Ethereum.
- Acesse o site da corretora escolhida e realize o cadastro. Você precisará fornecer informações pessoais, como CPF, endereço e dados bancários.
- Transfira o dinheiro para a sua conta na corretora.
- Pesquise pelo ETF de Ethereum através da barra de busca da plataforma. Alguns dos ETFs disponíveis no mercado podem incluir símbolos como "QETH11".
- Analise o ETF, conferindo as informações do ativo, como desempenho histórico, taxas administrativas e a política de investimento.
- Selecione a quantidade de cotas que deseja adquirir e finalize a compra. Confirme os detalhes da transação antes de concluir.
- Acompanhe o desempenho do seu investimento por meio da plataforma da corretora e ajuste sua estratégia sempre que necessário.
Principais ETFs de Ethereum disponíveis no mercado
A seguir, veja alguns dos principais ETFs de Ethereum da Bolsa de Valores Brasileira.
| Código na Bolsa | Índice de referência | Taxa de administração | |||
| ETHE11 | Nasdaq Ethereum Reference Price | 0,7% ao ano | |||
| HASH11 | Nasdaq Crypto Index | 1,3% ao ano | |||
| QETH11 | CME CF Ether Reference Rate | 0,75% ao ano | |||
| DEFI11 | CF DeFi Composite Index | 1,30% ao ano |
| Código na Bolsa | Índice de referência | Taxa de administração |
| ETHE11 | Nasdaq Ethereum Reference Price | 0,7% ao ano |
| HASH11 | Nasdaq Crypto Index | 1,3% ao ano |
| QETH11 | CME CF Ether Reference Rate | 0,75% ao ano |
| DEFI11 | CF DeFi Composite Index | 1,30% ao ano |
Tipos de ETFs de Ethereum
Essencialmente, existem dois tipos de ETFs de Ethereum:
- ETFs “Spot”: esses ETFs compram e armazenam Ethereum real. O valor do ETF está diretamente ligado ao preço atual do Ethereum no mercado spot. Esse tipo de ETF foi recentemente aprovado nos Estados Unidos.
- ETFs de Derivativos: esses ETFs buscam replicar o movimento do preço do Ethereum utilizando diversos instrumentos financeiros, incluindo contratos futuros de Ethereum. Eles foram aprovados anteriormente porque não requerem a custódia real do Ethereum, facilitando o armazenamento para investidores institucionais.
Quais são os 8 ETFs spot de Ethereum aprovados pela SEC?
A lista dos 8 ETFs spot de Ethereum aprovados pela SEC, anunciada em 23 de maio de 2024, inclui:
- Grayscale Ethereum Trust
- iShares Ethereum Trust
- Invesco Galaxy Ethereum ETF
- Fidelity Ethereum Fund
- VanEck Ethereum Trust
- Franklin Ethereum ETF
- Bitwise Ethereum ETF
- ARK/21 Shares Ethereum ETF
Veja abaixo uma imagem onde você poderá vê-los com seus respectivos tickers e gestoras.
Vantagens e riscos de investir em ETFs de Ethereum
Como todos os investimentos, os ETFs de Ethereum contam com muitas vantagens, mas também alguns riscos a considerar. Dentre as principais vantagens, estão:
| Vantagens | Riscos | ||
| Diversificação de investimentos: os ETFs de Ethereum representam uma ótima forma de ampliar a cartela de investimentos, já que eles unem diferentes ativos. | Volatilidade do mercado: uma das questões sobre as criptomoedas é sua alta flutuação no mercado. Por isso, o investimento deve ser feito com cautela, e o investidor precisa estar ciente dos riscos das criptomoedas. | ||
| Baixo custo e acessibilidade: permitem começar a investir com pouco dinheiro, o que os torna uma alternativa mais fácil para iniciantes. É possível começar com R$ 100. | Regulamentações e segurança: é importante conhecer as normas que afetam o investimento em ETFs, como as instruções da CVM, para estar ciente de onde e sob quais condições, seu dinheiro é investido. | ||
| Liquidez e flexibilidade: estes ETFs proporcionam uma ótima liquidez, principalmente por conta da negociação na bolsa de valores. |
| Vantagens | Riscos |
| Diversificação de investimentos: os ETFs de Ethereum representam uma ótima forma de ampliar a cartela de investimentos, já que eles unem diferentes ativos. | Volatilidade do mercado: uma das questões sobre as criptomoedas é sua alta flutuação no mercado. Por isso, o investimento deve ser feito com cautela, e o investidor precisa estar ciente dos riscos das criptomoedas. |
| Baixo custo e acessibilidade: permitem começar a investir com pouco dinheiro, o que os torna uma alternativa mais fácil para iniciantes. É possível começar com R$ 100. | Regulamentações e segurança: é importante conhecer as normas que afetam o investimento em ETFs, como as instruções da CVM, para estar ciente de onde e sob quais condições, seu dinheiro é investido. |
| Liquidez e flexibilidade: estes ETFs proporcionam uma ótima liquidez, principalmente por conta da negociação na bolsa de valores. |
O que diferencia os ETFs de Ethereum de outros tipos de ETFs
Os ETFs de Ethereum se tornaram um tópico mais quente ultimamente por conta da aprovação na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em maio de 2024.
São ETFs focados em uma das principais criptomoedas que temos hoje, mais precisamente a segunda maior do mundo, cuja performance é comparada com a do Bitcoin, a principal. Assim, representam uma chance de obter maior rendimento e negociar criptoativos de forma regulada e normalizada, a partir das regras do universo das ações.
- Baixas comissões de trading.
- Ampla gama de produtos.
- Juros de até 4,83% em contas em USD e 3,49% em euros.
Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.
