3 ações em maio 2025 para analisar e investir com inteligência

Maio começa sob a expectativa de início do ciclo de cortes da Selic, com o COPOM sinalizando espaço para reduzir a taxa básica já na reunião de 22 de maio. A combinação de inflação comportada e retomada gradual do crescimento global melhora o humor dos investidores, mas a temporada de balanços e a incerteza sobre o ritmo de afrouxamento monetário exigem seletividade.

Neste artigo trazemos quatro ideias de ações listadas na B3 que reúnem gatilhos de curto prazo, fundamentos sólidos e, em alguns casos, proteção através de altos dividendos. O objetivo é oferecer um leque equilibrado de valor, crescimento e renda, para que você posicione sua carteira diante dos possíveis cenários de maio.

É fundamental lembrar: estas são sugestões para estudo e análise, não recomendações de compra. A decisão final de investimento deve sempre ser baseada em seu perfil de risco, objetivos e pesquisa aprofundada.

3 ações para ficar de olho em maio 2025

​Investir no mercado de ações requer uma análise cuidadosa e estratégica, especialmente em períodos de volatilidade e incertezas econômicas. Para maio de 2025, destacamos quatro ações que apresentam potencial de valorização, baseadas em análises recentes e projeções de mercado.​

1. Petrobras (PETR4)

A Petrobras reforçou seu compromisso com exploração e produção no Plano Estratégico 2025‑2029, que prevê US$ 111 bilhões em investimentos, dos quais 82 % destinados ao pré‑sal. O foco é repor reservas diante da projeção de declínio a partir de 2030, considerada "desconfortável" pela diretoria. Plataformas como Maria Quitéria e Marechal Duque de Caxias entram em operação até 2026 e devem elevar a produção além dos atuais 2,7 milhões de barris de petróleo equivalente por dia somando todo o mix de óleo, gás e LGN.

A estratégia mantém cautela: não contempla aquisições relevantes, busca equilíbrio entre transição energética e petróleo economicamente viável e expande fronteiras no Margem Equatorial e na Colômbia (gás). A recente emissão de US$ 1 bi em títulos globais, a 6,5 % yield, sinaliza confiança dos investidores na gestão de Magda Chambriard.

Motivos para boa performance em maio:

• Expansão operacional: entrada de novas FPSOs no pré‑sal impulsiona receita e dilui custo unitário.
• Sustentabilidade financeira: geração de caixa excedente cobre capex e dividendos; projetos prioritários apresentam VAN positivo a Brent ≥ US$ 60.
• Alinhamento macro: petróleo estável acima de US$ 90 e demanda global resiliente favorecem margens de upstream.

Interactive Brokers

• Baixas comissões de trading.
• Ampla gama de produtos.
• Juros de até 4,83% em contas em USD e 3,49% em euros.

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Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.

2. Vale (VALE3)

A Vale atravessa fase de ajuste após o minério CFR Qingdao tocar US$ 97/t em abril, mas o plano de estímulos chineses e o programa de recompra de 250 M ações, equivalente a 5,5 % do free float, reforçam a tese de recuperação para o segundo semestre. A companhia continua a diversificar a exposição com projetos de cobre e níquel (Salobo III, Onça Puma) e mantém disciplina de capital, privilegiando retorno ao acionista via dividendos e buybacks.

Motivos para desempenho positivo em maio:

• Reversão do minério: contratos futuros apontam faixa US$ 110–115/t se o pacote de infraestrutura de 1 trilhão CNY for aprovado na China.
• Recompra agressiva: suporta a cotação e eleva o EPS mesmo em cenário de preço de minério moderado.
• Diversificação de metais críticos: cobre e níquel ganham tração com transição energética, reduzindo a dependência do minério de ferro.

XTB

• Comissões 0% em ações e ETFs.
• Regulação local em todos os países em que está presente
• Serviço de Atendimento ao Cliente com profissionais preparados em diferentes idiomas, disponível 24 horas por dia.

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A negociação na XTB International envolve risco de perda de capital. Avalie com cautela.

3. Weg (WEGE3)

A Weg mantém trajetória de crescimento de dois dígitos apoiada em energia renovável, automação industrial e, mais recentemente, contratos para data centers na América do Norte. A companhia anunciou a construção de uma nova fábrica de inversores nos EUA, reforçando a presença internacional (78 % da receita fora do Brasil) e captou US$ 500 M em green bonds para financiar expansão e aquisições.

Motivos para desempenho positivo em maio:

• Nova fábrica nos EUA: fortalece a cadeia de valor em storage e amplia receita em moeda forte.
• Demanda por data centers: Inteligência artificial e cloud impulsionam pedidos de sistemas de refrigeração e UPS de alta eficiência.
• Relatório do DOE: incentivos a eficiência energética previstos para 29 mai podem acelerar venda de motores premium.

Interactive Brokers

• Baixas comissões de trading.
• Ampla gama de produtos.
• Juros de até 4,83% em contas em USD e 3,49% em euros.

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Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.

