3 ações em abril 2025 para analisar e investir com inteligência

Abril chegou, e com ele, a contínua busca dos investidores por oportunidades de rentabilidade na bolsa de valores. Após um março marcado por a alta da Selic, o cenário para abril exige atenção tanto aos desdobramentos locais quanto aos movimentos do mercado internacional.

Neste artigo, atualizamos nossas perspectivas e apresentamos algumas ideias de ações para ficar de olho neste mês. O foco é oferecer um panorama diversificado, incluindo empresas brasileiras sólidas e gigantes internacionais que podem agregar valor e resiliência à sua carteira.

É fundamental lembrar: estas são sugestões para estudo e análise, não recomendações de compra. A decisão final de investimento deve sempre ser baseada em seu perfil de risco, objetivos e pesquisa aprofundada.

3 ações para ficar de olho em abril 2025

​Investir no mercado de ações requer uma análise cuidadosa e estratégica, especialmente em períodos de volatilidade e incertezas econômicas. Para abril de 2025, destacamos três ações que apresentam potencial de valorização, baseadas em análises recentes e projeções de mercado.​

1. Petrobras (PETR4)

A Petrobras reforçou seu compromisso com o setor de exploração e produção (upstream) no plano estratégico 2025-2029, com investimentos de US$ 111 bilhões. A prioridade é a reposição de reservas, já que projeções internas indicam redução a partir de 2030, cenário considerado "desconfortável" pela diretoria.

Do total investido, 82% serão destinados ao pré-sal, incluindo novas plataformas como Maria Quitéria e Marechal Duque de Caxias, que devem elevar a produção para além dos 2,7 milhões de barris de óleo equivalente/dia registrados em 2024.

A estratégia mantém cautela: não prevê aquisições relevantes e busca equilibrar transição energética com foco em petróleo economicamente viável. Projetos no Margem Equatorial e na Colômbia (exploração de gás natural) complementam o portfólio, enquanto a recente emissão de US$ 1 bilhão em títulos globais reflete confiança do mercado na gestão de Magda Chambriard.

Motivos para boa performance em abril:

• Expansão operacional: Entrada em operação de novas FPSOs no pré-sal deve impulsionar receitas.
• Sustentabilidade financeira: Geração de caixa superior às obrigações, com VAN positivo em projetos prioritários.
• Alinhamento macro: Preços do petróleo estáveis e demanda global resiliente favorecem margens.

Interactive Brokers

• Baixas comissões de trading.
• Ampla gama de produtos.
• Juros de até 4,83% em contas em USD e 3,49% em euros.

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Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.

2. Vale (VALE3)

A mineradora Vale definiu metas claras para 2025 durante seu investor day, com foco em segurança operacional, controle de custos e diversificação para metais básicos (níquel e cobre). A produção de minério de ferro deve atingir 335 milhões de toneladas, acima das 328 milhões de 2024, enquanto investimentos de US$ 6,5 bilhões reforçam a capacidade produtiva.

A estratégia reflete uma mudança de postura: projeções conservadoras para preços do minério (US$ 90/t) contrastam com o patamar atual (US$ 102/t), sugerindo margem para surpresas positivas. A separação futura dos segmentos de metais básicos e minério de ferro visa otimizar governança e atrair investidores específicos.

Motivos para desempenho positivo em abril:

• Demanda estrutural: Recuperação industrial chinesa e transição energética global ampliam necessidade de minério de alta qualidade e metais para baterias.
• Eficiência operacional: Redução de custos e foco em ativos estratégicos melhoram a rentabilidade mesmo em cenários de preços moderados
• Catalisadores regulatórios: Conclusão do acordo de Mariana reduz incertezas jurídicas e permite maior foco em crescimento

XTB

• Comissões 0% em ações e ETFs.
• Regulação local em todos os países em que está presente
• Serviço de Atendimento ao Cliente com profissionais preparados em diferentes idiomas, disponível 24 horas por dia.

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A negociação na XTB International envolve risco de perda de capital. Avalie com cautela.

3. Itaú Unibanco (ITUB4)

O Itaú destaca-se no setor financeiro pela solidez de seu balanço e exposição a mercados diversificados. Com expectativa de dividend yield de 8,94% em 2025, o banco beneficia-se de um cenário de taxas de juros elevadas no Brasil, que ampliam suas margens financeiras. A recente inclusão em carteiras recomendadas (ex: Ágora Investimentos e Santander) reforça sua atratividade.

Motivos para desempenho positivo em abril:

• Ciclo de juros: Selic elevada favorece a rentabilidade de bancos comerciais.
• Diversificação geográfica: Presença em mercados latino-americanos mitiga riscos locais.
• Gestão conservadora: Baixa exposição a créditos problemáticos e alto índice de Common Equity Tier 1 (CET1).

