Scalping: o que é, principais estratégias e legalidade no Brasil

No próximo post, desenvolveremos o que é o scalping no Forex, suas características, quais fatores determinam se uma operação de scalping é viável, como operar em scalping e, finalmente, veremos algumas dicas para fazer um bom scalping no Forex.

O que é o Scalping no Forex?

O scalping é uma variante do day-trading que consiste em entrar e sair de operações com moedas em um período muito curto, geralmente são poucos minutos ou até mesmo alguns segundos. Pequenos lucros são obtidos. Os traders que utilizam esta operação realiza muitas operações ao longo do dia. É uma operação muito rápida, e, portanto, as velas que os traders observam costumam ser de no máximo quinze minutos, embora o mais comum seja usar velas de apenas um, dois ou cinco minutos.

Os investidores que utilizam esta tática de negociação são chamados de scalpers, e têm um ritmo de operações bastante frenético, por isso não é adequado para todos os investidores. Um scalper nunca deixa operações abertas de um dia para o outro. Seu objetivo é aproveitar as pequenas flutuações de preço, porque consideram ser mais fáceis de prever do que as tendências maiores.

Quais são as características do Scalping no Forex?

A seguir, detalharemos 6 características do scalping no mercado Forex:

• É possível obter facilmente lucros se o trader souber detectar as possíveis volatilidades do mercado.
• Os Spreads consomem grande parte do lucro.
• A relação de lucro/risco geralmente é muito baixa.
• Nem todos os corretores de Forex permitem o scalping.
• É necessário muito tempo para operar e observar, pois no scalping são necessárias muitas operações ao longo do dia.
• É preciso estar muito atento às notícias macroeconômicas, por serem elas que tornam o mercado volátil no curto prazo. Para isso, é conveniente estar atento ao calendário econômico.

Quais fatores determinam se uma operação de Scalping é viável?

Nem sempre é conveniente operar em Scalping no mercado Forex, os fatores relevantes para determinar se uma operação de scalping é viável são:

• A liquidez: quanto maior a liquidez, há mais oportunidades de abrir e fechar operações sem ter problemas de execução. O Forex é o mercado mais líquido do mundo, portanto é perfeito para realizar Scalping.
• Nível de volatilidade: os mercados muito voláteis dificultam a operação, sendo mais difícil encontrar o momento oportuno para entrar no mercado e é mais fácil que os stop losses sejam acionados. Deve-se buscar mercados com volatilidade média.
• O spread ou margem: os ativos com uma margem ampla dificultam muito este tipo de trading.
• Nível de comissões da corretora: quando se quer operar em Scalping operativa deve-se considerar:
  • O custo da plataforma ou software que estamos utilizando.
  • As comissões que o provedor nos cobra para acessar o mercado, pela execução e liquidação das operações.
  • As comissões administrativas, de gestão e manutenção da conta.
    
    Deve-se ter muito claro os custos que serão assumidos, e tentar escolher um provedor que seja verdadeiramente competitivo, para permitir que os custos do nosso Scalping sejam sustentáveis ao longo do tempo.
    
• A alavancagem: é importante saber qual nível de alavancagem nosso corretor oferece, nos permitirá ter uma maior rentabilidade com um menor capital necessário para operar. Tenha em mente que a alavancagem é um multiplicador de risco, o que significa que assim como você pode multiplicar seus ganhos, você pode multiplicar suas perdas. Quanto maior a alavancagem, menor a margem para abrir as operações.

Como operar em Scalping no Forex?

Estes são os 6 aspectos a considerar para operar em Scalping no mercado Forex:

1. Os pares de moedas que se recomenda para esta técnica são: EUR/JPY, GBP/USD, EUR/USD e USD/JPY. Eles são caracterizados por terem uma grande volatilidade durante o dia e spreads baixos.
2. O momento mais aconselhável para fazer trading é nas interseções das sessões de trading: Europeia/EE.UU e EE.UU/Asiática.
3. Para preparar a entrada nas posições, é melhor ver as cotações das velas ao minuto ou no máximo por 5–15 minutos.
4. Quando você achar que “capturou” a tendência atual de curto prazo, entre na posição.
5. Recomendável colocar o stop-loss em torno de 10 pips, assim teremos as perdas controladas.
6. A regra geral para o objetivo de lucro é um ou um e meio dos spreads.

Estratégias com Scalping

Quando se trata de maximizar os ganhos no curto prazo por meio de negociações rápidas, o scalping é uma das melhores estratégias de trading. Ele captura movimentos de preço no curto prazo e exige um conjunto específico de técnicas para serem bem-sucedidas. A seguir, apresentaremos estratégias de scalping que podem ajudar a otimizar suas operações e melhorar seus resultados. De táticas de gerenciamento de risco a escolhas de ferramentas e indicadores tecnicos, entender e aplicar essas estratégias pode fazer uma diferença significativa em sua abordagem de negociação.