4. Banco do Brasil (BBAS3)

Com ROE recorde de 21,3 % e inadimplência controlada (< 2,8 %), o Banco do Brasil permanece descontado em relação aos pares privados, negociando a apenas 4,7× lucros 2025E. A digitalização da base, 79 % das transações via app, reduz custos operacionais e sustenta ganhos de eficiência. A expectativa de corte da Selic melhora o spread e libera provisões ao longo de 2025.

Motivos para boa performance em maio:

• Revisão da política de dividendos/JCP: possível aumento do payout a ser deliberado em 23 mai.
• Privatização da BBTS: venda da subsidiária de tecnologia pode destravar valor e reforçar capital.
• Benefício direto do corte da Selic: alivia funding, impulsiona margem financeira bruta e valoriza carteiras de crédito.
• Desconto persistente: trades a 35 % abaixo do múltiplo do Itaú, com rentabilidade superior.

Lembre-se de que o mercado de ações é volátil e sujeito a diversos fatores externos. Recomenda-se sempre consultar um analista financeiro e considerar seu perfil de investidor antes de tomar decisões de investimento.

Comparação das 3 ações destacadas para maio 2025

​Ao considerar investimentos em ações, é fundamental comparar diferentes opções com base em critérios como setor de atuação, preço atual, potencial de valorização, dividend yield, risco e recomendações dos analistas. Abaixo, apresentamos uma tabela comparativa de as quatro ações destacadas:

É importante notar que os dados de preço atual podem variar conforme as condições de mercado. Além disso, considerar o perfil de risco individual e objetivos financeiros é essencial para alinhar as escolhas de investimento às necessidades pessoais.​

Onde investir nas ações destacadas?

Para investir nas ações destacadas em maio é fundamental escolher uma corretora que atenda ao seu perfil e ofereça ferramentas robustas para análises e acompanhamento dos mercados. Algumas opções recomendadas incluem:

• XP Investimentos.
• BTG Pactual Digital.
• Clear.
• Rico.
• Modalmais.

O que vai acontecer no mercado de ações em maio 2025?

Algumas empresas brasileiras anunciaram o pagamento de dividendos para maio de 2025. Veja a seguir uma lista com as datas das ações brasileiras mais importantes do mês de maio. Para conferir a lista completa, acesse nosso Calendário de Dividendos do Brasil e não perca nenhuma oportunidade!

Fatores macroeconômicos

• Brasil: O mercado local continua atento aos próximos passos do Banco Central (BCB) em relação à taxa Selic. Embora o ciclo de cortes continue, o ritmo e a extensão futura são pontos de debate, influenciados pelos dados de inflação (IPCA) e pelo cenário fiscal do país. A performance de setores ligados à economia doméstica e às commodities continua sendo crucial.
• Internacional: No exterior, as atenções se voltam para a inflação persistente em economias desenvolvidas, como os EUA, e as sinalizações do Federal Reserve (Fed) sobre a política monetária. Tensões geopolíticas e a performance das big techs (especialmente ligadas à Inteligência Artificial) também permanecem no radar, impactando o apetite por risco global.

Como investir em ações em maio com estratégia e segurança?

Maio pede uma abordagem estruturada para investir em ações. Combine análises sólidas com estratégias para navegar na volatilidade do mercado e aproveitar as melhores oportunidades de lucro.

A diversificação é a chave para reduzir riscos. Ao distribuir seus investimentos em diferentes setores, você protege seu portfólio contra incertezas e equilibra a volatilidade do mercado.

Análise Fundamentalista vs. Análise Técnica:

• Análise Fundamentalista: avalie os fundamentos das empresas (receita, lucro, etc.) para investimentos a longo prazo.
• Análise Técnica: use gráficos e indicadores (Médias Móveis, IFR, MACD) para identificar oportunidades de curto prazo.

Combine as duas análises para uma visão completa: identifique empresas sólidas com potencial de crescimento e encontre os melhores momentos de compra e venda!

Estratégias para minimizar riscos e maximizar lucros

Para investir com segurança e, ao mesmo tempo, buscar maximizar os lucros, considere as seguintes estratégias:

• Gestão de Riscos: utilize ferramentas como stop loss e rebalanceamentos periódicos para limitar perdas e assegurar que nenhum ativo represente uma parcela excessiva do investimento.
• Alocação Eficiente de Capital: distribua os recursos de forma equilibrada entre diferentes setores e classes de ativos. Isso ajuda a proteger o portfólio de oscilações bruscas em qualquer segmento específico.
• Monitoramento Constante: acompanhe as notícias e indicadores econômicos, como decisões de bancos centrais, dados de inflação e PIB, que podem afetar o mercado.
• Uso de Instrumentos de Hedge: em momentos de alta volatilidade, instrumentos como opções e contratos futuros podem ser utilizados para proteger a carteira contra perdas significativas, funcionando como um seguro em períodos de queda brusca do mercado.

Em resumo, maio promete ser um mês agitado e cheio de oportunidades para quem acompanha o mercado de ações. Com fatores como dividendos, temporada de resultados, decisões de bancos centrais e tensões geopolíticas, vai ser um período interessante para os investidores. Fique de olho nas atualizações e continue acompanhando tudo de perto.