Lembre-se de que o mercado de ações é volátil e sujeito a diversos fatores externos. Recomenda-se sempre consultar um analista financeiro e considerar seu perfil de investidor antes de tomar decisões de investimento.

Interactive Brokers

• Baixas comissões de trading.
• Ampla gama de produtos.
• Juros de até 4,83% em contas em USD e 3,49% em euros.

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Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.

Comparação das 3 ações destacadas para abril 2025

​Ao considerar investimentos em ações, é fundamental comparar diferentes opções com base em critérios como setor de atuação, preço atual, potencial de valorização, dividend yield, risco e recomendações dos analistas. Abaixo, apresentamos uma tabela comparativa de três ações destacadas:

É importante notar que os dados de preço atual podem variar conforme as condições de mercado. Além disso, considerar o perfil de risco individual e objetivos financeiros é essencial para alinhar as escolhas de investimento às necessidades pessoais.​

Onde investir nas ações destacadas?

Para investir nas ações destacadas em abril é fundamental escolher uma corretora que atenda ao seu perfil e ofereça ferramentas robustas para análises e acompanhamento dos mercados. Algumas opções recomendadas incluem:

• XP Investimentos.
• BTG Pactual Digital.
• Clear.
• Rico.
• Modalmais.

O que vai acontecer no mercado de ações em abril 2025?

Algumas empresas brasileiras anunciaram o pagamento de dividendos para abril de 2025. Veja a seguir uma lista com as datas das ações brasileiras mais importantes do mês de abril. Para conferir a lista completa, acesse nosso Calendário de Dividendos do Brasil e não perca nenhuma oportunidade!

Fatores macroeconômicos

• Brasil: O mercado local continua atento aos próximos passos do Banco Central (BCB) em relação à taxa Selic. Embora o ciclo de cortes continue, o ritmo e a extensão futura são pontos de debate, influenciados pelos dados de inflação (IPCA) e pelo cenário fiscal do país. A performance de setores ligados à economia doméstica e às commodities continua sendo crucial.
• Internacional: No exterior, as atenções se voltam para a inflação persistente em economias desenvolvidas, como os EUA, e as sinalizações do Federal Reserve (Fed) sobre a política monetária. Tensões geopolíticas e a performance das big techs (especialmente ligadas à Inteligência Artificial) também permanecem no radar, impactando o apetite por risco global.

Como investir em ações em abril com estratégia e segurança?

Abril pede uma abordagem estruturada para investir em ações. Combine análises sólidas com estratégias para navegar na volatilidade do mercado e aproveitar as melhores oportunidades de lucro.

A diversificação é a chave para reduzir riscos. Ao distribuir seus investimentos em diferentes setores, você protege seu portfólio contra incertezas e equilibra a volatilidade do mercado.

Análise Fundamentalista vs. Análise Técnica:

• Análise Fundamentalista: avalie os fundamentos das empresas (receita, lucro, etc.) para investimentos a longo prazo.
• Análise Técnica: use gráficos e indicadores (Médias Móveis, IFR, MACD) para identificar oportunidades de curto prazo.

Combine as duas análises para uma visão completa: identifique empresas sólidas com potencial de crescimento e encontre os melhores momentos de compra e venda!

Estratégias para minimizar riscos e maximizar lucros

Para investir com segurança e, ao mesmo tempo, buscar maximizar os lucros, considere as seguintes estratégias:

• Gestão de Riscos: utilize ferramentas como stop loss e rebalanceamentos periódicos para limitar perdas e assegurar que nenhum ativo represente uma parcela excessiva do investimento.
• Alocação Eficiente de Capital: distribua os recursos de forma equilibrada entre diferentes setores e classes de ativos. Isso ajuda a proteger o portfólio de oscilações bruscas em qualquer segmento específico.
• Monitoramento Constante: acompanhe as notícias e indicadores econômicos, como decisões de bancos centrais, dados de inflação e PIB, que podem afetar o mercado.
• Uso de Instrumentos de Hedge: em momentos de alta volatilidade, instrumentos como opções e contratos futuros podem ser utilizados para proteger a carteira contra perdas significativas, funcionando como um seguro em períodos de queda brusca do mercado.

Em resumo, abril promete ser um mês agitado e cheio de oportunidades para quem acompanha o mercado de ações. Com fatores como dividendos, temporada de resultados, decisões de bancos centrais e tensões geopolíticas, vai ser um período interessante para os investidores. Fique de olho nas atualizações e continue acompanhando tudo de perto.