Scalping de Tendência

Scalping de tendência é uma técnica avançada de negociação que visa aproveitar movimentos pequenos em uma tendência maior. Para identificar as tendências, o trader usa indicadores técnicos como médias móveis, linhas de tendência ou o Índice de Força Relativa (RSI). Com elas, é possível determinar a direção predominante do mercado.

O momento ideal para realizar a compra no scalping de tendência é quando o preço se corrige temporariamente para baixo dentro da tendência de alta, o trader pode entrar em uma compra esperando que o preço retome a alta. Já as vendas podem ser vantajosas quando o preço se recupera temporariamente dentro da tendência de baixa. Lembrando que, como em todas as operações de scalping, as operações acontecem em curtos intervalos de tempo, geralmente de 1 a 5 minutos. 

Scalping com Bandas de Bollinger

Bandas de Bollinger é o nome de um indicador técnico criado por John Bollinger. Elas são compostas por três linhas: banda centra, que é uma média móvel simples (SMA) dos preços, geralmente calculada para 20 períodos. A banda superior, formada pela banda central acrescida de duas vezes o desvio padrão dos preços, e a banda inferior, subtraída de duas vezes o desvio padrão dos preços. 

No scalping com bandas de bollinger, procure por oportunidades de compra quando o preço recua até a banda inferior ou a banda central. Se o preço tocar ou estiver próximo da banda inferior e mostrar sinais de reversão, como um padrão de vela de reversão ou uma indicação de aumento de força, isso pode ser um sinal para comprar. A ideia é entrar quando o preço está temporariamente mais baixo e se preparando para voltar a subir.

Em uma tendência de baixa, procure por sinais de venda quando o preço sobe até a banda superior ou a banda central. Se o preço tocar ou estiver próximo da banda superior e mostrar sinais de reversão, como um padrão de vela de reversão ou uma indicação de enfraquecimento, isso pode ser um sinal para vender. A ideia é entrar quando o preço está temporariamente mais alto e se preparando para começar a cair novamente.

Scalping com o osclidar estocastico

O oscilador estocástico é um indicador técnico utilizado para medir a força de uma tendência e identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Ele é composto por duas linhas principais: %K e %D. A linha %K mostra a posição do preço de fechamento atual em relação ao intervalo de preços durante um período específico, enquanto a linha %D é uma média móvel da linha %K e é usada para gerar sinais de compra e venda.

O oscilador estocástico varia entre 0 e 100. Níveis acima de 80 (ou um nível ajustado, como 70) são considerados sobrecomprados, indicando que o ativo pode estar prestes a corrigir ou reverter a tendência. Níveis abaixo de 20 (ou um nível ajustado, como 30) são considerados sobrevendidos, sugerindo que o ativo pode estar pronto para uma oportunidade de compra.

No scalping, o oscilador estocástico é ajustado para períodos curtos, como 1 ou 5 minutos, para capturar movimentos rápidos de preço. Para aumentar a precisão, é comum combinar o estocástico com outros indicadores ou padrões técnicos, como médias móveis ou níveis de suporte e resistência. Assim, o oscilador estocástico torna-se uma ferramenta útil para traders que buscam aproveitar pequenos movimentos de preço e tomar decisões rápidas no mercado.

Scalping de Suporte e Resistência

Uma estratégia muito usada no mercado financeiro, especialmente em trading de ações e forex. Ela envolve o scalping aplicado aos conceitos de suporte e resistência, sendo que o suporte é um nível de preço em que a demanda é forte o suficiente para evitar que o preço caia ainda mais. Em outras palavras, é o ponto onde compradores entram no mercado e ajudam a manter o preço ou ainda a fazê-lo subir.

Resistência é o nível no qual a oferta é forte o suficiente para evitar que o preço suba ainda mais. Aqui, vendedores entram no mercado, ajudando a manter o preço ou a fazê-lo cair. Um trader que utiliza a estratégia de scalping com suporte e resistência, faz transações baseadas nas expectativas de que o preço irá reagir nesses pontos.

O trader identifica níveis de suporte e resistência em gráficos de preços. Eles são usados para prever onde o preço pode parar ou reverter. O trader entra, então, em uma posição quando o preço se aproxima de um nível de suporte ou resistência e sai quando o preço atinge um ponto favorável ou reverte. Dado que scalping envolve movimentos rápidos, o trader precisa monitorar o mercado de perto e ter uma execução de ordens muito rápida.

Scalping de cruzamento de medías móveis

Para entender essa técnica, primeiro é importante conhecer o conceito de médias móveis. São indicadores que suavizam as flutuações de preço para ajudar na identificação de tendências. A Média Móvel Simples (SMA) calcula a média dos preços de um ativo durante um período específico, como 10 ou 20 períodos. Já a Média Móvel Exponencial (EMA) dá mais peso aos preços mais recentes, tornando-a mais sensível às mudanças recentes no preço. Na estratégia de cruzamento de médias móveis, são utilizadas duas médias móveis com períodos diferentes, normalmente uma curto prazo, como uma EMA de 10 períodos, é combinada com uma média móvel de longo prazo, como uma EMA de 50 períodos.

O cruzamento ocorre quando a média móvel de curto prazo passa acima ou abaixo da média móvel de longo prazo, gerando sinais de compra ou venda. Um cruzamento de alta, acontece quando a média móvel de curto prazo cruza acima da de longo prazo, é geralmente interpretado como um sinal para comprar. Em contraste, um cruzamento de baixa, é quando a média móvel de curto prazo cruza abaixo da de longo prazo e é interpretado como um sinal para vender.

No scalping, que envolve muitas operações rápidas para aproveitar pequenas variações de preço, a estratégia de cruzamento de médias móveis funciona da seguinte forma: o trader configura duas médias móveis no gráfico e monitora os cruzamentos de ambas. Essa é uma técnica avançada que requer uma atenção constante ao mercado e uma capacidade de agir rapidamente, além de uma compreensão sólida dos sinais das médias móveis e uma estratégia clara para a gestão de riscos.

Dicas para fazer um bom Scalping em Forex

Cinco dicas úteis para fazer um Scalping ótimo em Forex:

• Operar com as moedas de maior liquidez: é importante lembrar que os pares de moedas mais líquidos são: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, EUR/GBP, EUR/JPY e GBP/JPY.
• Use ferramentas de entrada rápida de ordens: aqueles operadores que fazem Scalping no Forex devem ter o poder de entrar e sair das operações com o menor atraso possível. Portanto, qualquer atraso diminui o grau de controle do scalper e, consequentemente, aumenta seu risco de mercado.
  • No início, concentre-se em apenas um par.
  • Opere apenas durante as horas de maior atividade no mercado.
  • Considere o Spread.
• Indicadores técnicos básicos de Scalping: ao fazer uma pesquisa profunda sobre o scalping no Forex, você encontrará muitas estratégias e sistemas de negociação que combinam indicadores e modos de operação. O ideal é que você use uma conta demo para praticar e experimentar tudo o que puder antes de começar a operar com dinheiro real. Vamos ver brevemente alguns dos principais indicadores para estabelecer estratégias básicas de scalping:
  
  • Oscilador estocástico: este indicador é muito utilizado pelos scalpers, sendo usado para comparar o preço atual com um intervalo recente, de modo que o indicador reflete mudanças potenciais de preço. Este indicador aspira capturar os movimentos de preço em um mercado de tendências. Os preços tendem a fechar perto dos extremos desse intervalo antes que ocorra uma mudança, e é isso que o estocástico reflete.
  • Média móvel: podem ser utilizadas duas médias móveis, uma de curto prazo e uma de longo prazo que ajudem a identificar tendências. Geralmente são usadas médias móveis de 5 e 20 períodos a curto prazo e uma de 200 ou mais para o longo prazo. Neste caso, se a média móvel de 200 está subindo, espera-se que a de 5 se cruze com a de 20 acima ou abaixo para determinar qual posição será aberta.
  • RSI: este indicador possibilita encontrar pontos de entrada e saída do mercado utilizando a tendência dominante. Quando o RSI está abaixo de 30 e depois se move acima desta linha, indica um ponto de entrada para os compradores. Por outro lado, quando o RSI está acima de 70 e depois começa a descer em uma tendência de baixa, é o momento de entrar em curto.
  • SAR Parabólico: este indicador reflete a direção que o mercado está tomando, tentando fornecer ao operador informações sobre pontos de entrada e saída. O “stop and reserval” desenha uma série de pontos que se situam acima ou abaixo dos preços. Um ponto abaixo indica um preço em alta e os pontos acima indicam preços em baixa.

Legalidade do Scalping no Brasil

No Brasil, assim como em muitos outros países, o scalping é uma prática permitida e comum, especialmente em mercados como o de ações, futuros e Forex. No entanto, é importante ressaltar que, embora legal, o scalping requer um alto nível de conhecimento do mercado, uma boa gestão de risco e acesso a plataformas de negociação rápidas e confiáveis.

Os reguladores do mercado financeiro no Brasil, como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a B3 (Bolsa de Valores do Brasil), estabelecem regras e normas para as operações no mercado financeiro, mas não proíbem especificamente a prática do scalping. Contudo, é essencial que os investidores atuem conforme as leis e regulamentos do mercado, evitando práticas como a manipulação de mercado, que é ilegal. Para quem está interessado em praticar scalping, é recomendável buscar educação financeira adequada, entender os riscos envolvidos e começar com cautela.